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ClearAlpha Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5831만 회전율 71.43%
1년 추정 수익률 11.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.43%
1년 예상 수익률
-11.49%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5831만
AUM 성장
+US$967만
자금 흐름
+US$984만
자금 흐름 %
16.88%
상위 10개 보유 종목 비중
34.08%
보유액
119
신규
45
증가
13
축소
21
청산됨
40
평균 보유 기간
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
TEL 아이콘
TE Connectivity
TEL
+US$385만
2
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$345만
3
HII 아이콘
Huntington Ingalls Industries
HII
+US$206만
4
ADSK 아이콘
Autodesk
ADSK
+US$194만
5
CME 아이콘
CME Group
CME
+US$168만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SYY 아이콘
Sysco
SYY
+US$217만
2
RYAN 아이콘
Ryan Specialty Holdings
RYAN
+US$160만
3
HUBG 아이콘
HUB Group
HUBG
+US$157만
4
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$145만
5
PFGC 아이콘
Performance Food Group
PFGC
+US$141만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 31.04%
2 금융 20.28%
3 산업재 12.83%
4 임의소비재 9.37%
5 건강관리 8.53%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MU 아이콘
101
Micron Technology
MU
US$9943억
– –
-4,291
청산됨 -US$145만 –
NXPI 아이콘
102
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
– –
-1,526
청산됨 -US$30만 –
OBDC 아이콘
103
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9억
– –
-27,000
청산됨 -US$29.9만 –
PFGC 아이콘
104
Performance Food Group
PFGC
US$154억
– –
-16,453
청산됨 -US$141만 –
REXR 아이콘
105
Rexford Industrial Realty
REXR
US$82.1억
– –
-14,702
청산됨 -US$48.1만 –
ROK 아이콘
106
Rockwell Automation
ROK
US$473억
– –
-757
청산됨 -US$27.2만 –
RYAN 아이콘
107
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$49.7억
– –
-47,411
청산됨 -US$160만 –
SE 아이콘
108
Sea Limited
SE
US$574억
– –
-2,726
청산됨 -US$22.6만 –
ST 아이콘
109
Sensata Technologies
ST
US$59.1억
– –
-14,805
청산됨 -US$52.1만 –
SYK 아이콘
110
Stryker
SYK
US$1130억
– –
-1,826
청산됨 -US$60만 –
TEAM 아이콘
111
Atlassian
TEAM
US$526억
– –
-4,996
청산됨 -US$34.1만 –
TENB 아이콘
112
Tenable Holdings
TENB
US$41억
– –
-47,277
청산됨 -US$80만 –
THO 아이콘
113
Thor Industries
THO
US$35.3억
– –
-3,353
청산됨 -US$26.8만 –
TXRH 아이콘
114
Texas Roadhouse
TXRH
US$111억
– –
-2,303
청산됨 -US$38만 –
VMC 아이콘
115
Vulcan Materials
VMC
US$334억
– –
-1,449
청산됨 -US$39.5만 –
VST 아이콘
116
Vistra
VST
US$510억
– –
-2,537
청산됨 -US$38.1만 –
WAT 아이콘
117
Waters Corp
WAT
US$429억
– –
-1,442
청산됨 -US$42.9만 –
XLI 아이콘
118
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
– –
-3,007
청산됨 -US$48.6만 –
ZS 아이콘
119
Zscaler
ZS
US$338억
– –
-1,931
청산됨 -US$27.1만 –
1 2 3 4
5

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ClearAlpha Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, ClearAlpha Technologies는 US$5831만 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4864만에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.

ClearAlpha Technologies는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$984만을 투입해 신규 포지션 45개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TE Connectivity으로, 18,084주를 보유했으며 가치는 US$365만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sysco으로, 보유분을 추정 US$217만 규모 줄였습니다.

  • ClearAlpha Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TE Connectivity으로, US$365만 상당의 18,084주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Vale 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ClearAlpha Technologies로, 추정 증가액은 US$70.1만 규모예요.
  • ClearAlpha Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sysco이며, 추정 감소액은 US$217만예요.
  • ClearAlpha Technologies는 2026년 2분기에 Ryan Specialty Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$160만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • ClearAlpha Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5831만 중 34%를 차지해요.
  • ClearAlpha Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 40개를 청산했어요.
  • ClearAlpha Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$5831만에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 ClearAlpha Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.