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CT
ClearAlpha Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5831만
회전율
71.43%
1년 추정 수익률
11.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.43%
1년 예상 수익률
-11.49%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5831만
AUM 성장
+US$967만
(+20%)
자금 흐름
+US$984만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.08%
보유액
119
신규
45
증가
13
축소
21
청산됨
40
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$385만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$345만 |
| 3 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+US$206만 |
| 4 |
Autodesk
ADSK
|
+US$194만 |
| 5 |
CME Group
CME
|
+US$168만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sysco
SYY
|
+US$217만 |
| 2 |
Ryan Specialty Holdings
RYAN
|
+US$160만 |
| 3 |
HUB Group
HUBG
|
+US$157만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$145만 |
| 5 |
Performance Food Group
PFGC
|
+US$141만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.04% |
| 2 | 금융 | 20.28% |
| 3 | 산업재 | 12.83% |
| 4 | 임의소비재 | 9.37% |
| 5 | 건강관리 | 8.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Shoe Station Group
SHOE
US$3.74억
| US$21.1만 | 0.36% |
+14,246
| 신규 | +US$24.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
77
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$20.1만 | 0.34% |
5,172
+186
| +4% | +US$8.05천 |
2026 Q1
1분기
|
|
78
CNH Industrial
CNH
US$187억
| US$16.6만 | 0.28% |
14,767
-52,533
| -78% | -US$55.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
79
UWM Holdings
UWMC
US$3.62억
| US$4.18만 | 0.07% |
+18,259
| 신규 | +US$5.67만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
80
Agilent Technologies
A
US$488억
| – | – |
-2,606
| 청산됨 | -US$29.7만 | – |
|
81
Aptiv
APTV
US$93.1억
| – | – |
-2,975
| 청산됨 | -US$20.7만 | – |
|
82
Asana
ASAN
US$22.6억
| – | – |
-24,738
| 청산됨 | -US$15.8만 | – |
|
83
American Water Works
AWK
US$268억
| – | – |
-2,012
| 청산됨 | -US$27.4만 | – |
|
84
Baker Hughes
BKR
US$553억
| – | – |
-4,519
| 청산됨 | -US$27.6만 | – |
|
85
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| – | – |
-694
| 청산됨 | -US$24.4만 | – |
|
86
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8억
| – | – |
-5,792
| 청산됨 | -US$47.7만 | – |
|
87
BP
BP
US$1293억
| – | – |
-15,032
| 청산됨 | -US$70.7만 | – |
|
88
Burlington
BURL
US$165억
| – | – |
-831
| 청산됨 | -US$27만 | – |
|
89
Columbia Sportswear
COLM
US$30.8억
| – | – |
-3,674
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
90
DoorDash
DASH
US$820억
| – | – |
-1,997
| 청산됨 | -US$30만 | – |
|
91
Eversource Energy
ES
US$252억
| – | – |
-2,916
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
92
Eaton
ETN
US$1520억
| – | – |
-1,342
| 청산됨 | -US$48만 | – |
|
93
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.8억
| – | – |
-7,703
| 청산됨 | -US$57.9만 | – |
|
94
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| – | – |
-1,424
| 청산됨 | -US$28.2만 | – |
|
95
Genuine Parts
GPC
US$185억
| – | – |
-6,112
| 청산됨 | -US$64.6만 | – |
|
96
Halliburton
HAL
US$279억
| – | – |
-29,269
| 청산됨 | -US$114만 | – |
|
97
Levi Strauss
LEVI
US$78.4억
| – | – |
-18,721
| 청산됨 | -US$34.6만 | – |
|
98
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| – | – |
-8,189
| 청산됨 | -US$52.9만 | – |
|
99
Mercado Libre
MELI
US$930억
| – | – |
-177
| 청산됨 | -US$30.6만 | – |
|
100
MetLife
MET
US$640억
| – | – |
-4,131
| 청산됨 | -US$29.2만 | – |
|
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ClearAlpha Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, ClearAlpha Technologies는 US$5831만 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4864만에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
ClearAlpha Technologies는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$984만을 투입해 신규 포지션 45개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TE Connectivity으로, 18,084주를 보유했으며 가치는 US$365만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sysco으로, 보유분을 추정 US$217만 규모 줄였습니다.
- ClearAlpha Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TE Connectivity으로, US$365만 상당의 18,084주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vale 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ClearAlpha Technologies로, 추정 증가액은 US$70.1만 규모예요.
- ClearAlpha Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sysco이며, 추정 감소액은 US$217만예요.
- ClearAlpha Technologies는 2026년 2분기에 Ryan Specialty Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$160만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ClearAlpha Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5831만 중 34%를 차지해요.
- ClearAlpha Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- ClearAlpha Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$5831만에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 ClearAlpha Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.