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USCA RIA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1648 M
Rotación
14.72%
Rendimiento estimado a 1 año
39.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 682 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.2 M
(+5%)
Flujo de capital
+USD 13.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.12%
Posición
429
Nuevas
53
Aumentadas
164
Reducidas
132
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 2.71 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 2.56 M |
| 3 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+USD 2.36 M |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 2.22 M |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+USD 2.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 3.02 M |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 2.87 M |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+USD 2.77 M |
| 5 |
Bunge Global
BG
|
+USD 2.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 20.62% |
| 2 | Tecnología | 11.69% |
| 3 | Finanzas | 11.1% |
| 4 | Energía | 10.79% |
| 5 | Atención médica | 9.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 2350 M
| USD 556 k | 0.08% |
32,961
-255
| -0.8% | -USD 4.33 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
252
iShares US Regional Banks ETF
IAT
USD 616 M
| USD 554 k | 0.08% |
12,360
-997
| -7% | -USD 46 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
253
Sanofi
SNY
USD 97.3 mil M
| USD 550 k | 0.08% |
12,145
+1,533
| +14% | +USD 65 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
254
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 549 k | 0.08% |
2,391
+354
| +17% | +USD 85.5 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
255
Waste Connections
WCN
USD 42.2 mil M
| USD 545 k | 0.08% |
9,267
| – | – |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
256
Greenlight Captial
GLRE
USD 484 M
| USD 544 k | 0.08% |
24,600
+1,800
| +8% | +USD 40.8 k |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
257
Columbia India Consumer ETF
INCO
USD 210 M
| USD 540 k | 0.08% |
14,000
+500
| +4% | +USD 17.9 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
258
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 539 k | 0.08% |
70,250
-3,000
| -4% | -USD 21.2 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
259
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| USD 538 k | 0.08% |
8,105
-4,111
| -34% | -USD 254 k |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
260
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 538 k | 0.08% |
6,360
| – | – |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
261
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 531 k | 0.08% |
5,721
-524
| -8% | -USD 49.6 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
262
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 530 k | 0.08% |
2,962
-221
| -7% | -USD 38.5 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
263
Dejó de cotizar
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| USD 524 k | 0.08% |
30,500
-6,850
| -18% | -USD 131 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
264
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.7 mil M
| USD 514 k | 0.08% |
19,013
-288
| -1% | -USD 7.33 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
265
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 906 M
| USD 504 k | 0.07% |
14,280
-450
| -3% | -USD 15.8 k |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
|
MNDT
266
Dejó de cotizar
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| USD 503 k | 0.07% |
+39,900
| Nuevas | +USD 476 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
267
Dejó de cotizar
Western Gas Partners Lp
WES
| USD 490 k | 0.07% |
8,100
-1,000
| -11% | -USD 61.8 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
268
Camden Property Trust
CPT
USD 11.4 mil M
| USD 487 k | 0.07% |
6,050
| – | – |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
COL
269
Dejó de cotizar
Rockwell Collins
COL
| USD 487 k | 0.07% |
+5,014
| Nuevas | +USD 471 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
270
The Mosaic Company
MOS
USD 5983 M
| USD 485 k | 0.07% |
16,622
+1,617
| +11% | +USD 49.9 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
271
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
USD 1228 M
| USD 474 k | 0.07% |
8,392
| – | – |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
272
Genesis Energy
GEL
USD 1740 M
| USD 470 k | 0.07% |
14,510
+6,675
| +85% | +USD 232 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
273
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 469 k | 0.07% |
4,424
+229
| +5% | +USD 24.4 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
274
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 464 k | 0.07% |
5,216
-100
| -2% | -USD 8.34 k |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
275
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 463 k | 0.07% |
24,389
+228
| +0.9% | +USD 4.21 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RP
Revisión del portafolio de USCA RIA en T1 2017
Al cierre de T1 2017, USCA RIA mantenía 429 posiciones por un valor de USD 682 M, un aumento de 5% frente a los USD 650 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de USCA RIA muestra 53 nuevos, Aumentaron 164, 132 reducidas y 34 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF: 86,696 acciones con un valor de USD 2.36 M. La mayor venta fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 25.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 21% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de USCA RIA en T1 2017 fue iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF: 86,696 acciones por un valor de USD 2.36 M.
- USCA RIA fue quien más aumentó su posición en Gilead Sciences durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 2.71 M.
- La mayor reducción de USCA RIA durante T1 2017 fue en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 25.7 M.
- USCA RIA cerró por completo su posición en Bunge Global en T1 2017, con una venta estimada de USD 2.74 M.
- Las diez principales posiciones de USCA RIA representan 17% de su cartera de USD 682 M en T1 2017.
- USCA RIA abrió 53 posiciones nuevas y cerró 34 en T1 2017.
- El valor de la cartera de USCA RIA aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 682 M.
Según el Informe 13F de USCA RIA correspondiente a T1 2017, presentado el 1 may 2017.