¡Ya estamos en !
Descubre más
USCA RIA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1648 M
Rotación
14.72%
Rendimiento estimado a 1 año
39.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 682 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.2 M
(+5%)
Flujo de capital
+USD 13.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.12%
Posición
429
Nuevas
53
Aumentadas
164
Reducidas
132
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 2.71 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 2.56 M |
| 3 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+USD 2.36 M |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 2.22 M |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+USD 2.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 3.02 M |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 2.87 M |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+USD 2.77 M |
| 5 |
Bunge Global
BG
|
+USD 2.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 20.62% |
| 2 | Tecnología | 11.69% |
| 3 | Finanzas | 11.1% |
| 4 | Energía | 10.79% |
| 5 | Atención médica | 9.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 668 k | 0.1% |
14,050
| – | – |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
227
Omega Healthcare
OHI
USD 13.8 mil M
| USD 667 k | 0.1% |
20,231
-2,200
| -10% | -USD 70.7 k |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
228
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 665 k | 0.1% |
15,453
-1,500
| -9% | -USD 62.8 k |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
229
BlackRock Core Bond Trust
BHK
USD 602 M
| USD 661 k | 0.1% |
49,490
+10,000
| +25% | +USD 132 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
POT
230
Dejó de cotizar
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| USD 655 k | 0.1% |
38,332
+2,261
| +6% | +USD 41 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
231
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 649 k | 0.1% |
12,500
+101
| +0.8% | +USD 5.35 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
LLL
232
Dejó de cotizar
L3 Technologies, Inc.
LLL
| USD 645 k | 0.09% |
+3,900
| Nuevas | +USD 631 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
233
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1955 M
| USD 637 k | 0.09% |
12,300
+5,700
| +86% | +USD 293 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
234
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 632 k | 0.09% |
3,948
+239
| +6% | +USD 36.7 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
235
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 630 k | 0.09% |
4,100
-284
| -6% | -USD 43.4 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
236
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 630 k | 0.09% |
8,472
+1,652
| +24% | +USD 120 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
237
Prosperity Bancshares
PB
USD 8147 M
| USD 627 k | 0.09% |
9,000
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
EMWP
238
Dejó de cotizar
Eros Media World PLC
EMWP
| USD 622 k | 0.09% |
3,018
+860
| +40% | +USD 196 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
239
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4143 M
| USD 613 k | 0.09% |
24,223
-2,405
| -9% | -USD 60.8 k |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
240
Sabine Royalty Trust
SBR
USD 1057 M
| USD 612 k | 0.09% |
17,200
| – | – |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
241
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 604 k | 0.09% |
6,627
-643
| -9% | -USD 58.2 k |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
242
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.6 mil M
| USD 603 k | 0.09% |
+10,557
| Nuevas | +USD 574 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
243
Universal Display
OLED
USD 3583 M
| USD 592 k | 0.09% |
6,877
-2,248
| -25% | -USD 162 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
244
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2187 M
| USD 587 k | 0.09% |
14,380
-410
| -3% | -USD 16.6 k |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
245
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 4780 M
| USD 578 k | 0.08% |
11,115
| – | – |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
246
DaVita
DVA
USD 12 mil M
| USD 577 k | 0.08% |
8,489
+5
| +0.1% | +USD 331 |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
247
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 566 k | 0.08% |
15,964
-3,237
| -17% | -USD 112 k |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
248
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 565 k | 0.08% |
+14,500
| Nuevas | +USD 585 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
249
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
| USD 561 k | 0.08% |
12,200
| – | – |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
250
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 558 k | 0.08% |
7,145
-7
| -0.1% | -USD 572 |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fondos similares
RP
Revisión del portafolio de USCA RIA en T1 2017
Al cierre de T1 2017, USCA RIA mantenía 429 posiciones por un valor de USD 682 M, un aumento de 5% frente a los USD 650 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de USCA RIA muestra 53 nuevos, Aumentaron 164, 132 reducidas y 34 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF: 86,696 acciones con un valor de USD 2.36 M. La mayor venta fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 25.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 21% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de USCA RIA en T1 2017 fue iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF: 86,696 acciones por un valor de USD 2.36 M.
- USCA RIA fue quien más aumentó su posición en Gilead Sciences durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 2.71 M.
- La mayor reducción de USCA RIA durante T1 2017 fue en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 25.7 M.
- USCA RIA cerró por completo su posición en Bunge Global en T1 2017, con una venta estimada de USD 2.74 M.
- Las diez principales posiciones de USCA RIA representan 17% de su cartera de USD 682 M en T1 2017.
- USCA RIA abrió 53 posiciones nuevas y cerró 34 en T1 2017.
- El valor de la cartera de USCA RIA aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 682 M.
Según el Informe 13F de USCA RIA correspondiente a T1 2017, presentado el 1 may 2017.