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Objectivity Squared Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
16.39%
Rendimiento estimado a 1 año
23.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.59%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 20.1 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 21.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.3%
Posición
58
Nuevas
1
Aumentadas
18
Reducidas
29
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+USD 497 k |
| 2 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+USD 368 k |
| 3 |
USA Compression Partners
USAC
|
+USD 125 k |
| 4 |
MPLX
MPLX
|
+USD 107 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+USD 91.2 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+USD 15.1 M |
| 2 |
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 1.22 M |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 751 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 732 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.53% |
| 2 | Energía | 10.44% |
| 3 | Tecnología | 7.74% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.07% |
| 5 | Industriales | 2.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
USD 879 M
| USD 855 k | 0.54% |
20,188
+159
| +0.8% | +USD 6.28 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
27
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1812 M
| USD 665 k | 0.42% |
9,715
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 618 k | 0.39% |
2,528
-99
| -4% | -USD 23.1 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
29
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 583 k | 0.37% |
4,912
-85
| -2% | -USD 11.2 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
30
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 575 k | 0.36% |
7,249
+567
| +8% | +USD 45.2 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
31
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 567 k | 0.36% |
6,855
+507
| +8% | +USD 42.4 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
|
32
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7514 M
| USD 490 k | 0.31% |
+8,944
| Nuevas | +USD 497 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
33
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 488 k | 0.31% |
3,726
+2
| +0.1% | +USD 250 |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
34
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.7 mil M
| USD 483 k | 0.3% |
783
+3
| +0.4% | +USD 1.9 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
35
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 54.2 mil M
| USD 423 k | 0.27% |
11,021
+1,951
| +22% | +USD 84.5 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
36
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
USD 261 M
| USD 388 k | 0.24% |
4,288
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
37
Aflac
AFL
USD 63.1 mil M
| USD 381 k | 0.24% |
3,475
-41
| -1% | -USD 4.54 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
38
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 367 k | 0.23% |
2,924
+4
| +0.1% | +USD 601 |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 363 k | 0.23% |
634
-5
| -0.8% | -USD 3.2 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
40
Norfolk Southern
NSC
USD 73.6 mil M
| USD 346 k | 0.22% |
1,204
+5
| +0.4% | +USD 1.49 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
41
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.4 mil M
| USD 331 k | 0.21% |
1,336
-7
| -0.5% | -USD 1.81 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
42
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 326 k | 0.21% |
2,099
+10
| +0.5% | +USD 1.56 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
43
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.7 mil M
| USD 323 k | 0.2% |
3,326
+9
| +0.3% | +USD 899 |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
44
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 309 k | 0.19% |
10,655
+200
| +2% | +USD 5.34 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 306 k | 0.19% |
1,065
-36
| -3% | -USD 11.3 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
46
Dejó de cotizar
Affinity Bancshares
AFBI
| USD 267 k | 0.17% |
12,000
-14,918
| -55% | -USD 300 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
47
Amphenol
APH
USD 193 mil M
| USD 230 k | 0.15% |
3,642
-36
| -1% | -USD 2.53 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
48
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 220 k | 0.14% |
2,266
| – | – |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
49
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 218 k | 0.14% |
1,754
-260
| -13% | -USD 31.9 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
50
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 217 k | 0.14% |
1,126
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SV
Revisión del portafolio de Objectivity Squared en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Objectivity Squared mantenía 58 posiciones valuadas en USD 159 M, un 11% menos que los USD 179 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Objectivity Squared registró retiros netos por USD 21.5 M en T1 2026, cerró 3 posiciones y redujo 29 tenencias. Su salida más destacada fue FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October, una posición estimada en USD 15.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.
Contra la tendencia, Objectivity Squared abrió una nueva posición en iShares MSCI Canada ETF por valor de USD 490 k.
- La mayor compra de Objectivity Squared en T1 2026 fue iShares MSCI Canada ETF: 8,944 acciones por un valor de USD 490 k.
- Objectivity Squared fue quien más aumentó su posición en iShares Asia 50 ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 368 k.
- La mayor reducción de Objectivity Squared durante T1 2026 fue en iShares Russell 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.22 M.
- Objectivity Squared cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October en T1 2026, con una venta estimada de USD 15.1 M.
- Las diez principales posiciones de Objectivity Squared representan 76% de su cartera de USD 159 M en T1 2026.
- Objectivity Squared abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T1 2026.
- El valor de la cartera de Objectivity Squared cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 159 M.
Según el Informe 13F de Objectivity Squared correspondiente a T1 2026, presentado el 13 may 2026.