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Objectivity Squared Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
16.39%
Rendimiento estimado a 1 año
23.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.59%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 179 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.1 M
(+6.6%)
Flujo de capital
+USD 7.25 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.83%
Posición
59
Nuevas
6
Aumentadas
38
Reducidas
7
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.83 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.41 M |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 552 k |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 515 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 803 k |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+USD 498 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 397 k |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 299 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 32 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.74% |
| 2 | Energía | 7.77% |
| 3 | Tecnología | 7.63% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.98% |
| 5 | Industriales | 2.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
USD 12 mil M
| USD 1.05 M | 0.59% |
36,504
+9,621
| +36% | +USD 278 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 1.02 M | 0.57% |
1,495
-2
| -0.1% | -USD 1.36 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
28
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 1.01 M | 0.57% |
5,425
+15
| +0.3% | +USD 2.79 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
29
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 804 k | 0.45% |
4,997
| – | – |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
30
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
USD 879 M
| USD 707 k | 0.4% |
20,029
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
31
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1815 M
| USD 673 k | 0.38% |
9,715
+41
| +0.4% | +USD 2.8 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
32
Dejó de cotizar
Affinity Bancshares
AFBI
| USD 549 k | 0.31% |
26,918
| – | – |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 544 k | 0.3% |
2,627
+38
| +1% | +USD 7.51 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
34
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 533 k | 0.3% |
6,682
+1,707
| +34% | +USD 136 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
35
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 532 k | 0.3% |
6,348
+1,534
| +32% | +USD 129 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
36
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 471 k | 0.26% |
780
+2
| +0.3% | +USD 1.2 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
37
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 55.2 mil M
| USD 450 k | 0.25% |
+9,070
| Nuevas | +USD 515 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
38
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
USD 256 M
| USD 444 k | 0.25% |
4,288
+53
| +1% | +USD 5.91 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
39
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 437 k | 0.24% |
3,724
+2
| +0.1% | +USD 244 |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
40
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 428 k | 0.24% |
2,920
+45
| +2% | +USD 7.33 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 422 k | 0.24% |
639
+14
| +2% | +USD 9.35 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
42
Aflac
AFL
USD 63.1 mil M
| USD 388 k | 0.22% |
3,516
-55
| -2% | -USD 6.06 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
43
Norfolk Southern
NSC
USD 73.6 mil M
| USD 346 k | 0.19% |
1,199
+6
| +0.5% | +USD 1.74 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 345 k | 0.19% |
1,101
+135
| +14% | +USD 38.6 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
45
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 331 k | 0.19% |
1,343
+4
| +0.3% | +USD 983 |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
46
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 319 k | 0.18% |
3,317
+13
| +0.4% | +USD 1.25 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
47
Anika Therapeutics
ANIK
USD 179 M
| USD 303 k | 0.17% |
+31,575
| Nuevas | +USD 302 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
48
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 300 k | 0.17% |
2,089
+20
| +1% | +USD 2.94 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
49
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 268 k | 0.15% |
+249
| Nuevas | +USD 238 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
50
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 260 k | 0.15% |
10,455
| – | – |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
SV
Revisión del portafolio de Objectivity Squared en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Objectivity Squared mantenía 59 posiciones por un valor de USD 179 M, un aumento de 6.6% frente a los USD 168 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Objectivity Squared destinó USD 7.25 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 38 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Akre Focus ETF: 17,032 acciones con un valor de USD 1.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October, por un valor estimado de USD 498 k.
- La mayor compra de Objectivity Squared en T4 2025 fue Akre Focus ETF: 17,032 acciones por un valor de USD 1.12 M.
- Objectivity Squared fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 1.83 M.
- La mayor reducción de Objectivity Squared durante T4 2025 fue en FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October, con un recorte estimado de USD 498 k.
- Objectivity Squared cerró por completo su posición en Airbnb en T4 2025, con una venta estimada de USD 803 k.
- Las diez principales posiciones de Objectivity Squared representan 76% de su cartera de USD 179 M en T4 2025.
- Objectivity Squared abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Objectivity Squared aumentó 6.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 179 M.
Según el Informe 13F de Objectivity Squared correspondiente a T4 2025, presentado el 2 feb 2026.