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Objectivity Squared Posiciones de la cartera
AUM
USD 178 M
Rotación
11.86%
Rendimiento estimado a 1 año
31.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 168 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.2 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 11.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.07%
Posición
56
Nuevas
6
Aumentadas
30
Reducidas
6
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 2.34 M |
| 2 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+USD 1.52 M |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 1.35 M |
| 4 |
Vistra
VST
|
+USD 1.24 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+USD 1.7 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 829 k |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+USD 284 k |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 215 k |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 208 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.59% |
| 2 | Energía | 7.98% |
| 3 | Tecnología | 7.32% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.51% |
| 5 | Industriales | 2.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 870 mil M
| USD 1 M | 0.6% |
1,497
+2
| +0.1% | +USD 1.29 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
27
Airbnb
ABNB
USD 110 mil M
| USD 803 k | 0.48% |
6,616
| – | – |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
28
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
USD 12.1 mil M
| USD 777 k | 0.46% |
26,883
+230
| +0.9% | +USD 6.61 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
29
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 743 k | 0.44% |
4,997
| – | – |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
30
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
USD 861 M
| USD 730 k | 0.44% |
+20,029
| Nuevas | +USD 710 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
31
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1827 M
| USD 634 k | 0.38% |
9,674
| – | – |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
32
Dejó de cotizar
Affinity Bancshares
AFBI
| USD 531 k | 0.32% |
26,918
| – | – |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
33
Alibaba
BABA
USD 256 mil M
| USD 514 k | 0.31% |
2,875
+811
| +39% | +USD 106 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
34
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
USD 255 M
| USD 513 k | 0.31% |
4,235
| – | – |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 480 k | 0.29% |
2,589
-80
| -3% | -USD 13.7 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
36
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.5 mil M
| USD 464 k | 0.28% |
778
+2
| +0.3% | +USD 1.17 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
37
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 461 k | 0.27% |
3,722
+2
| +0.1% | +USD 243 |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 459 k | 0.27% |
+625
| Nuevas | +USD 465 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
39
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.2 mil M
| USD 405 k | 0.24% |
4,814
+49
| +1% | +USD 4.08 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
40
Aflac
AFL
USD 62.6 mil M
| USD 399 k | 0.24% |
3,571
+19
| +0.5% | +USD 2 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
41
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.7 mil M
| USD 398 k | 0.24% |
4,975
+45
| +0.9% | +USD 3.58 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
42
Norfolk Southern
NSC
USD 73.7 mil M
| USD 358 k | 0.21% |
1,193
+5
| +0.4% | +USD 1.39 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
43
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.9 mil M
| USD 324 k | 0.19% |
1,339
+4
| +0.3% | +USD 918 |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
44
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 319 k | 0.19% |
3,304
+117
| +4% | +USD 11.1 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
45
PayPal
PYPL
USD 48.8 mil M
| USD 299 k | 0.18% |
4,455
| – | – |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
46
AT&T
T
USD 148 mil M
| USD 295 k | 0.18% |
10,455
| – | – |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
47
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 291 k | 0.17% |
2,069
+16
| +0.8% | +USD 2.28 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 235 k | 0.14% |
+966
| Nuevas | +USD 202 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
49
Amphenol
APH
USD 197 mil M
| USD 225 k | 0.13% |
+3,630
| Nuevas | +USD 199 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 220 k | 0.13% |
438
| – | – |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CMP
RCWM
PWP
Revisión del portafolio de Objectivity Squared en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Objectivity Squared mantenía 56 posiciones por un valor de USD 168 M, un aumento de 15% frente a los USD 145 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Objectivity Squared destinó USD 11.8 M de nuevo capital neto durante T3 2025, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 30 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Tortoise North American Pipeline ETF: 20,029 acciones con un valor de USD 730 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October, por un valor estimado de USD 1.7 M.
- La mayor compra de Objectivity Squared en T3 2025 fue Tortoise North American Pipeline ETF: 20,029 acciones por un valor de USD 730 k.
- Objectivity Squared fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Value ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 2.34 M.
- La mayor reducción de Objectivity Squared durante T3 2025 fue en FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October, con un recorte estimado de USD 1.7 M.
- Objectivity Squared cerró por completo su posición en Palantir en T3 2025, con una venta estimada de USD 284 k.
- Las diez principales posiciones de Objectivity Squared representan 76% de su cartera de USD 168 M en T3 2025.
- Objectivity Squared abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Objectivity Squared aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 168 M.
Según el Informe 13F de Objectivity Squared correspondiente a T3 2025, presentado el 6 nov 2025.