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Objectivity Squared Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
16.39%
Rendimiento estimado a 1 año
23.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.59%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 144 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 83.7 k
(+0.06%)
Flujo de capital
+USD 691 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.88%
Posición
55
Nuevas
5
Aumentadas
29
Reducidas
8
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+USD 913 k |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 451 k |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 374 k |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 347 k |
| 5 |
Vistra
VST
|
+USD 316 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+USD 1.59 M |
| 2 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 985 k |
| 3 |
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
|
+USD 336 k |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+USD 280 k |
| 5 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+USD 205 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.9% |
| 2 | Energía | 8.71% |
| 3 | Tecnología | 6.64% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.11% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Airbnb
ABNB
USD 110 mil M
| USD 620 k | 0.43% |
4,785
-7,310
| -60% | -USD 985 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
27
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1815 M
| USD 544 k | 0.38% |
9,674
+53
| +0.6% | +USD 3.01 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
28
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 518 k | 0.36% |
4,997
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
29
Dejó de cotizar
Affinity Bancshares
AFBI
| USD 469 k | 0.33% |
26,918
-472
| -2% | -USD 10.1 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
30
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 436 k | 0.3% |
771
+2
| +0.3% | +USD 1.17 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
31
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 393 k | 0.27% |
3,716
+2
| +0.1% | +USD 227 |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
32
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 393 k | 0.27% |
5,056
+1,145
| +29% | +USD 89.8 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
33
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 381 k | 0.26% |
4,800
+1,142
| +31% | +USD 93.2 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
|
34
Vistra
VST
USD 45.1 mil M
| USD 379 k | 0.26% |
+2,273
| Nuevas | +USD 316 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 375 k | 0.26% |
2,639
+15
| +0.6% | +USD 2.32 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
36
Aflac
AFL
USD 63.1 mil M
| USD 369 k | 0.26% |
3,659
+16
| +0.4% | +USD 1.74 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
37
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 351 k | 0.24% |
4,214
-313
| -7% | -USD 26.3 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
|
38
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
USD 256 M
| USD 346 k | 0.24% |
4,235
-4,199
| -50% | -USD 336 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
39
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 289 k | 0.2% |
2,023
+14
| +0.7% | +USD 2.29 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
40
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 278 k | 0.19% |
3,168
+11
| +0.3% | +USD 998 |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
41
Norfolk Southern
NSC
USD 73.6 mil M
| USD 275 k | 0.19% |
1,175
+6
| +0.5% | +USD 1.53 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
42
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 230 k | 0.16% |
+1,104
| Nuevas | +USD 214 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
43
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 227 k | 0.16% |
10,455
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
44
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 221 k | 0.15% |
276
| – | – |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
45
Celsius Holdings
CELH
USD 8123 M
| USD 214 k | 0.15% |
8,000
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
46
Dell
DELL
USD 219 mil M
| USD 209 k | 0.15% |
+1,822
| Nuevas | +USD 229 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
47
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 206 k | 0.14% |
+1,892
| Nuevas | +USD 199 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
48
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.3 mil M
| USD 201 k | 0.14% |
+1,788
| Nuevas | +USD 202 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
49
Genworth Financial
GNW
USD 3051 M
| USD 131 k | 0.09% |
19,907
-2,293
| -10% | -USD 16.5 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
50
Dejó de cotizar
AtaiBeckley Inc
ATAI
| – | – |
-45,209
| Cerradas | -USD 50.6 k | – |
|
Fondos similares
SV
Revisión del portafolio de Objectivity Squared en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Objectivity Squared mantenía 55 posiciones por un valor de USD 144 M, un aumento de 0.06% frente a los USD 144 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Objectivity Squared muestra 5 nuevos, Aumentaron 29, 8 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vistra: 2,273 acciones con un valor de USD 379 k. La mayor venta fue Uber, por un valor estimado de USD 1.59 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
- La mayor compra de Objectivity Squared en T4 2024 fue Vistra: 2,273 acciones por un valor de USD 379 k.
- Objectivity Squared fue quien más aumentó su posición en FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 913 k.
- La mayor reducción de Objectivity Squared durante T4 2024 fue en Uber, con un recorte estimado de USD 1.59 M.
- Objectivity Squared cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March en T4 2024, con una venta estimada de USD 280 k.
- Las diez principales posiciones de Objectivity Squared representan 74% de su cartera de USD 144 M en T4 2024.
- Objectivity Squared abrió 5 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Objectivity Squared aumentó 0.06% respecto al trimestre anterior, hasta USD 144 M.
Según el Informe 13F de Objectivity Squared correspondiente a T4 2024, presentado el 7 feb 2025.