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Objectivity Squared Posiciones de la cartera
AUM
USD 178 M
Rotación
11.86%
Rendimiento estimado a 1 año
31.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 144 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13 M
(+9.9%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.08%
Posición
51
Nuevas
3
Aumentadas
29
Reducidas
5
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 3.98 M |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 3.5 M |
| 3 |
Uber
UBER
|
+USD 3.13 M |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 345 k |
| 5 |
Celsius Holdings
CELH
|
+USD 336 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 507 k |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 206 k |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 44.6 k |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+USD 13.1 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 9.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.74% |
| 2 | Energía | 8.29% |
| 3 | Tecnología | 7.37% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.57% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
USD 254 M
| USD 651 k | 0.45% |
8,434
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
27
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
USD 12.1 mil M
| USD 587 k | 0.41% |
20,524
+1,444
| +8% | +USD 41.5 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
28
Dejó de cotizar
Affinity Bancshares
AFBI
| USD 587 k | 0.41% |
27,390
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
29
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1822 M
| USD 546 k | 0.38% |
9,621
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
30
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.5 mil M
| USD 435 k | 0.3% |
769
+3
| +0.4% | +USD 1.65 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
USD 674 mil M
| USD 419 k | 0.29% |
2,624
+13
| +0.5% | +USD 2.07 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
32
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 409 k | 0.28% |
3,714
+2
| +0.1% | +USD 223 |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
33
Aflac
AFL
USD 63.2 mil M
| USD 407 k | 0.28% |
3,643
+17
| +0.5% | +USD 1.73 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
34
Shopify
SHOP
USD 186 mil M
| USD 404 k | 0.28% |
4,997
+298
| +6% | +USD 20.6 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
35
PayPal
PYPL
USD 48.8 mil M
| USD 363 k | 0.25% |
4,527
+388
| +9% | +USD 26 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
36
PepsiCo
PEP
USD 195 mil M
| USD 336 k | 0.23% |
2,009
+12
| +0.6% | +USD 2.06 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
37
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.7 mil M
| USD 308 k | 0.21% |
3,911
+475
| +14% | +USD 37.3 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
38
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.2 mil M
| USD 302 k | 0.21% |
3,658
+423
| +13% | +USD 34.8 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
39
Norfolk Southern
NSC
USD 73.6 mil M
| USD 285 k | 0.2% |
1,169
+7
| +0.6% | +USD 1.68 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
40
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
USD 159 M
| USD 280 k | 0.19% |
7,924
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
41
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 276 k | 0.19% |
3,157
+14
| +0.4% | +USD 1.18 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
42
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 248 k | 0.17% |
276
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
43
Celsius Holdings
CELH
USD 8246 M
| USD 231 k | 0.16% |
+8,000
| Nuevas | +USD 336 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
44
AT&T
T
USD 147 mil M
| USD 228 k | 0.16% |
10,455
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
45
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
USD 136 M
| USD 205 k | 0.14% |
5,411
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
46
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 37.3 mil M
| USD 205 k | 0.14% |
+2,275
| Nuevas | +USD 182 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
47
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 204 k | 0.14% |
+2,118
| Nuevas | +USD 182 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
48
Genworth Financial
GNW
USD 3212 M
| USD 151 k | 0.1% |
22,200
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
49
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
USD 98.8 M
| USD 51.7 k | 0.04% |
1,367
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
50
Dejó de cotizar
AtaiBeckley Inc
ATAI
| USD 50.6 k | 0.04% |
45,209
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CMP
RCWM
PWP
Revisión del portafolio de Objectivity Squared en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Objectivity Squared mantenía 51 posiciones por un valor de USD 144 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 131 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Objectivity Squared destinó USD 12.3 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 29 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Celsius Holdings: 8,000 acciones con un valor de USD 231 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 507 k.
- La mayor compra de Objectivity Squared en T3 2024 fue Celsius Holdings: 8,000 acciones por un valor de USD 231 k.
- Objectivity Squared fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Value ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 3.98 M.
- La mayor reducción de Objectivity Squared durante T3 2024 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 507 k.
- Objectivity Squared cerró por completo su posición en Walt Disney en T3 2024, con una venta estimada de USD 206 k.
- Las diez principales posiciones de Objectivity Squared representan 73% de su cartera de USD 144 M en T3 2024.
- Objectivity Squared abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Objectivity Squared aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 144 M.
Según el Informe 13F de Objectivity Squared correspondiente a T3 2024, presentado el 8 oct 2024.