de Geometric Wealth Advisors U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Geometric Wealth Advisors Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 456 k	Mantener	6,522	–	–	0.05%	61
2026 Q1	USD 407 k	Mantener	6,522	–	–	0.05%	63
2025 Q4	USD 388 k	Vender	6,522 -836	-11%	-USD 48.8 k	0.05%	63
2025 Q3	USD 428 k	Mantener	7,358	–	–	0.06%	57
2025 Q2	USD 397 k	Mantener	7,358	–	–	0.06%	56
2025 Q1	USD 379 k	Vender	7,358 -90	-1%	-USD 4.95 k	0.06%	59
2024 Q4	USD 415 k	Vender	7,448 -181	-2%	-USD 10.4 k	0.08%	47
2024 Q3	USD 424 k	Mantener	7,629	–	–	0.08%	45
2024 Q2	USD 396 k	Mantener	7,629	–	–	0.08%	43
2024 Q1	USD 415 k	Mantener	7,629	–	–	0.1%	29
2023 Q4	USD 399 k	Mantener	7,629	–	–	0.11%	26
2023 Q3	USD 349 k	Mantener	7,629	–	–	0.11%	26
2023 Q2	USD 362 k	Mantener	7,629	–	–	0.11%	23
2023 Q1	USD 329 k	Mantener	7,629	–	–	0.11%	22
2022 Q4	USD 335 k	Mantener	7,629	–	–	0.14%	21
2022 Q3	USD 297 k	Vender	7,629 -17,365	-69%	-USD 741 k	0.14%	20
2022 Q2	USD 1 M	Comprar	+24,994	Nuevas	+USD 1.1 M	0.5%	10
2022 Q1	–	Vender	-7,629	Cerradas	-USD 363 k	–	32
2021 Q4	USD 363 k	Comprar	+7,629	Nuevas	+USD 358 k	0.17%	14

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Geometric Wealth Advisors en DFAT: resumen de T2 2026

Geometric Wealth Advisors mantuvo sin cambios su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T2 2026, con 6,522 acciones por un valor de USD 456 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #61.

Geometric Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1 M en T2 2022. Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Geometric Wealth Advisors tenía 6,522 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 456 k.
Geometric Wealth Advisors mantuvo sin cambios su número de acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.05% de la cartera de Geometric Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 61.
Geometric Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de Geometric Wealth Advisors en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 1 M en T2 2022.
Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Geometric Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.