Geometric Wealth Advisorss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Geometric Wealth Advisors Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	455.888 $	Halten	6.522	–	–	0,05 %	61
2026 Q1	407.299 $	Halten	6.522	–	–	0,05 %	63
2025 Q4	388.320 $	Verkaufen	6.522 -836	-11 %	-48.782 $	0,05 %	63
2025 Q3	428.309 $	Halten	7.358	–	–	0,06 %	57
2025 Q2	397.038 $	Halten	7.358	–	–	0,06 %	56
2025 Q1	378.863 $	Verkaufen	7.358 -90	-1 %	-4.953 $	0,06 %	59
2024 Q4	414.556 $	Verkaufen	7.448 -181	-2 %	-10.356 $	0,08 %	47
2024 Q3	424.401 $	Halten	7.629	–	–	0,08 %	45
2024 Q2	395.716 $	Halten	7.629	–	–	0,08 %	43
2024 Q1	415.246 $	Halten	7.629	–	–	0,1 %	29
2023 Q4	399.226 $	Halten	7.629	–	–	0,11 %	26
2023 Q3	348.569 $	Halten	7.629	–	–	0,11 %	26
2023 Q2	361.996 $	Halten	7.629	–	–	0,11 %	23
2023 Q1	328.810 $	Halten	7.629	–	–	0,11 %	22
2022 Q4	335.295 $	Halten	7.629	–	–	0,14 %	21
2022 Q3	297.000 $	Verkaufen	7.629 -17.365	-69 %	-740.727 $	0,14 %	20
2022 Q2	1 Mio. $	Kaufen	+24.994	Neu	+1,1 Mio. $	0,5 %	10
2022 Q1	–	Verkaufen	-7.629	Geschlossen	-363.000 $	–	32
2021 Q4	363.000 $	Kaufen	+7.629	Neu	+358.246 $	0,17 %	14

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Geometric Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Geometric Wealth Advisors hielt seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 mit 6.522 Aktien im Wert von 455.888 $ unverändert. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #61.

Geometric Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Geometric Wealth Advisors 6.522 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 455.888 $.
Geometric Wealth Advisors ließ seinen Bestand an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q2 2026 unverändert.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Geometric Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 61.
Geometric Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Geometric Wealth Advisors in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2022 mit 1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Geometric Wealth Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .