de CPA Asset Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de CPA Asset Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 679 k	Vender	10,217 -369	-3%	-USD 26 k	0.19%	47
2026 Q2	USD 740 k	Vender	10,586 -1,356	-11%	-USD 90.6 k	0.21%	48
2026 Q1	USD 746 k	Mantener	11,942	–	–	0.25%	47
2025 Q4	USD 711 k	Mantener	11,942	–	–	0.25%	49
2025 Q3	USD 695 k	Mantener	11,942	–	–	0.27%	51
2025 Q2	USD 644 k	Mantener	11,942	–	–	0.27%	50
2025 Q1	USD 615 k	Mantener	11,942	–	–	0.27%	52
2024 Q4	USD 665 k	Mantener	11,942	–	–	0.31%	47
2024 Q3	USD 664 k	Mantener	11,942	–	–	0.32%	48
2024 Q2	USD 619 k	Vender	11,942 -2,895	-20%	-USD 152 k	0.33%	47
2024 Q1	USD 808 k	Mantener	14,837	–	–	0.45%	42
2023 Q4	USD 776 k	Comprar	14,837 +9	+0.1%	+USD 421	0.47%	40
2023 Q3	USD 677 k	Comprar	14,828 +126	+0.9%	+USD 5.98 k	0.48%	40
2023 Q2	USD 682 k	Mantener	14,702	–	–	0.49%	36
2023 Q1	USD 654 k	Comprar	14,702 +57	+0.4%	+USD 2.64 k	0.49%	34
2022 Q4	USD 644 k	Comprar	+14,645	Nuevas	+USD 643 k	0.49%	38

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2365 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1616 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de USD 1515 M

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California AUM de USD 1646 M 15.94% Rendimiento estimado a 1 año

Smartleaf Asset Management Boston, Massachusetts AUM de USD 3493 M 19.81% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CPA Asset Management en DFAT: resumen de T3 2026

CPA Asset Management redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 3.5% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 26 k, y conservó 10,217 acciones valuadas en USD 679 k. La posición representa 0.19% de la cartera y ocupa el puesto #47.

CPA Asset Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 808 k en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 562 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, CPA Asset Management tenía 10,217 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 679 k.
CPA Asset Management vendió 369 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 26 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.19% de la cartera de CPA Asset Management en T3 2026 y fue su posición número 47.
CPA Asset Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de CPA Asset Management en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 808 k en T1 2024.
Al cierre de T3 2026, 562 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de CPA Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.