de CPA Asset Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de CPA Asset Management Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 679 mil	Vender	10.217 -369	-3%	-US$ 26 mil	0,19%	47
2026 Q2	US$ 740 mil	Vender	10.586 -1.356	-11%	-US$ 90,6 mil	0,21%	48
2026 Q1	US$ 746 mil	Manter	11.942	–	–	0,25%	47
2025 Q4	US$ 711 mil	Manter	11.942	–	–	0,25%	49
2025 Q3	US$ 695 mil	Manter	11.942	–	–	0,27%	51
2025 Q2	US$ 644 mil	Manter	11.942	–	–	0,27%	50
2025 Q1	US$ 615 mil	Manter	11.942	–	–	0,27%	52
2024 Q4	US$ 665 mil	Manter	11.942	–	–	0,31%	47
2024 Q3	US$ 664 mil	Manter	11.942	–	–	0,32%	48
2024 Q2	US$ 619 mil	Vender	11.942 -2.895	-20%	-US$ 152 mil	0,33%	47
2024 Q1	US$ 808 mil	Manter	14.837	–	–	0,45%	42
2023 Q4	US$ 776 mil	Comprar	14.837 +9	+0,1%	+US$ 421	0,47%	40
2023 Q3	US$ 677 mil	Comprar	14.828 +126	+0,9%	+US$ 5,98 mil	0,48%	40
2023 Q2	US$ 682 mil	Manter	14.702	–	–	0,49%	36
2023 Q1	US$ 654 mil	Comprar	14.702 +57	+0,4%	+US$ 2,64 mil	0,49%	34
2022 Q4	US$ 644 mil	Comprar	+14.645	Nova	+US$ 643 mil	0,49%	38

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,37 bi 16,24% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,62 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de US$ 1,52 bi

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de US$ 714 mi 17,67% Retorno est. (1 ano)

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California AUM de US$ 1,65 bi 15,94% Retorno est. (1 ano)

Smartleaf Asset Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,49 bi 19,81% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de CPA Asset Management em DFAT no T3 2026

CPA Asset Management reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 3,5% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 26 mil e ficando com 10.217 ações avaliadas em US$ 679 mil. A posição representa 0,19% do portfólio e ocupa a posição nº 47.

CPA Asset Management informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 808 mil em T1 2024. 562 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, CPA Asset Management detinha 10.217 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 679 mil.
CPA Asset Management vendeu 369 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 26 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,19% da carteira de CPA Asset Management em T3 2026, sua posição nº 47.
CPA Asset Management informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de CPA Asset Management atingiu o pico de US$ 808 mil em T1 2024.
562 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de CPA Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.