CPA Asset Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CPA Asset Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	739.962 $	Verkaufen	10.586 -1.356	-11 %	-90.614 $	0,21 %	48
2026 Q1	745.778 $	Halten	11.942	–	–	0,25 %	47
2025 Q4	711.027 $	Halten	11.942	–	–	0,25 %	49
2025 Q3	695.144 $	Halten	11.942	–	–	0,27 %	51
2025 Q2	644.391 $	Halten	11.942	–	–	0,27 %	50
2025 Q1	614.894 $	Halten	11.942	–	–	0,27 %	52
2024 Q4	664.692 $	Halten	11.942	–	–	0,31 %	47
2024 Q3	664.334 $	Halten	11.942	–	–	0,32 %	48
2024 Q2	619.432 $	Verkaufen	11.942 -2.895	-20 %	-151.859 $	0,33 %	47
2024 Q1	807.578 $	Halten	14.837	–	–	0,45 %	42
2023 Q4	776.421 $	Kaufen	14.837 +9	+0,1 %	+421 $	0,47 %	40
2023 Q3	677.492 $	Kaufen	14.828 +126	+0,9 %	+5.984 $	0,48 %	40
2023 Q2	682.026 $	Halten	14.702	–	–	0,49 %	36
2023 Q1	654.239 $	Kaufen	14.702 +57	+0,4 %	+2.643 $	0,49 %	34
2022 Q4	643.648 $	Kaufen	+14.645	Neu	+643.263 $	0,49 %	38

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von CPA Asset Management: Q2 2026 im Rückblick

CPA Asset Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 90.614 $ und hielt danach 10.586 Aktien im Wert von 739.962 $. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #48.

CPA Asset Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 807.578 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 862 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt CPA Asset Management 10.586 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 739.962 $.
CPA Asset Management verkaufte 1.356 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 90.614 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,21 % des Portfolios von CPA Asset Management aus und war dessen Position auf Rang 48.
CPA Asset Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von CPA Asset Management in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2024 mit 807.578 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 862 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von CPA Asset Management für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .