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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3926
Invesco Golden Dragon China ETF
PGJ
USD 79.8 M
| USD 251 k | ﹤0.01% |
11,127
+1,642
| +17% | +USD 42.1 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
3927
Valvoline
VVV
USD 4036 M
| USD 251 k | ﹤0.01% |
6,341
-866
| -12% | -USD 30.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3928
Hess Midstream
HESM
USD 3929 M
| USD 250 k | ﹤0.01% |
6,659
+798
| +14% | +USD 30.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3929
MIND Technology
MIND
USD 37.1 M
| USD 250 k | ﹤0.01% |
53,014
-1,820
| -3% | -USD 11.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3930
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
FPA
USD 108 M
| USD 250 k | ﹤0.01% |
+4,675
| Nuevas | +USD 242 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3931
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
USD 1649 M
| USD 250 k | ﹤0.01% |
3,257
-21
| -0.6% | -USD 1.61 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3932
Fidelity Disruptive Communications ETF
FDCF
USD 100 M
| USD 250 k | ﹤0.01% |
5,003
-1,371
| -22% | -USD 66.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3933
Itron
ITRI
USD 3838 M
| USD 250 k | ﹤0.01% |
2,888
-1,077
| -27% | -USD 91.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3934
Novanta
NOVT
USD 5325 M
| USD 250 k | ﹤0.01% |
+1,540
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3935
Innovator US Equity Accelerated Plus ETF January
XTJA
USD 17.6 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
7,322
+209
| +3% | +USD 6.93 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3936
Acadia Healthcare
ACHC
USD 2934 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
+8,439
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3937
Calamos ETF Trust Calamos Nasdaq Equity & Income ETF
CANQ
USD 20.3 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
8,143
-3,824
| -32% | -USD 115 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3938
First Financial Bancorp
FFBC
USD 3433 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
7,362
+141
| +2% | +USD 4.31 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3939
Eos Energy Enterprises
EOSE
USD 630 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
42,335
-3,101
| -7% | -USD 21.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3940
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
USD 448 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
+3,753
| Nuevas | +USD 220 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3941
T. Rowe Price Technology ETF
TTEQ
USD 447 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
+5,575
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3942
ANI Pharmaceuticals
ANIP
USD 1668 M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
2,998
-497
| -14% | -USD 39.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3943
Nexstar Media Group
NXST
USD 5155 M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
1,389
-114
| -8% | -USD 21.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3944
Saratoga Investment
SAR
USD 211 M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
11,122
-6,060
| -35% | -USD 136 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3945
Black Stone Minerals
BSM
USD 3184 M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
17,761
+1,851
| +12% | +USD 25.8 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3946
AAR Corp
AIR
USD 3828 M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
+1,730
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3947
Virtu Financial
VIRT
USD 4939 M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
4,151
-7,065
| -63% | -USD 372 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3948
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
USD 39.9 mil M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
9,283
-418
| -4% | -USD 14.5 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3949
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF
COWS
USD 43.4 M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
6,850
+14
| +0.2% | +USD 490 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3950
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
BATT
USD 97.1 M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
16,080
+2,291
| +17% | +USD 37.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.