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Cobiz Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 506 M
Rotación
11.48%
Rendimiento estimado a 1 año
11.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.92%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 506 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-2.6%)
Flujo de capital
-USD 29.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.01%
Posición
122
Nuevas
5
Aumentadas
15
Reducidas
83
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HRC
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
|
+USD 4.87 M |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 4.41 M |
| 3 |
Keysight
KEYS
|
+USD 4.09 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.38 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ultimate Software Group Inc
ULTI
|
+USD 8.42 M |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+USD 4.41 M |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+USD 3.69 M |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 2.81 M |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 2.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.31% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Salud | 12.6% |
| 4 | Finanzas | 12.22% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 7.45 M | 1.47% |
191,640
-7,225
| -4% | -USD 277 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
27
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 7.31 M | 1.45% |
253,850
-12,970
| -5% | -USD 378 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
28
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 7.24 M | 1.43% |
173,532
+15,182
| +10% | +USD 626 k |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
29
Cigna
CI
USD 78.3 mil M
| USD 6.88 M | 1.36% |
43,663
-5,964
| -12% | -USD 935 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
30
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 6.64 M | 1.31% |
165,347
-9,890
| -6% | -USD 431 k |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
31
Amphenol
APH
USD 193 mil M
| USD 6.62 M | 1.31% |
551,608
-29,056
| -5% | -USD 350 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
32
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 6.5 M | 1.28% |
49,533
-1,760
| -3% | -USD 226 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
33
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2115 M
| USD 6.43 M | 1.27% |
237,333
-8,133
| -3% | -USD 222 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
34
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 6.43 M | 1.27% |
31,278
-216
| -0.7% | -USD 41.3 k |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
35
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 6.36 M | 1.26% |
62,989
-3,002
| -5% | -USD 317 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
36
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 6.3 M | 1.25% |
21,444
-1,292
| -6% | -USD 356 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
37
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 6.18 M | 1.22% |
49,680
-2,888
| -5% | -USD 349 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
38
Church & Dwight Co
CHD
USD 26.7 mil M
| USD 6.18 M | 1.22% |
84,575
-5,072
| -6% | -USD 377 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
39
Zoetis
ZTS
USD 34.1 mil M
| USD 6.12 M | 1.21% |
53,890
-2,350
| -4% | -USD 246 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
40
Travelers Companies
TRV
USD 82.6 mil M
| USD 5.55 M | 1.1% |
37,097
-2,165
| -6% | -USD 312 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
41
EOG Resources
EOG
USD 82.1 mil M
| USD 5.52 M | 1.09% |
59,302
-1,914
| -3% | -USD 178 k |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
42
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1669 M
| USD 5.04 M | 1% |
69,272
-3,831
| -5% | -USD 277 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
HRC
43
Dejó de cotizar
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| USD 5.04 M | 1% |
+48,163
| Nuevas | +USD 4.87 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
44
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 4.85 M | 0.96% |
31,506
+163
| +0.5% | +USD 25 k |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
45
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 4.82 M | 0.95% |
10,272
-587
| -5% | -USD 266 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
46
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 4.72 M | 0.93% |
67,440
+2,000
| +3% | +USD 134 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
47
Starbucks
SBUX
USD 121 mil M
| USD 4.72 M | 0.93% |
+56,249
| Nuevas | +USD 4.41 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
48
Keysight
KEYS
USD 50.7 mil M
| USD 4.32 M | 0.86% |
+48,152
| Nuevas | +USD 4.09 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
49
Expedia Group
EXPE
USD 30.6 mil M
| USD 4.2 M | 0.83% |
31,586
-2,023
| -6% | -USD 249 k |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
50
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 3.35 M | 0.66% |
43,123
-2,711
| -6% | -USD 210 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
SIM
BA
HJA
Revisión del portafolio de Cobiz Wealth en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Cobiz Wealth mantenía 122 posiciones valuadas en USD 506 M, un 2.6% menos que los USD 519 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Cobiz Wealth registró retiros netos por USD 29.9 M en T2 2019, cerró 9 posiciones y redujo 83 tenencias. Su salida más destacada fue Ultimate Software Group Inc, una posición estimada en USD 8.42 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 30% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Cobiz Wealth abrió una nueva posición en HILL-ROM HOLDINGS, INC. por valor de USD 5.04 M.
- La mayor compra de Cobiz Wealth en T2 2019 fue HILL-ROM HOLDINGS, INC.: 48,163 acciones por un valor de USD 5.04 M.
- Cobiz Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 2.38 M.
- La mayor reducción de Cobiz Wealth durante T2 2019 fue en Comerica, con un recorte estimado de USD 4.41 M.
- Cobiz Wealth cerró por completo su posición en Ultimate Software Group Inc en T2 2019, con una venta estimada de USD 8.42 M.
- Las diez principales posiciones de Cobiz Wealth representan 35% de su cartera de USD 506 M en T2 2019.
- Cobiz Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Cobiz Wealth cayó 2.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 506 M.
Según el Informe 13F de Cobiz Wealth correspondiente a T2 2019, presentado el 8 jul 2019.