Cobiz Wealth
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de Cobiz Wealth WisdomTree US High Dividend Fund DHS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cobiz Wealth Detalles de la acción DHS Actividad de fondos de DHS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2019
Q2 		USD 5.04 M Vender
69,272
-3,831
-5% -USD 277 k 1% 42
2019
Q1 		USD 5.3 M Vender
73,103
-1,189
-2% -USD 83.7 k 1.02% 42
2018
Q4 		USD 4.84 M Vender
74,292
-4,192
-5% -USD 292 k 1.06% 38
2018
Q3 		USD 5.66 M Comprar
78,484
+241
+0.3% +USD 17.3 k 1.09% 37
2018
Q2 		USD 5.47 M Vender
78,243
-4,784
-6% -USD 331 k 1.11% 40
2018
Q1 		USD 5.66 M Vender
83,027
-7,113
-8% -USD 505 k 1.2% 37
2017
Q4 		USD 6.57 M Comprar
90,140
+1,923
+2% +USD 137 k 1.37% 25
2017
Q3 		USD 6.17 M Comprar
88,217
+1,853
+2% +USD 128 k 1.35% 28
2017
Q2 		USD 5.9 M Vender
86,364
-1,318
-2% -USD 90.2 k 1.32% 28
2017
Q1 		USD 6 M Comprar
87,682
+776
+0.9% +USD 52.8 k 1.34% 22
2016
Q4 		USD 5.85 M Vender
86,906
-5,431
-6% -USD 356 k 1.38% 23
2016
Q3 		USD 6.14 M Comprar
92,337
+2,760
+3% +USD 185 k 1.48% 14
2016
Q2 		USD 5.98 M Comprar
89,577
+621
+0.7% +USD 39.8 k 1.5% 19
2016
Q1 		USD 5.63 M Vender
88,956
-13,023
-13% -USD 770 k 1.38% 29
2015
Q4 		USD 6.03 M Vender
101,979
-11,280
-10% -USD 667 k 1.42% 25
2015
Q3 		USD 6.3 M Vender
113,259
-10,509
-8% -USD 610 k 1.53% 18
2015
Q2 		USD 7.36 M Vender
123,768
-10,090
-8% -USD 618 k 1.64% 13
2015
Q1 		USD 8.12 M Vender
133,858
-3,115
-2% -USD 191 k 1.81% 10
2014
Q4 		USD 8.44 M Vender
136,973
-265
-0.2% -USD 16.1 k 1.93% 10
2014
Q3 		USD 8.14 M Vender
137,238
-2,580
-2% -USD 153 k 1.89% 9
2014
Q2 		USD 8.3 M Vender
139,818
-10,431
-7% -USD 603 k 1.92% 9
2014
Q1 		USD 8.5 M Vender
150,249
-43,902
-23% -USD 2.4 M 2.03% 8
2013
Q4 		USD 10.7 M Vender
194,151
-27,789
-13% -USD 1.5 M 2.56% 3
2013
Q3 		USD 11.5 M Vender
221,940
-7,890
-3% -USD 414 k 2.93% 2
2013
Q2 		USD 11.9 M Comprar
+229,830
Nuevas +USD 12.1 M 3.14% 2

Otros fondos que tienen DHS en su cartera

Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
Daido Life Insurance Company
Daido Life Insurance Company Osaka, Japan AUM de USD 735 M 21.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Advisor Networks
Cetera Advisor Networks El Segundo, California AUM de USD 20.2 mil M 22.31% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Fukoku Mutual Life Insurance
Fukoku Mutual Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 1717 M 29.29% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Evanson Asset Management
Evanson Asset Management Carmel, California AUM de USD 1863 M 25.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cobiz Wealth en DHS: resumen de T2 2019

Cobiz Wealth redujo su participación en WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) en 5.2% durante T2 2019, al vender acciones por un valor estimado de USD 277 k, y conservó 69,272 acciones valuadas en USD 5.04 M. La posición representa 1% de la cartera y ocupa el puesto #42.

Cobiz Wealth reportó por primera vez una posición en DHS en T2 2013 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.9 M en T2 2013. Al cierre de T2 2019, 146 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DHS.

  • Al cierre de T2 2019, Cobiz Wealth tenía 69,272 acciones de WisdomTree US High Dividend Fund con un valor de USD 5.04 M.
  • Cobiz Wealth vendió 3,831 acciones de WisdomTree US High Dividend Fund en T2 2019, por un valor estimado de USD 277 k.
  • WisdomTree US High Dividend Fund representó 1% de la cartera de Cobiz Wealth en T2 2019 y fue su posición número 42.
  • Cobiz Wealth reportó por primera vez una posición en WisdomTree US High Dividend Fund en T2 2013 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Cobiz Wealth en WisdomTree US High Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 11.9 M en T2 2013.
  • Al cierre de T2 2019, 146 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US High Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Cobiz Wealth correspondiente a T2 2019, presentado el 8 jul 2019.