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CW
Cobiz Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 506 M
Rotación
11.48%
Rendimiento estimado a 1 año
11.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.92%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 506 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-2.6%)
Flujo de capital
-USD 29.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.01%
Posición
122
Nuevas
5
Aumentadas
15
Reducidas
83
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HRC
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
|
+USD 4.87 M |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 4.41 M |
| 3 |
Keysight
KEYS
|
+USD 4.09 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.38 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ultimate Software Group Inc
ULTI
|
+USD 8.42 M |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+USD 4.41 M |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+USD 3.69 M |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 2.81 M |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 2.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.31% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Atención médica | 12.6% |
| 4 | Finanzas | 12.22% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 31.4 M | 6.22% |
291,574
-20,289
| -7% | -USD 2.15 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 29 M | 5.74% |
287,827
-3,565
| -1% | -USD 356 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 21.3 M | 4.2% |
271,506
-12,609
| -4% | -USD 979 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 16.3 M | 3.23% |
172,260
-9,700
| -5% | -USD 904 k |
2014 Q1
21 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 15.7 M | 3.11% |
53,366
+8,230
| +18% | +USD 2.38 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15 M | 2.96% |
302,892
-10,604
| -3% | -USD 517 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 12.6 M | 2.5% |
47,796
-3,246
| -6% | -USD 812 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 11.9 M | 2.36% |
106,491
-5,140
| -5% | -USD 567 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 11.8 M | 2.34% |
218,840
-11,320
| -5% | -USD 655 k |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 11.8 M | 2.34% |
84,931
-4,287
| -5% | -USD 593 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 11.4 M | 2.25% |
207,375
-6,904
| -3% | -USD 381 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
12
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 10.6 M | 2.09% |
171,723
-6,363
| -4% | -USD 385 k |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.9 M | 1.96% |
74,032
+15,751
| +27% | +USD 2 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
14
Lennox International
LII
USD 12.4 mil M
| USD 9.9 M | 1.96% |
35,975
-2,002
| -5% | -USD 546 k |
2014 Q2
20 trimestres
|
|
15
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 9.6 M | 1.89% |
167,342
-4,899
| -3% | -USD 282 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
16
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 9.26 M | 1.83% |
35,021
-2,203
| -6% | -USD 549 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
17
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 9.12 M | 1.8% |
49,344
-2,888
| -6% | -USD 519 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
18
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 9.03 M | 1.79% |
54,853
-3,166
| -5% | -USD 504 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
19
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 8.9 M | 1.76% |
34,064
-2,102
| -6% | -USD 534 k |
2014 Q1
21 trimestres
|
|
20
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 8.32 M | 1.65% |
42,143
-2,127
| -5% | -USD 395 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 8.29 M | 1.64% |
96,490
-5,859
| -6% | -USD 478 k |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
22
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 8.16 M | 1.61% |
22,417
+2,012
| +10% | +USD 734 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
23
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 8.06 M | 1.6% |
57,755
+10,171
| +21% | +USD 1.35 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
24
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 7.83 M | 1.55% |
318,045
-17,880
| -5% | -USD 453 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
25
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 7.49 M | 1.48% |
30,712
-1,712
| -5% | -USD 412 k |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
SIM
HCM
BA
HJA
MBT
HI
MC
Revisión del portafolio de Cobiz Wealth en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Cobiz Wealth mantenía 122 posiciones valuadas en USD 506 M, un 2.6% menos que los USD 519 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Cobiz Wealth registró retiros netos por USD 29.9 M en T2 2019, cerró 9 posiciones y redujo 83 tenencias. Su salida más destacada fue Ultimate Software Group Inc, una posición estimada en USD 8.42 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 30% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Cobiz Wealth abrió una nueva posición en HILL-ROM HOLDINGS, INC. por valor de USD 5.04 M.
- La mayor compra de Cobiz Wealth en T2 2019 fue HILL-ROM HOLDINGS, INC.: 48,163 acciones por un valor de USD 5.04 M.
- Cobiz Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 2.38 M.
- La mayor reducción de Cobiz Wealth durante T2 2019 fue en Comerica, con un recorte estimado de USD 4.41 M.
- Cobiz Wealth cerró por completo su posición en Ultimate Software Group Inc en T2 2019, con una venta estimada de USD 8.42 M.
- Las diez principales posiciones de Cobiz Wealth representan 35% de su cartera de USD 506 M en T2 2019.
- Cobiz Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Cobiz Wealth cayó 2.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 506 M.
Según el Informe 13F de Cobiz Wealth correspondiente a T2 2019, presentado el 8 jul 2019.