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de Cobiz Wealth Invesco S&P 500 Equal Weight ETF RSP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cobiz Wealth Detalles de la acción RSP Actividad de fondos de RSP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2019
Q2 		USD 31.4 M Vender
291,574
-20,289
-7% -USD 2.15 M 6.22% 1
2019
Q1 		USD 32.6 M Vender
311,863
-11,654
-4% -USD 1.18 M 6.28% 1
2018
Q4 		USD 29.6 M Vender
323,517
-2,974
-0.9% -USD 295 k 6.5% 1
2018
Q3 		USD 34.9 M Vender
326,491
-2,317
-0.7% -USD 245 k 6.7% 1
2018
Q2 		USD 33.5 M Vender
328,808
-1,292
-0.4% -USD 131 k 6.8% 1
2018
Q1 		USD 32.8 M Comprar
330,100
+1,694
+0.5% +USD 173 k 6.95% 1
2017
Q4 		USD 33.2 M Comprar
328,406
+3,338
+1% +USD 328 k 6.93% 1
2017
Q3 		USD 31.1 M Comprar
325,068
+4,253
+1% +USD 398 k 6.81% 1
2017
Q2 		USD 29.7 M Vender
320,815
-423
-0.1% -USD 38.8 k 6.63% 1
2017
Q1 		USD 29.2 M Comprar
321,238
+12,816
+4% +USD 1.15 M 6.53% 1
2016
Q4 		USD 26.7 M Comprar
308,422
+5,791
+2% +USD 489 k 6.29% 1
2016
Q3 		USD 25.3 M Comprar
302,631
+16,602
+6% +USD 1.38 M 6.1% 1
2016
Q2 		USD 23 M Comprar
286,029
+289
+0.1% +USD 23 k 5.79% 1
2016
Q1 		USD 22.4 M Vender
285,740
-46,521
-14% -USD 3.42 M 5.5% 1
2015
Q4 		USD 25.5 M Comprar
332,261
+3,164
+1% +USD 246 k 6.02% 1
2015
Q3 		USD 24.2 M Vender
329,097
-4,393
-1% -USD 342 k 5.88% 1
2015
Q2 		USD 26.6 M Comprar
333,490
+4,126
+1% +USD 338 k 5.95% 1
2015
Q1 		USD 26.7 M Comprar
329,364
+3,730
+1% +USD 300 k 5.96% 1
2014
Q4 		USD 26.1 M Comprar
325,634
+12,435
+4% +USD 967 k 5.96% 1
2014
Q3 		USD 23.7 M Comprar
313,199
+43,779
+16% +USD 3.36 M 5.53% 1
2014
Q2 		USD 20.7 M Comprar
269,420
+33,668
+14% +USD 2.49 M 4.78% 1
2014
Q1 		USD 17.2 M Comprar
235,752
+58,401
+33% +USD 4.17 M 4.11% 2
2013
Q4 		USD 12.6 M Comprar
177,351
+47,389
+36% +USD 3.24 M 3.02% 2
2013
Q3 		USD 8.47 M Comprar
129,962
+74,852
+136% +USD 4.83 M 2.15% 5
2013
Q2 		USD 3.38 M Comprar
+55,110
Nuevas +USD 3.38 M 0.89% 53

Otros fondos que tienen RSP en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
RCF
Rainwater Charitable Foundation Fort Worth, Texas AUM de USD 289 M 8.28% Rendimiento estimado a 1 año
LBMC Investment Advisors
LBMC Investment Advisors Brentwood, Tennessee AUM de USD 1845 M 20.23% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cobiz Wealth en RSP: resumen de T2 2019

Cobiz Wealth redujo su participación en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) en 6.5% durante T2 2019, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.15 M, y conservó 291,574 acciones valuadas en USD 31.4 M. La posición representa 6.22% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Cobiz Wealth reportó por primera vez una posición en RSP en T2 2013 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 34.9 M en T3 2018. Al cierre de T2 2019, 656 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en RSP.

  • Al cierre de T2 2019, Cobiz Wealth tenía 291,574 acciones de Invesco S&P 500 Equal Weight ETF con un valor de USD 31.4 M.
  • Cobiz Wealth vendió 20,289 acciones de Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en T2 2019, por un valor estimado de USD 2.15 M.
  • Invesco S&P 500 Equal Weight ETF representó 6.22% de la cartera de Cobiz Wealth en T2 2019 y fue su posición número 1.
  • Cobiz Wealth reportó por primera vez una posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Cobiz Wealth en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF alcanzó su máximo de USD 34.9 M en T3 2018.
  • Al cierre de T2 2019, 656 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cobiz Wealth correspondiente a T2 2019, presentado el 8 jul 2019.