Wir sind mit live! Mehr erfahren
CW

Cobiz Wealth Portfolio-Positionen

AUM 506 Mio. $ Umschlag 11,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
506 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
Kapitalfluss
-29,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,01 %
Position
122
Neu
5
Aufgestockt
15
Reduziert
83
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HRC
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
+4,87 Mio. $
2
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+4,41 Mio. $
3
KEYS-Symbol
Keysight
KEYS
+4,09 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,38 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ULTI-Symbol
Ultimate Software Group Inc
ULTI
+8,42 Mio. $
2
CMA-Symbol
Comerica
CMA
+4,41 Mio. $
3
APC-Symbol
Anadarko Petroleum
APC
+3,69 Mio. $
4
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+2,81 Mio. $
5
CELG
Celgene Corp
CELG
+2,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,31 %
2 Technologie 14,51 %
3 Gesundheitswesen 12,6 %
4 Finanzwesen 12,22 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RSP-Symbol
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
31,4 Mio. $ 6,22 %
291.574
-20.289
-7 % -2,15 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
SDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
29 Mio. $ 5,74 %
287.827
-3.565
-1 % -356.449 $
2013 Q2
24 Quartale
IJR-Symbol
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
21,3 Mio. $ 4,2 %
271.506
-12.609
-4 % -978.858 $
2013 Q2
24 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
16,3 Mio. $ 3,23 %
172.260
-9.700
-5 % -903.555 $
2014 Q1
21 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
15,7 Mio. $ 3,11 %
53.366
+8.230
+18 % +2,38 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15 Mio. $ 2,96 %
302.892
-10.604
-3 % -516.681 $
2013 Q2
24 Quartale
MA-Symbol
7
Mastercard
MA
541 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,5 %
47.796
-3.246
-6 % -812.311 $
2013 Q2
24 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,36 %
106.491
-5.140
-5 % -566.717 $
2013 Q2
24 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,8 Mio. $ 2,34 %
218.840
-11.320
-5 % -655.315 $
2015 Q3
15 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,34 %
84.931
-4.287
-5 % -593.409 $
2013 Q2
24 Quartale
CSCO-Symbol
11
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,25 %
207.375
-6.904
-3 % -381.284 $
2013 Q2
24 Quartale
EW-Symbol
12
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,09 %
171.723
-6.363
-4 % -384.757 $
2016 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,9 Mio. $ 1,96 %
74.032
+15.751
+27 % +2 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
LII-Symbol
14
Lennox International
LII
12,4 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,96 %
35.975
-2.002
-5 % -545.806 $
2014 Q2
20 Quartale
VZ-Symbol
15
Verizon
VZ
186 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,89 %
167.342
-4.899
-3 % -282.280 $
2018 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
16
Costco
COST
438 Mrd. $
9,26 Mio. $ 1,83 %
35.021
-2.203
-6 % -549.038 $
2013 Q2
24 Quartale
ACN-Symbol
17
Accenture
ACN
141 Mrd. $
9,12 Mio. $ 1,8 %
49.344
-2.888
-6 % -518.698 $
2013 Q2
24 Quartale
HON-Symbol
18
Honeywell
HON
67 Mrd. $
9,03 Mio. $ 1,79 %
54.853
-3.166
-5 % -503.853 $
2013 Q2
24 Quartale
INTU-Symbol
19
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
8,9 Mio. $ 1,76 %
34.064
-2.102
-6 % -534.162 $
2014 Q1
21 Quartale
ECL-Symbol
20
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
8,32 Mio. $ 1,65 %
42.143
-2.127
-5 % -395.475 $
2013 Q2
24 Quartale
ICE-Symbol
21
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
8,29 Mio. $ 1,64 %
96.490
-5.859
-6 % -478.499 $
2016 Q2
12 Quartale
BA-Symbol
22
Boeing
BA
150 Mrd. $
8,16 Mio. $ 1,61 %
22.417
+2.012
+10 % +733.656 $
2013 Q2
24 Quartale
DIS-Symbol
23
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
8,06 Mio. $ 1,6 %
57.755
+10.171
+21 % +1,35 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
ORLY-Symbol
24
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
7,83 Mio. $ 1,55 %
318.045
-17.880
-5 % -452.909 $
2013 Q2
24 Quartale
UNH-Symbol
25
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
7,49 Mio. $ 1,48 %
30.712
-1.712
-5 % -411.772 $
2014 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SIM
Stelliam Investment Management New York 404 Mio. $ AUM 5,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Harvest Capital Management Concord, New Hampshire 347 Mio. $ AUM 4,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
Broadview Advisors Milwaukee, Wisconsin 324 Mio. $ AUM 0,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HJA
Hugh Johnson Advisors Albany, New York 320 Mio. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highland Associates
Highland Associates Birmingham, Alabama 699 Mio. $ AUM 8,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MBT
Monroe Bank & Trust Monroe, Michigan 299 Mio. $ AUM 8,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Honeywell International Charlotte, North Carolina 258 Mio. $ AUM 6,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Menta Capital San Francisco, California 236 Mio. $ AUM 6,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cobiz Wealth für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Cobiz Wealth 122 Positionen im Wert von 506 Mio. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 519 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Cobiz Wealth zog im Q2 2019 netto 29,9 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 83 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ultimate Software Group Inc – eine Position im geschätzten Wert von 8,42 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Cobiz Wealth eine neue Position in HILL-ROM HOLDINGS, INC. im Wert von 5,04 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cobiz Wealth im Q2 2019 war HILL-ROM HOLDINGS, INC.: 48.163 Aktien im Wert von 5,04 Mio. $.
  • Cobiz Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cobiz Wealth im Q2 2019 entfiel auf Comerica und belief sich schätzungsweise auf 4,41 Mio. $.
  • Cobiz Wealth hat seine Position in Ultimate Software Group Inc im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cobiz Wealth machen im Q2 2019 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 506 Mio. $ aus.
  • Cobiz Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Cobiz Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 506 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cobiz Wealth für Q2 2019 am 8. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .