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Cobiz Wealth Portfolio-Positionen
AUM
506 Mio. $
Umschlag
11,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
506 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
(-2,6 %)
Kapitalfluss
-29,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,01 %
Position
122
Neu
5
Aufgestockt
15
Reduziert
83
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HRC
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
|
+4,87 Mio. $ |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+4,41 Mio. $ |
| 3 |
Keysight
KEYS
|
+4,09 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,38 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ultimate Software Group Inc
ULTI
|
+8,42 Mio. $ |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+4,41 Mio. $ |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+2,81 Mio. $ |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+2,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,31 % |
| 2 | Technologie | 14,51 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,6 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,22 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 7,45 Mio. $ | 1,47 % |
191.640
-7.225
| -4 % | -276.907 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
27
Broadcom
AVGO
1,64 Bio. $
| 7,31 Mio. $ | 1,45 % |
253.850
-12.970
| -5 % | -377.978 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
28
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 7,24 Mio. $ | 1,43 % |
173.532
+15.182
| +10 % | +625.769 $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
29
Cigna
CI
78,8 Mrd. $
| 6,88 Mio. $ | 1,36 % |
43.663
-5.964
| -12 % | -934.633 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
30
Charles Schwab
SCHW
153 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 1,31 % |
165.347
-9.890
| -6 % | -431.025 $ |
2015 Q3
15 Quartale
|
|
31
Amphenol
APH
197 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 1,31 % |
551.608
-29.056
| -5 % | -349.640 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
32
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 1,28 % |
49.533
-1.760
| -3 % | -225.621 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
33
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,09 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 1,27 % |
237.333
-8.133
| -3 % | -222.341 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
34
Stryker
SYK
116 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 1,27 % |
31.278
-216
| -0,7 % | -41.252 $ |
2016 Q1
13 Quartale
|
|
35
Lowe's Companies
LOW
112 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | 1,26 % |
62.989
-3.002
| -5 % | -316.617 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
36
Thermo Fisher Scientific
TMO
262 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 1,25 % |
21.444
-1.292
| -6 % | -355.852 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
37
Chevron
CVX
451 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 1,22 % |
49.680
-2.888
| -5 % | -349.208 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
38
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 1,22 % |
84.575
-5.072
| -6 % | -377.136 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
39
Zoetis
ZTS
32,3 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 1,21 % |
53.890
-2.350
| -4 % | -246.097 $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
40
Travelers Companies
TRV
81,7 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 1,1 % |
37.097
-2.165
| -6 % | -312.209 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
41
EOG Resources
EOG
84,6 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 1,09 % |
59.302
-1.914
| -3 % | -177.996 $ |
2015 Q3
15 Quartale
|
|
42
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,62 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 1 % |
69.272
-3.831
| -5 % | -277.059 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
HRC
43
Nicht mehr gelistet
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| 5,04 Mio. $ | 1 % |
+48.163
| Neu | +4,87 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
44
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 4,85 Mio. $ | 0,96 % |
31.506
+163
| +0,5 % | +24.994 $ |
2016 Q3
11 Quartale
|
|
45
Blackrock
BLK
177 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 0,95 % |
10.272
-587
| -5 % | -265.529 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
46
Citigroup
C
204 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,93 % |
67.440
+2.000
| +3 % | +133.828 $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
|
47
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,93 % |
+56.249
| Neu | +4,41 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
48
Keysight
KEYS
57 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,86 % |
+48.152
| Neu | +4,09 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
49
Expedia Group
EXPE
33 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,83 % |
31.586
-2.023
| -6 % | -249.231 $ |
2015 Q3
15 Quartale
|
|
50
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 3,35 Mio. $ | 0,66 % |
43.123
-2.711
| -6 % | -209.953 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SIM
BA
HJA
Portfolio-Rückblick von Cobiz Wealth für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Cobiz Wealth 122 Positionen im Wert von 506 Mio. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 519 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Cobiz Wealth zog im Q2 2019 netto 29,9 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 83 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ultimate Software Group Inc – eine Position im geschätzten Wert von 8,42 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Cobiz Wealth eine neue Position in HILL-ROM HOLDINGS, INC. im Wert von 5,04 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cobiz Wealth im Q2 2019 war HILL-ROM HOLDINGS, INC.: 48.163 Aktien im Wert von 5,04 Mio. $.
- Cobiz Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cobiz Wealth im Q2 2019 entfiel auf Comerica und belief sich schätzungsweise auf 4,41 Mio. $.
- Cobiz Wealth hat seine Position in Ultimate Software Group Inc im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cobiz Wealth machen im Q2 2019 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 506 Mio. $ aus.
- Cobiz Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Cobiz Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 506 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cobiz Wealth für Q2 2019 am 8. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .