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Cobiz Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 506 mi
Giro
11,48%
Retorno est. (1 ano)
11,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,55%
Retorno est. (1 ano)
+11,06%
Retorno est. (3 anos)
+54,02%
Retorno est. (5 anos)
+77,92%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 506 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-2,6%)
Fluxo de capital
-US$ 29,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,01%
Posição
122
Nova
5
Aumentada
15
Reduzida
83
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HRC
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
|
+US$ 4,87 mi |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 4,41 mi |
| 3 |
Keysight
KEYS
|
+US$ 4,09 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,38 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ultimate Software Group Inc
ULTI
|
+US$ 8,42 mi |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+US$ 4,41 mi |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$ 3,69 mi |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 2,81 mi |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 2,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,31% |
| 2 | Tecnologia | 14,51% |
| 3 | Saúde | 12,6% |
| 4 | Financeiro | 12,22% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 7,45 mi | 1,47% |
191.640
-7.225
| -4% | -US$ 277 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
27
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 7,31 mi | 1,45% |
253.850
-12.970
| -5% | -US$ 378 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
28
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 7,24 mi | 1,43% |
173.532
+15.182
| +10% | +US$ 626 mil |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
29
Cigna
CI
US$ 78,3 bi
| US$ 6,88 mi | 1,36% |
43.663
-5.964
| -12% | -US$ 935 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
30
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 6,64 mi | 1,31% |
165.347
-9.890
| -6% | -US$ 431 mil |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
31
Amphenol
APH
US$ 193 bi
| US$ 6,62 mi | 1,31% |
551.608
-29.056
| -5% | -US$ 350 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
32
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 6,5 mi | 1,28% |
49.533
-1.760
| -3% | -US$ 226 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
33
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,12 bi
| US$ 6,43 mi | 1,27% |
237.333
-8.133
| -3% | -US$ 222 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
34
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 6,43 mi | 1,27% |
31.278
-216
| -0,7% | -US$ 41,3 mil |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
35
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 6,36 mi | 1,26% |
62.989
-3.002
| -5% | -US$ 317 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
36
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 6,3 mi | 1,25% |
21.444
-1.292
| -6% | -US$ 356 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
37
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 6,18 mi | 1,22% |
49.680
-2.888
| -5% | -US$ 349 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
38
Church & Dwight Co
CHD
US$ 26,7 bi
| US$ 6,18 mi | 1,22% |
84.575
-5.072
| -6% | -US$ 377 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
39
Zoetis
ZTS
US$ 34,1 bi
| US$ 6,12 mi | 1,21% |
53.890
-2.350
| -4% | -US$ 246 mil |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
40
Travelers Companies
TRV
US$ 82,6 bi
| US$ 5,55 mi | 1,1% |
37.097
-2.165
| -6% | -US$ 312 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
41
EOG Resources
EOG
US$ 82,1 bi
| US$ 5,52 mi | 1,09% |
59.302
-1.914
| -3% | -US$ 178 mil |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
42
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,67 bi
| US$ 5,04 mi | 1% |
69.272
-3.831
| -5% | -US$ 277 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
HRC
43
Deslistada
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| US$ 5,04 mi | 1% |
+48.163
| Nova | +US$ 4,87 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
44
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 4,85 mi | 0,96% |
31.506
+163
| +0,5% | +US$ 25 mil |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
45
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| US$ 4,82 mi | 0,95% |
10.272
-587
| -5% | -US$ 266 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
46
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 4,72 mi | 0,93% |
67.440
+2.000
| +3% | +US$ 134 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
47
Starbucks
SBUX
US$ 121 bi
| US$ 4,72 mi | 0,93% |
+56.249
| Nova | +US$ 4,41 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
48
Keysight
KEYS
US$ 50,7 bi
| US$ 4,32 mi | 0,86% |
+48.152
| Nova | +US$ 4,09 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
49
Expedia Group
EXPE
US$ 30,6 bi
| US$ 4,2 mi | 0,83% |
31.586
-2.023
| -6% | -US$ 249 mil |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
50
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 3,35 mi | 0,66% |
43.123
-2.711
| -6% | -US$ 210 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIM
BA
HJA
Revisão da carteira de Cobiz Wealth no T2 2019
No T2 2019, Cobiz Wealth detinha 122 posições no valor de US$ 506 mi, uma queda de 2,6% em relação a US$ 519 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Cobiz Wealth fez uma retirada líquida de US$ 29,9 mi em T2 2019, encerrando 9 posições e reduzindo 83 participações. Sua saída mais significativa foi Ultimate Software Group Inc, uma posição estimada em US$ 8,42 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 30% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Cobiz Wealth abriu uma nova posição em HILL-ROM HOLDINGS, INC. no valor de US$ 5,04 mi.
- A maior compra de Cobiz Wealth no T2 2019 foi HILL-ROM HOLDINGS, INC.: 48.163 ações no valor de US$ 5,04 mi.
- Cobiz Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 2,38 mi.
- A maior redução de Cobiz Wealth em T2 2019 foi em Comerica, com um corte estimado de US$ 4,41 mi.
- Cobiz Wealth encerrou totalmente sua posição em Ultimate Software Group Inc no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 8,42 mi.
- As dez maiores posições de Cobiz Wealth representam 35% de sua carteira de US$ 506 mi no T2 2019.
- Cobiz Wealth abriu 5 novas posições e encerrou 9 em T2 2019.
- O valor da carteira de Cobiz Wealth caiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 506 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cobiz Wealth referente a T2 2019, protocolado em 8 de jul. de 2019.