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Cobiz Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.06億
売買回転率
11.48%
推定1年リターン
11.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.55%
1年予想リターン
+11.06%
3年間の予想リターン
+54.02%
5年予想リターン
+77.92%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.06億
運用資産残高の伸び率
-$1345万
(-2.6%)
資金フロー
-$2989万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.01%
保有額
122
新規
5
買い増し
15
減少
83
解消
9
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HRC
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
|
+$487万 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+$441万 |
| 3 |
Keysight
KEYS
|
+$409万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$238万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$200万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ultimate Software Group Inc
ULTI
|
+$842万 |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+$441万 |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+$369万 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+$281万 |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$249万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.31% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | ヘルスケア | 12.6% |
| 4 | 金融 | 12.22% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1239億
| $745万 | 1.47% |
191,640
-7,225
| -4% | -$27.7万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
27
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $731万 | 1.45% |
253,850
-12,970
| -5% | -$37.8万 |
2016 Q4
10四半期
|
|
28
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $724万 | 1.43% |
173,532
+15,182
| +10% | +$62.6万 |
2017 Q1
9四半期
|
|
29
Cigna
CI
$783億
| $688万 | 1.36% |
43,663
-5,964
| -12% | -$93.5万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
30
Charles Schwab
SCHW
$1605億
| $664万 | 1.31% |
165,347
-9,890
| -6% | -$43.1万 |
2015 Q3
15四半期
|
|
31
Amphenol
APH
$1932億
| $662万 | 1.31% |
551,608
-29,056
| -5% | -$35万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
32
PepsiCo
PEP
$1982億
| $650万 | 1.28% |
49,533
-1,760
| -3% | -$22.6万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
33
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$21.2億
| $643万 | 1.27% |
237,333
-8,133
| -3% | -$22.2万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
34
Stryker
SYK
$1179億
| $643万 | 1.27% |
31,278
-216
| -0.7% | -$4.13万 |
2016 Q1
13四半期
|
|
35
Lowe's Companies
LOW
$1278億
| $636万 | 1.26% |
62,989
-3,002
| -5% | -$31.7万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
36
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2594億
| $630万 | 1.25% |
21,444
-1,292
| -6% | -$35.6万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
37
Chevron
CVX
$4291億
| $618万 | 1.22% |
49,680
-2,888
| -5% | -$34.9万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
38
Church & Dwight Co
CHD
$267億
| $618万 | 1.22% |
84,575
-5,072
| -6% | -$37.7万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
39
Zoetis
ZTS
$341億
| $612万 | 1.21% |
53,890
-2,350
| -4% | -$24.6万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
40
Travelers Companies
TRV
$826億
| $555万 | 1.1% |
37,097
-2,165
| -6% | -$31.2万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
41
EOG Resources
EOG
$821億
| $552万 | 1.09% |
59,302
-1,914
| -3% | -$17.8万 |
2015 Q3
15四半期
|
|
42
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16.7億
| $504万 | 1% |
69,272
-3,831
| -5% | -$27.7万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
HRC
43
上場廃止
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| $504万 | 1% |
+48,163
| 新規 | +$487万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
44
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $485万 | 0.96% |
31,506
+163
| +0.5% | +$2.5万 |
2016 Q3
11四半期
|
|
45
Blackrock
BLK
$1888億
| $482万 | 0.95% |
10,272
-587
| -5% | -$26.6万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
46
Citigroup
C
$2053億
| $472万 | 0.93% |
67,440
+2,000
| +3% | +$13.4万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
|
47
Starbucks
SBUX
$1214億
| $472万 | 0.93% |
+56,249
| 新規 | +$441万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
48
Keysight
KEYS
$507億
| $432万 | 0.86% |
+48,152
| 新規 | +$409万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
49
Expedia Group
EXPE
$306億
| $420万 | 0.83% |
31,586
-2,023
| -6% | -$24.9万 |
2015 Q3
15四半期
|
|
50
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $335万 | 0.66% |
43,123
-2,711
| -6% | -$21万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
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BA
HJA
Cobiz Wealthの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Cobiz Wealthは$5.06億相当のポジションを122件保有しており、前四半期の$5.19億から2.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Cobiz Wealthは2019年第2四半期に純額で$2989万を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、83銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はUltimate Software Group Incで、推定 $842万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Cobiz Wealthは$504万相当のHILL-ROM HOLDINGS, INC.の新規ポジションを取りました。
- Cobiz Wealthが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHILL-ROM HOLDINGS, INC.で、株数は48,163株、評価額は$504万でした。
- Cobiz Wealthは2019年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$238万でした。
- Cobiz Wealthが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はComericaで、推定$441万相当を減らしました。
- Cobiz Wealthは2019年第2四半期にUltimate Software Group Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$842万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Cobiz Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$5.06億のポートフォリオの35%を占めています。
- Cobiz Wealthは2019年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Cobiz Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%減少し、$5.06億となりました。
2019年7月8日に提出された、2019年第2四半期分のCobiz Wealthの 13F報告書 に基づいています。