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Highland Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.99億
売買回転率
78.57%
推定1年リターン
8.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.88%
1年予想リターン
+8.2%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.99億
運用資産残高の伸び率
-$506万
(-0.72%)
資金フロー
-$2308万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
14
新規
4
買い増し
–
減少
2
解消
7
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$5476万 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$4059万 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+$2172万 |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$467万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Halliburton
HAL
|
+$2840万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2113万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$2019万 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+$2014万 |
| 5 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+$2005万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.7% |
| 2 | ヘルスケア | 8.99% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 7.33% |
| 4 | 金融 | 3.29% |
| 5 | 生活必需品 | 0.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5.26億 | 75.32% |
1,786,175
-72,900
| -4% | -$2113万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $5122万 | 7.33% |
+946,000
| 新規 | +$5476万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $4168万 | 5.96% |
+617,000
| 新規 | +$4059万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
4
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$106億
| $3063万 | 4.38% |
662,900
-49,200
| -7% | -$223万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
|
5
Mastercard
MA
$5409億
| $2296万 | 3.29% |
+86,800
| 新規 | +$2172万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
CELG
6
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $2114万 | 3.02% |
228,702
| – | – |
2019 Q1
1四半期
|
|
|
7
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $485万 | 0.69% |
+90,000
| 新規 | +$467万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
8
Arista Networks
ANET
$2232億
| – | – |
-497,600
| 解消 | -$978万 | – |
|
|
9
Booking.com
BKNG
$1228億
| – | – |
-289,200
| 解消 | -$2019万 | – |
|
|
10
Cigna
CI
$799億
| – | – |
-125,243
| 解消 | -$2014万 | – |
|
11
ConocoPhillips
COP
$1760億
| – | – |
-296,824
| 解消 | -$1981万 | – |
|
12
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-118,800
| 解消 | -$310万 | – |
|
|
13
Halliburton
HAL
$279億
| – | – |
-969,300
| 解消 | -$2840万 | – |
|
|
14
Ulta Beauty
ULTA
$254億
| – | – |
-57,500
| 解消 | -$2005万 | – |
|
類似するファンド
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HJA
Highland Associatesの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Highland Associatesは$6.99億相当のポジションを14件保有しており、前四半期の$7.04億から0.72%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Highland Associatesは2019年第2四半期に純額で$2308万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHalliburtonで、推定 $2840万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Highland Associatesは$5122万相当のAlphabet (Google) Class Aの新規ポジションを取りました。
- Highland Associatesが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は946,000株、評価額は$5122万でした。
- Highland Associatesが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$2113万相当を減らしました。
- Highland Associatesは2019年第2四半期にHalliburtonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2840万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Highland Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$6.99億のポートフォリオの100%を占めています。
- Highland Associatesは2019年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Highland Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.72%減少し、$6.99億となりました。
2019年8月8日に提出された、2019年第2四半期分のHighland Associatesの 13F報告書 に基づいています。