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Highland Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 699 mi
Giro
78,57%
Retorno est. (1 ano)
8,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,88%
Retorno est. (1 ano)
+8,2%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 699 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,06 mi
(-0,72%)
Fluxo de capital
-US$ 23,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
14
Nova
4
Aumentada
–
Reduzida
2
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 54,8 mi |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 40,6 mi |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 21,7 mi |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 4,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Halliburton
HAL
|
+US$ 28,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 21,1 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 20,2 mi |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$ 20,1 mi |
| 5 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 20,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,7% |
| 2 | Saúde | 8,99% |
| 3 | Serviços de comunicação | 7,33% |
| 4 | Financeiro | 3,29% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 526 mi | 75,32% |
1.786.175
-72.900
| -4% | -US$ 21,1 mi |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 51,2 mi | 7,33% |
+946.000
| Nova | +US$ 54,8 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 41,7 mi | 5,96% |
+617.000
| Nova | +US$ 40,6 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
4
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
| US$ 30,6 mi | 4,38% |
662.900
-49.200
| -7% | -US$ 2,23 mi |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 23 mi | 3,29% |
+86.800
| Nova | +US$ 21,7 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
CELG
6
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 21,1 mi | 3,02% |
228.702
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 4,85 mi | 0,69% |
+90.000
| Nova | +US$ 4,67 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
8
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| – | – |
-497.600
| Encerrada | -US$ 9,8 mi | – |
|
|
9
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| – | – |
-289.200
| Encerrada | -US$ 20,2 mi | – |
|
|
10
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| – | – |
-125.243
| Encerrada | -US$ 20,1 mi | – |
|
11
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| – | – |
-296.824
| Encerrada | -US$ 19,8 mi | – |
|
12
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-118.800
| Encerrada | -US$ 3,1 mi | – |
|
|
13
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| – | – |
-969.300
| Encerrada | -US$ 28,4 mi | – |
|
|
14
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| – | – |
-57.500
| Encerrada | -US$ 20,1 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Highland Associates no T2 2019
No T2 2019, Highland Associates detinha 14 posições no valor de US$ 699 mi, uma queda de 0,72% em relação a US$ 704 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Highland Associates fez uma retirada líquida de US$ 23,1 mi em T2 2019, encerrando 7 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Halliburton, uma posição estimada em US$ 28,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Highland Associates abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class A no valor de US$ 51,2 mi.
- A maior compra de Highland Associates no T2 2019 foi Alphabet (Google) Class A: 946.000 ações no valor de US$ 51,2 mi.
- A maior redução de Highland Associates em T2 2019 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 21,1 mi.
- Highland Associates encerrou totalmente sua posição em Halliburton no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 28,4 mi.
- As dez maiores posições de Highland Associates representam 100% de sua carteira de US$ 699 mi no T2 2019.
- Highland Associates abriu 4 novas posições e encerrou 7 em T2 2019.
- O valor da carteira de Highland Associates caiu 0,72% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 699 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Highland Associates referente a T2 2019, protocolado em 8 de ago. de 2019.