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Highland Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 699 M
Rotación
78.57%
Rendimiento estimado a 1 año
8.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.2%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 699 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.06 M
(-0.72%)
Flujo de capital
-USD 23.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
14
Nuevas
4
Aumentadas
–
Reducidas
2
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 54.8 M |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 40.6 M |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 21.7 M |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 4.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Halliburton
HAL
|
+USD 28.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 21.1 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 20.2 M |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 20.1 M |
| 5 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 20.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.7% |
| 2 | Atención médica | 8.99% |
| 3 | Servicios de comunicación | 7.33% |
| 4 | Finanzas | 3.29% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 526 M | 75.32% |
1,786,175
-72,900
| -4% | -USD 21.1 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 51.2 M | 7.33% |
+946,000
| Nuevas | +USD 54.8 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 41.7 M | 5.96% |
+617,000
| Nuevas | +USD 40.6 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
4
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 30.6 M | 4.38% |
662,900
-49,200
| -7% | -USD 2.23 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 23 M | 3.29% |
+86,800
| Nuevas | +USD 21.7 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
CELG
6
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 21.1 M | 3.02% |
228,702
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 4.85 M | 0.69% |
+90,000
| Nuevas | +USD 4.67 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
8
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| – | – |
-497,600
| Cerradas | -USD 9.8 M | – |
|
|
9
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| – | – |
-289,200
| Cerradas | -USD 20.2 M | – |
|
|
10
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| – | – |
-125,243
| Cerradas | -USD 20.1 M | – |
|
11
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| – | – |
-296,824
| Cerradas | -USD 19.8 M | – |
|
12
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-118,800
| Cerradas | -USD 3.1 M | – |
|
|
13
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| – | – |
-969,300
| Cerradas | -USD 28.4 M | – |
|
|
14
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| – | – |
-57,500
| Cerradas | -USD 20.1 M | – |
|
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HCM
BA
HJA
Revisión del portafolio de Highland Associates en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Highland Associates mantenía 14 posiciones valuadas en USD 699 M, un 0.72% menos que los USD 704 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Highland Associates registró retiros netos por USD 23.1 M en T2 2019, cerró 7 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue Halliburton, una posición estimada en USD 28.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Highland Associates abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class A por valor de USD 51.2 M.
- La mayor compra de Highland Associates en T2 2019 fue Alphabet (Google) Class A: 946,000 acciones por un valor de USD 51.2 M.
- La mayor reducción de Highland Associates durante T2 2019 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 21.1 M.
- Highland Associates cerró por completo su posición en Halliburton en T2 2019, con una venta estimada de USD 28.4 M.
- Las diez principales posiciones de Highland Associates representan 100% de su cartera de USD 699 M en T2 2019.
- Highland Associates abrió 4 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Highland Associates cayó 0.72% frente al trimestre anterior, hasta USD 699 M.
Según el Informe 13F de Highland Associates correspondiente a T2 2019, presentado el 8 ago 2019.