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Lourd Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1077 M
Rotación
7.69%
Rendimiento estimado a 1 año
8.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1077 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 57.7 M
(+5.7%)
Flujo de capital
+USD 8.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.32%
Posición
130
Nuevas
7
Aumentadas
79
Reducidas
22
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 6.76 M |
| 2 |
People Inc
PPLI
|
+USD 993 k |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
BBRE
|
+USD 644 k |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 269 k |
| 5 |
National Beverage
FIZZ
|
+USD 239 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 2.45 M |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 878 k |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 267 k |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 256 k |
| 5 |
Fortive
FTV
|
+USD 200 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 76.04% |
| 2 | Varios | 11.65% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 3.17% |
| 4 | Energía | 2.86% |
| 5 | Tecnología | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 668 M | 62.02% |
2,099
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 98.5 M | 9.14% |
461,914
-11,859
| -3% | -USD 2.45 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 62.6 M | 5.81% |
479,334
+1,573
| +0.3% | +USD 205 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
4
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 34.7 M | 3.22% |
1,197,075
-8,883
| -0.7% | -USD 256 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 33.8 M | 3.14% |
386,481
-10,026
| -3% | -USD 878 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
6
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 28.2 M | 2.62% |
106,793
+90
| +0.1% | +USD 22.4 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 18.9 M | 1.76% |
247,215
+632
| +0.3% | +USD 48.9 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
8
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 10 M | 0.93% |
80,165
+475
| +0.6% | +USD 57.4 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
9
Daily Journal
DJCO
USD 831 M
| USD 9.8 M | 0.91% |
41,331
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
10
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 8.44 M | 0.78% |
178,340
+144,588
| +428% | +USD 6.76 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
11
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 6.11 M | 0.57% |
46,368
-971
| -2% | -USD 128 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.85 M | 0.54% |
118,308
+4,044
| +4% | +USD 197 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
BBRE
USD 1244 M
| USD 5.34 M | 0.5% |
63,591
+7,656
| +14% | +USD 644 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
People Inc
PPLI
USD 2886 M
| USD 4.71 M | 0.44% |
121,068
+24,877
| +26% | +USD 993 k |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 4.26 M | 0.4% |
12,003
-170
| -1% | -USD 59.4 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.68 M | 0.34% |
27,507
+1,552
| +6% | +USD 197 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.99 M | 0.28% |
19,895
+98
| +0.5% | +USD 14.4 k |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.76 M | 0.26% |
29,180
+1,840
| +7% | +USD 171 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 2.59 M | 0.24% |
24,630
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
20
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 2.41 M | 0.22% |
19,518
-273
| -1% | -USD 32.1 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 2.33 M | 0.22% |
14,987
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
22
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
| USD 2.19 M | 0.2% |
15,003
+3
| +0% | +USD 413 |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.04 M | 0.19% |
18,648
+1,075
| +6% | +USD 115 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.56 M | 0.14% |
8,071
+752
| +10% | +USD 137 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.53 M | 0.14% |
5,779
+124
| +2% | +USD 31 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
LIC
CW
SIM
HCM
Revisión del portafolio de Lourd Capital en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Lourd Capital mantenía 130 posiciones por un valor de USD 1077 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 1020 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Lourd Capital muestra 7 nuevos, Aumentaron 79, 22 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue National Beverage: 9,280 acciones con un valor de USD 207 k. La mayor venta fue Berkshire Hathaway Class B, por un valor estimado de USD 2.45 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 76% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Varios y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Lourd Capital en T2 2019 fue National Beverage: 9,280 acciones por un valor de USD 207 k.
- Lourd Capital fue quien más aumentó su posición en Wells Fargo durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 6.76 M.
- La mayor reducción de Lourd Capital durante T2 2019 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 2.45 M.
- Lourd Capital cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2019, con una venta estimada de USD 267 k.
- Las diez principales posiciones de Lourd Capital representan 90% de su cartera de USD 1077 M en T2 2019.
- Lourd Capital abrió 7 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Lourd Capital aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1077 M.
Según el Informe 13F de Lourd Capital correspondiente a T2 2019, presentado el 11 jul 2019.