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Lourd Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,08 bi
Giro
7,69%
Retorno est. (1 ano)
8,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,93%
Retorno est. (1 ano)
+8,79%
Retorno est. (3 anos)
+44,3%
Retorno est. (5 anos)
+63,51%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 57,7 mi
(+5,7%)
Fluxo de capital
+US$ 8,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,32%
Posição
130
Nova
7
Aumentada
79
Reduzida
22
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 6,76 mi |
| 2 |
People Inc
PPLI
|
+US$ 993 mil |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
BBRE
|
+US$ 644 mil |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 269 mil |
| 5 |
National Beverage
FIZZ
|
+US$ 239 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 2,45 mi |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 878 mil |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 267 mil |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 256 mil |
| 5 |
Fortive
FTV
|
+US$ 200 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 76,04% |
| 2 | Diversos | 11,65% |
| 3 | Bens de consumo básico | 3,17% |
| 4 | Energia | 2,86% |
| 5 | Tecnologia | 2,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 668 mi | 62,02% |
2.099
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 98,5 mi | 9,14% |
461.914
-11.859
| -3% | -US$ 2,45 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 62,6 mi | 5,81% |
479.334
+1.573
| +0,3% | +US$ 205 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
4
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 34,7 mi | 3,22% |
1.197.075
-8.883
| -0,7% | -US$ 256 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 33,8 mi | 3,14% |
386.481
-10.026
| -3% | -US$ 878 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
6
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 28,2 mi | 2,62% |
106.793
+90
| +0,1% | +US$ 22,4 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 18,9 mi | 1,76% |
247.215
+632
| +0,3% | +US$ 48,9 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
8
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 10 mi | 0,93% |
80.165
+475
| +0,6% | +US$ 57,4 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
9
Daily Journal
DJCO
US$ 831 mi
| US$ 9,8 mi | 0,91% |
41.331
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 8,44 mi | 0,78% |
178.340
+144.588
| +428% | +US$ 6,76 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
11
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 6,11 mi | 0,57% |
46.368
-971
| -2% | -US$ 128 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,85 mi | 0,54% |
118.308
+4.044
| +4% | +US$ 197 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
BBRE
US$ 1,24 bi
| US$ 5,34 mi | 0,5% |
63.591
+7.656
| +14% | +US$ 644 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
People Inc
PPLI
US$ 2,89 bi
| US$ 4,71 mi | 0,44% |
121.068
+24.877
| +26% | +US$ 993 mil |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 4,26 mi | 0,4% |
12.003
-170
| -1% | -US$ 59,4 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,68 mi | 0,34% |
27.507
+1.552
| +6% | +US$ 197 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,99 mi | 0,28% |
19.895
+98
| +0,5% | +US$ 14,4 mil |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,76 mi | 0,26% |
29.180
+1.840
| +7% | +US$ 171 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 2,59 mi | 0,24% |
24.630
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
20
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 2,41 mi | 0,22% |
19.518
-273
| -1% | -US$ 32,1 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 2,33 mi | 0,22% |
14.987
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
22
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 2,19 mi | 0,2% |
15.003
+3
| +0% | +US$ 413 |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2,04 mi | 0,19% |
18.648
+1.075
| +6% | +US$ 115 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,56 mi | 0,14% |
8.071
+752
| +10% | +US$ 137 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 1,53 mi | 0,14% |
5.779
+124
| +2% | +US$ 31 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LIC
CW
SIM
HCM
Revisão da carteira de Lourd Capital no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Lourd Capital detinha 130 posições avaliadas em US$ 1,08 bi, alta de 5,7% em relação a US$ 1,02 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
O relatório de T2 2019 de Lourd Capital mostra 7 novas, 79 aumentaram, 22 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em National Beverage: 9.280 ações no valor de US$ 207 mil. A maior venda foi de Berkshire Hathaway Class B, estimada em US$ 2,45 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 76% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Lourd Capital no T2 2019 foi National Beverage: 9.280 ações no valor de US$ 207 mil.
- Lourd Capital foi quem mais aumentou sua posição em Wells Fargo no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 6,76 mi.
- A maior redução de Lourd Capital em T2 2019 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 2,45 mi.
- Lourd Capital encerrou totalmente sua posição em DuPont de Nemours no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 267 mil.
- As dez maiores posições de Lourd Capital representam 90% de sua carteira de US$ 1,08 bi no T2 2019.
- Lourd Capital abriu 7 novas posições e encerrou 3 em T2 2019.
- O valor da carteira de Lourd Capital subiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Lourd Capital referente a T2 2019, protocolado em 11 de jul. de 2019.