我們已在上線！
進一步了解
Lourd Capital 投資組合持股
AUM
US$10.8億
週轉率
7.69%
1年估算報酬率
8.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.93%
1年估算報酬率
+8.79%
3年估算報酬率
+44.3%
5年估算報酬率
+63.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.8億
AUM 成長
+US$5772萬
(+5.7%)
資金流向
+US$820萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.32%
持股
130
新
7
增持
79
減碼
22
已平倉
3
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$676萬 |
| 2 |
People Inc
PPLI
|
+US$99.3萬 |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
BBRE
|
+US$64.4萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$26.9萬 |
| 5 |
National Beverage
FIZZ
|
+US$23.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$245萬 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$87.8萬 |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$26.7萬 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$25.6萬 |
| 5 |
Fortive
FTV
|
+US$20萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 76.04% |
| 2 | 其他 | 11.65% |
| 3 | 必需消費品 | 3.17% |
| 4 | 能源 | 2.86% |
| 5 | 科技 | 2.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$6.68億 | 62.02% |
2,099
| – | – |
2018 Q3
3個季度
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$9847萬 | 9.14% |
461,914
-11,859
| -3% | -US$245萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$6257萬 | 5.81% |
479,334
+1,573
| +0.3% | +US$20.5萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
4
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$3472萬 | 3.22% |
1,197,075
-8,883
| -0.7% | -US$25.6萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$3378萬 | 3.14% |
386,481
-10,026
| -3% | -US$87.8萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
6
Costco
COST
US$4383億
| US$2822萬 | 2.62% |
106,793
+90
| +0.1% | +US$2.24萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1894萬 | 1.76% |
247,215
+632
| +0.3% | +US$4.89萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
8
Chevron
CVX
US$4413億
| US$998萬 | 0.93% |
80,165
+475
| +0.6% | +US$5.74萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
9
Daily Journal
DJCO
US$8.31億
| US$984萬 | 0.91% |
41,331
| – | – |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$844萬 | 0.78% |
178,340
+144,588
| +428% | +US$676萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
11
IBM
IBM
US$2187億
| US$611萬 | 0.57% |
46,368
-971
| -2% | -US$12.8萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$585萬 | 0.54% |
118,308
+4,044
| +4% | +US$19.7萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
13
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
BBRE
US$12.4億
| US$534萬 | 0.5% |
63,591
+7,656
| +14% | +US$64.4萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
|
14
People Inc
PPLI
US$28.9億
| US$471萬 | 0.44% |
121,068
+24,877
| +26% | +US$99.3萬 |
2013 Q3
23個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$426萬 | 0.4% |
12,003
-170
| -1% | -US$5.94萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$368萬 | 0.34% |
27,507
+1,552
| +6% | +US$19.7萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$299萬 | 0.28% |
19,895
+98
| +0.5% | +US$1.44萬 |
2017 Q3
7個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$276萬 | 0.26% |
29,180
+1,840
| +7% | +US$17.1萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$259萬 | 0.24% |
24,630
| – | – |
2018 Q4
2個季度
|
|
20
American Express
AXP
US$2118億
| US$241萬 | 0.22% |
19,518
-273
| -1% | -US$3.21萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$233萬 | 0.22% |
14,987
| – | – |
2013 Q2
24個季度
|
|
22
Spotify
SPOT
US$1091億
| US$219萬 | 0.2% |
15,003
+3
| +0% | +US$413 |
2018 Q2
4個季度
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$204萬 | 0.19% |
18,648
+1,075
| +6% | +US$11.5萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$156萬 | 0.14% |
8,071
+752
| +10% | +US$13.7萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
25
Mastercard
MA
US$5409億
| US$153萬 | 0.14% |
5,779
+124
| +2% | +US$3.1萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
相似基金
LIC
CW
SIM
HCM
Lourd Capital的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Lourd Capital持有130個部位，價值US$10.8億，較前一季的US$10.2億增加5.7%。 其前十大持股占投資組合的90%。
Lourd Capital的2019年第2季申報資料顯示有新增7項、增加79檔、減碼22檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是National Beverage：共9,280股，價值US$20.7萬。 最大的一筆賣出是Berkshire Hathaway Class B，估計金額為US$245萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的76%，較前一季的76%上升，其次為其他和必需消費品。
- Lourd Capital在2019年第2季最大筆買進的是National Beverage：共買進9,280股，價值US$20.7萬。
- Lourd Capital在2019年第2季增持Wells Fargo的幅度最大，估計增加US$676萬。
- Lourd Capital在2019年第2季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$245萬。
- Lourd Capital於2019年第2季完全出清DuPont de Nemours，估計賣出金額為US$26.7萬。
- 在2019年第2季，Lourd Capital的投資組合規模為US$10.8億，前十大持股占90%。
- Lourd Capital在2019年第2季新增了7個部位，並平倉3個部位。
- Lourd Capital的投資組合價值較前一季上升5.7%，達到US$10.8億。
根據Lourd Capital的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年7月11日提交。