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Lourd Capital

Lourd Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,08 Mrd. $ Umschlag 7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,7 Mio. $
Kapitalfluss
+8,2 Mio. $
Kapitalfluss %
0,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,32 %
Position
130
Neu
7
Aufgestockt
79
Reduziert
22
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+6,76 Mio. $
2
PPLI-Symbol
People Inc
PPLI
+992.722 $
3
BBRE-Symbol
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
BBRE
+644.468 $
4
V-Symbol
Visa
V
+269.183 $
5
FIZZ-Symbol
National Beverage
FIZZ
+238.734 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,45 Mio. $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+877.636 $
3
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+267.000 $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+256.177 $
5
FTV-Symbol
Fortive
FTV
+200.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 76,04 %
2 Sonstiges 11,65 %
3 Basiskonsumgüter 3,17 %
4 Energie 2,86 %
5 Technologie 2,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.A-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
668 Mio. $ 62,02 %
2.099
– –
2018 Q3
3 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
98,5 Mio. $ 9,14 %
461.914
-11.859
-3 % -2,45 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
VBR-Symbol
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
62,6 Mio. $ 5,81 %
479.334
+1.573
+0,3 % +204.547 $
2013 Q2
24 Quartale
BAC-Symbol
4
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
34,7 Mio. $ 3,22 %
1.197.075
-8.883
-0,7 % -256.177 $
2013 Q2
24 Quartale
VNQ-Symbol
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
33,8 Mio. $ 3,14 %
386.481
-10.026
-3 % -877.636 $
2013 Q2
24 Quartale
COST-Symbol
6
Costco
COST
438 Mrd. $
28,2 Mio. $ 2,62 %
106.793
+90
+0,1 % +22.430 $
2013 Q2
24 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,76 %
247.215
+632
+0,3 % +48.924 $
2013 Q2
24 Quartale
CVX-Symbol
8
Chevron
CVX
441 Mrd. $
10 Mio. $ 0,93 %
80.165
+475
+0,6 % +57.436 $
2013 Q2
24 Quartale
DJCO-Symbol
9
Daily Journal
DJCO
831 Mio. $
9,8 Mio. $ 0,91 %
41.331
– –
2013 Q2
24 Quartale
WFC-Symbol
10
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
8,44 Mio. $ 0,78 %
178.340
+144.588
+428 % +6,76 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
IBM-Symbol
11
IBM
IBM
219 Mrd. $
6,11 Mio. $ 0,57 %
46.368
-971
-2 % -127.561 $
2013 Q2
24 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,85 Mio. $ 0,54 %
118.308
+4.044
+4 % +197.044 $
2013 Q2
24 Quartale
BBRE-Symbol
13
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
BBRE
1,24 Mrd. $
5,34 Mio. $ 0,5 %
63.591
+7.656
+14 % +644.468 $
2018 Q4
2 Quartale
PPLI-Symbol
14
People Inc
PPLI
2,89 Mrd. $
4,71 Mio. $ 0,44 %
121.068
+24.877
+26 % +992.722 $
2013 Q3
23 Quartale
MDY-Symbol
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,4 %
12.003
-170
-1 % -59.410 $
2013 Q2
24 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,68 Mio. $ 0,34 %
27.507
+1.552
+6 % +197.035 $
2013 Q2
24 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,28 %
19.895
+98
+0,5 % +14.433 $
2017 Q3
7 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,76 Mio. $ 0,26 %
29.180
+1.840
+7 % +171.396 $
2018 Q3
3 Quartale
VSS-Symbol
19
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,24 %
24.630
– –
2018 Q4
2 Quartale
AXP-Symbol
20
American Express
AXP
212 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,22 %
19.518
-273
-1 % -32.065 $
2013 Q2
24 Quartale
IWM-Symbol
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,22 %
14.987
– –
2013 Q2
24 Quartale
SPOT-Symbol
22
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,2 %
15.003
+3
+0 % +413 $
2018 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,19 %
18.648
+1.075
+6 % +114.581 $
2013 Q2
24 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,56 Mio. $ 0,14 %
8.071
+752
+10 % +137.398 $
2018 Q3
3 Quartale
MA-Symbol
25
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,14 %
5.779
+124
+2 % +31.031 $
2018 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Lodestar Investment Counsel Chicago, Illinois 974 Mio. $ AUM 13,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Highland Associates
Highland Associates Birmingham, Alabama 699 Mio. $ AUM 8,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cortina Asset Management
Cortina Asset Management Milwaukee, Wisconsin 1,62 Mrd. $ AUM 15,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CW
Cobiz Wealth Denver, Colorado 506 Mio. $ AUM 11,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Stelliam Investment Management New York 404 Mio. $ AUM 5,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Harvest Capital Management Concord, New Hampshire 347 Mio. $ AUM 4,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lourd Capital für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Lourd Capital 130 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lourd Capital für Q2 2019 weist 7 neu, 79 erhöht, 22 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war National Beverage: 9.280 Aktien im Wert von 207.000 $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 2,45 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Lourd Capital im Q2 2019 war National Beverage: 9.280 Aktien im Wert von 207.000 $.
  • Lourd Capital hat seine Position in Wells Fargo in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lourd Capital im Q2 2019 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 2,45 Mio. $.
  • Lourd Capital hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 267.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lourd Capital machen im Q2 2019 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
  • Lourd Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Lourd Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 1,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Lourd Capital für Q2 2019 am 11. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .