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Highland Associates Portfolio-Positionen
AUM
699 Mio. $
Umschlag
78,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
699 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,06 Mio. $
(-0,72 %)
Kapitalfluss
-23,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
14
Neu
4
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+54,8 Mio. $ |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+40,6 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+4,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Halliburton
HAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+21,1 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+20,2 Mio. $ |
| 4 |
Cigna
CI
|
+20,1 Mio. $ |
| 5 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+20,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,7 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 8,99 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 7,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,29 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 526 Mio. $ | 75,32 % |
1.786.175
-72.900
| -4 % | -21,1 Mio. $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 51,2 Mio. $ | 7,33 % |
+946.000
| Neu | +54,8 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 41,7 Mio. $ | 5,96 % |
+617.000
| Neu | +40,6 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
4
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 4,38 % |
662.900
-49.200
| -7 % | -2,23 Mio. $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
|
5
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 3,29 % |
+86.800
| Neu | +21,7 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
CELG
6
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 21,1 Mio. $ | 3,02 % |
228.702
| – | – |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,69 % |
+90.000
| Neu | +4,67 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
8
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| – | – |
-497.600
| Geschlossen | -9,8 Mio. $ | – |
|
|
9
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| – | – |
-289.200
| Geschlossen | -20,2 Mio. $ | – |
|
|
10
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| – | – |
-125.243
| Geschlossen | -20,1 Mio. $ | – |
|
11
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| – | – |
-296.824
| Geschlossen | -19,8 Mio. $ | – |
|
12
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-118.800
| Geschlossen | -3,1 Mio. $ | – |
|
|
13
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| – | – |
-969.300
| Geschlossen | -28,4 Mio. $ | – |
|
|
14
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
| – | – |
-57.500
| Geschlossen | -20,1 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Highland Associates für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Highland Associates 14 Positionen im Wert von 699 Mio. $, ein Rückgang um 0,72 % gegenüber 704 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Highland Associates zog im Q2 2019 netto 23,1 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Halliburton – eine Position im geschätzten Wert von 28,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Highland Associates eine neue Position in Alphabet (Google) Class A im Wert von 51,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Highland Associates im Q2 2019 war Alphabet (Google) Class A: 946.000 Aktien im Wert von 51,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Highland Associates im Q2 2019 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,1 Mio. $.
- Highland Associates hat seine Position in Halliburton im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Highland Associates machen im Q2 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 699 Mio. $ aus.
- Highland Associates eröffnete 4 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Highland Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 0,72 % auf 699 Mio. $.
Auf Grundlage der von Highland Associates für Q2 2019 am 8. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .