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Highland Associates 投資組合持股
AUM
US$6.99億
週轉率
78.57%
1年估算報酬率
8.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.88%
1年估算報酬率
+8.2%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.99億
AUM 成長
-US$506萬
(-0.72%)
資金流向
-US$2308萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
14
新
4
增持
–
減碼
2
已平倉
7
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$5476萬 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$4059萬 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$2172萬 |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$467萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Halliburton
HAL
|
+US$2840萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2113萬 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2019萬 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$2014萬 |
| 5 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$2005萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.7% |
| 2 | 醫療保健 | 8.99% |
| 3 | 通訊服務 | 7.33% |
| 4 | 金融 | 3.29% |
| 5 | 必需消費品 | 0.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5.26億 | 75.32% |
1,786,175
-72,900
| -4% | -US$2113萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$5122萬 | 7.33% |
+946,000
| 新 | +US$5476萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$4168萬 | 5.96% |
+617,000
| 新 | +US$4059萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
4
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106億
| US$3063萬 | 4.38% |
662,900
-49,200
| -7% | -US$223萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
|
5
Mastercard
MA
US$5409億
| US$2296萬 | 3.29% |
+86,800
| 新 | +US$2172萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
|
CELG
6
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$2114萬 | 3.02% |
228,702
| – | – |
2019 Q1
1季度
|
|
|
7
Mondelez International
MDLZ
US$816億
| US$485萬 | 0.69% |
+90,000
| 新 | +US$467萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
8
Arista Networks
ANET
US$2232億
| – | – |
-497,600
| 已平倉 | -US$978萬 | – |
|
|
9
Booking.com
BKNG
US$1228億
| – | – |
-289,200
| 已平倉 | -US$2019萬 | – |
|
|
10
Cigna
CI
US$799億
| – | – |
-125,243
| 已平倉 | -US$2014萬 | – |
|
11
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| – | – |
-296,824
| 已平倉 | -US$1981萬 | – |
|
12
已下市
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-118,800
| 已平倉 | -US$310萬 | – |
|
|
13
Halliburton
HAL
US$279億
| – | – |
-969,300
| 已平倉 | -US$2840萬 | – |
|
|
14
Ulta Beauty
ULTA
US$254億
| – | – |
-57,500
| 已平倉 | -US$2005萬 | – |
|
相似基金
CW
LIC
SIM
HCM
BA
HJA
Highland Associates的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Highland Associates持有14個部位，管理資產為US$6.99億，較前一季的US$7.04億減少0.72%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Highland Associates於2019年第2季淨撤出US$2308萬，平倉7個部位，並減持2檔持股。 最受矚目的出清持股是Halliburton，這筆估值約為US$2840萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的80%上升，其次為醫療保健和通訊服務。
與趨勢相反，Highland Associates新建了Alphabet (Google) Class A的部位，價值US$5122萬。
- Highland Associates在2019年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進946,000股，價值US$5122萬。
- Highland Associates在2019年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$2113萬。
- Highland Associates於2019年第2季完全出清Halliburton，估計賣出金額為US$2840萬。
- 在2019年第2季，Highland Associates的投資組合規模為US$6.99億，前十大持股占100%。
- Highland Associates在2019年第2季新增了4個部位，並平倉7個部位。
- Highland Associates的投資組合價值較前一季下跌0.72%，降至US$6.99億。
根據Highland Associates的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年8月8日提交。