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CW
Cobiz Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.06億
週轉率
11.48%
1年估算報酬率
11.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.55%
1年估算報酬率
+11.06%
3年估算報酬率
+54.02%
5年估算報酬率
+77.92%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.06億
AUM 成長
-US$1345萬
(-2.6%)
資金流向
-US$2989萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.01%
持股
122
新
5
增持
15
減碼
83
已平倉
9
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HRC
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
|
+US$487萬 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$441萬 |
| 3 |
Keysight
KEYS
|
+US$409萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$238萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$200萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ultimate Software Group Inc
ULTI
|
+US$842萬 |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+US$441萬 |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$369萬 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$281萬 |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$249萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.31% |
| 2 | 科技 | 14.51% |
| 3 | 醫療保健 | 12.6% |
| 4 | 金融 | 12.22% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$3143萬 | 6.22% |
291,574
-20,289
| -7% | -US$215萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$2904萬 | 5.74% |
287,827
-3,565
| -1% | -US$35.6萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2125萬 | 4.2% |
271,506
-12,609
| -4% | -US$97.9萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1631萬 | 3.23% |
172,260
-9,700
| -5% | -US$90.4萬 |
2014 Q1
21個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1573萬 | 3.11% |
53,366
+8,230
| +18% | +US$238萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1499萬 | 2.96% |
302,892
-10,604
| -3% | -US$51.7萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
7
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1264萬 | 2.5% |
47,796
-3,246
| -6% | -US$81.2萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1191萬 | 2.36% |
106,491
-5,140
| -5% | -US$56.7萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1185萬 | 2.34% |
218,840
-11,320
| -5% | -US$65.5萬 |
2015 Q3
15個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1183萬 | 2.34% |
84,931
-4,287
| -5% | -US$59.3萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1135萬 | 2.25% |
207,375
-6,904
| -3% | -US$38.1萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
12
Edwards Lifesciences
EW
US$499億
| US$1058萬 | 2.09% |
171,723
-6,363
| -4% | -US$38.5萬 |
2016 Q1
13個季度
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$992萬 | 1.96% |
74,032
+15,751
| +27% | +US$200萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
14
Lennox International
LII
US$124億
| US$989萬 | 1.96% |
35,975
-2,002
| -5% | -US$54.6萬 |
2014 Q2
20個季度
|
|
15
Verizon
VZ
US$1861億
| US$956萬 | 1.89% |
167,342
-4,899
| -3% | -US$28.2萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
16
Costco
COST
US$4383億
| US$926萬 | 1.83% |
35,021
-2,203
| -6% | -US$54.9萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
17
Accenture
ACN
US$1406億
| US$912萬 | 1.8% |
49,344
-2,888
| -6% | -US$51.9萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
18
Honeywell
HON
US$670億
| US$903萬 | 1.79% |
54,853
-3,166
| -5% | -US$50.4萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
19
Intuit
INTU
US$869億
| US$890萬 | 1.76% |
34,064
-2,102
| -6% | -US$53.4萬 |
2014 Q1
21個季度
|
|
20
Ecolab
ECL
US$810億
| US$832萬 | 1.65% |
42,143
-2,127
| -5% | -US$39.5萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$829萬 | 1.64% |
96,490
-5,859
| -6% | -US$47.8萬 |
2016 Q2
12個季度
|
|
22
Boeing
BA
US$1503億
| US$816萬 | 1.61% |
22,417
+2,012
| +10% | +US$73.4萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$806萬 | 1.6% |
57,755
+10,171
| +21% | +US$135萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
24
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$783萬 | 1.55% |
318,045
-17,880
| -5% | -US$45.3萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$749萬 | 1.48% |
30,712
-1,712
| -5% | -US$41.2萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
相似基金
SIM
HCM
BA
HJA
MBT
HI
MC
Cobiz Wealth的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Cobiz Wealth持有122個部位，管理資產為US$5.06億，較前一季的US$5.19億減少2.6%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Cobiz Wealth於2019年第2季淨撤出US$2989萬，平倉9個部位，並減持83檔持股。 最受矚目的出清持股是Ultimate Software Group Inc，這筆估值約為US$842萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產30%，低於前一季的31%，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Cobiz Wealth新建了HILL-ROM HOLDINGS, INC.的部位，價值US$504萬。
- Cobiz Wealth在2019年第2季最大筆買進的是HILL-ROM HOLDINGS, INC.：共買進48,163股，價值US$504萬。
- Cobiz Wealth在2019年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$238萬。
- Cobiz Wealth在2019年第2季最大幅度減持的標的是Comerica，估計減持了US$441萬。
- Cobiz Wealth於2019年第2季完全出清Ultimate Software Group Inc，估計賣出金額為US$842萬。
- 在2019年第2季，Cobiz Wealth的投資組合規模為US$5.06億，前十大持股占35%。
- Cobiz Wealth在2019年第2季新增了5個部位，並平倉9個部位。
- Cobiz Wealth的投資組合價值較前一季下跌2.6%，降至US$5.06億。
根據Cobiz Wealth的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年7月8日提交。