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CW
Cobiz Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.06億
売買回転率
11.48%
推定1年リターン
11.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.55%
1年予想リターン
+11.06%
3年間の予想リターン
+54.02%
5年予想リターン
+77.92%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.06億
運用資産残高の伸び率
-$1345万
(-2.6%)
資金フロー
-$2989万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.01%
保有額
122
新規
5
買い増し
15
減少
83
解消
9
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HRC
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
|
+$487万 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+$441万 |
| 3 |
Keysight
KEYS
|
+$409万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$238万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$200万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ultimate Software Group Inc
ULTI
|
+$842万 |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+$441万 |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+$369万 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+$281万 |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$249万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.31% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | ヘルスケア | 12.6% |
| 4 | 金融 | 12.22% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $3143万 | 6.22% |
291,574
-20,289
| -7% | -$215万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $2904万 | 5.74% |
287,827
-3,565
| -1% | -$35.6万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2125万 | 4.2% |
271,506
-12,609
| -4% | -$97.9万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1631万 | 3.23% |
172,260
-9,700
| -5% | -$90.4万 |
2014 Q1
21四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1573万 | 3.11% |
53,366
+8,230
| +18% | +$238万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1499万 | 2.96% |
302,892
-10,604
| -3% | -$51.7万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
7
Mastercard
MA
$5409億
| $1264万 | 2.5% |
47,796
-3,246
| -6% | -$81.2万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1191万 | 2.36% |
106,491
-5,140
| -5% | -$56.7万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1185万 | 2.34% |
218,840
-11,320
| -5% | -$65.5万 |
2015 Q3
15四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1183万 | 2.34% |
84,931
-4,287
| -5% | -$59.3万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
11
Cisco
CSCO
$4234億
| $1135万 | 2.25% |
207,375
-6,904
| -3% | -$38.1万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
12
Edwards Lifesciences
EW
$499億
| $1058万 | 2.09% |
171,723
-6,363
| -4% | -$38.5万 |
2016 Q1
13四半期
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $992万 | 1.96% |
74,032
+15,751
| +27% | +$200万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
14
Lennox International
LII
$124億
| $989万 | 1.96% |
35,975
-2,002
| -5% | -$54.6万 |
2014 Q2
20四半期
|
|
15
Verizon
VZ
$1861億
| $956万 | 1.89% |
167,342
-4,899
| -3% | -$28.2万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
16
Costco
COST
$4383億
| $926万 | 1.83% |
35,021
-2,203
| -6% | -$54.9万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
17
Accenture
ACN
$1406億
| $912万 | 1.8% |
49,344
-2,888
| -6% | -$51.9万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
18
Honeywell
HON
$670億
| $903万 | 1.79% |
54,853
-3,166
| -5% | -$50.4万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
19
Intuit
INTU
$869億
| $890万 | 1.76% |
34,064
-2,102
| -6% | -$53.4万 |
2014 Q1
21四半期
|
|
20
Ecolab
ECL
$810億
| $832万 | 1.65% |
42,143
-2,127
| -5% | -$39.5万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $829万 | 1.64% |
96,490
-5,859
| -6% | -$47.8万 |
2016 Q2
12四半期
|
|
22
Boeing
BA
$1503億
| $816万 | 1.61% |
22,417
+2,012
| +10% | +$73.4万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
23
Walt Disney
DIS
$1910億
| $806万 | 1.6% |
57,755
+10,171
| +21% | +$135万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
24
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $783万 | 1.55% |
318,045
-17,880
| -5% | -$45.3万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
25
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $749万 | 1.48% |
30,712
-1,712
| -5% | -$41.2万 |
2014 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
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Cobiz Wealthの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Cobiz Wealthは$5.06億相当のポジションを122件保有しており、前四半期の$5.19億から2.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Cobiz Wealthは2019年第2四半期に純額で$2989万を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、83銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はUltimate Software Group Incで、推定 $842万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Cobiz Wealthは$504万相当のHILL-ROM HOLDINGS, INC.の新規ポジションを取りました。
- Cobiz Wealthが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHILL-ROM HOLDINGS, INC.で、株数は48,163株、評価額は$504万でした。
- Cobiz Wealthは2019年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$238万でした。
- Cobiz Wealthが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はComericaで、推定$441万相当を減らしました。
- Cobiz Wealthは2019年第2四半期にUltimate Software Group Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$842万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Cobiz Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$5.06億のポートフォリオの35%を占めています。
- Cobiz Wealthは2019年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Cobiz Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%減少し、$5.06億となりました。
2019年7月8日に提出された、2019年第2四半期分のCobiz Wealthの 13F報告書 に基づいています。