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CW
Cobiz Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.06억
회전율
11.48%
1년 추정 수익률
11.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.55%
1년 예상 수익률
+11.06%
3년 예상 수익률
+54.02%
5년 예상 수익률
+77.92%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.06억
AUM 성장
-US$1345만
(-2.6%)
자금 흐름
-US$2989만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.01%
보유액
122
신규
5
증가
15
축소
83
청산됨
9
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HRC
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
|
+US$487만 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$441만 |
| 3 |
Keysight
KEYS
|
+US$409만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$238만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$200만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ultimate Software Group Inc
ULTI
|
+US$842만 |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+US$441만 |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$369만 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$281만 |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.31% |
| 2 | 정보기술 | 14.51% |
| 3 | 건강관리 | 12.6% |
| 4 | 금융 | 12.22% |
| 5 | 임의소비재 | 8.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$3143만 | 6.22% |
291,574
-20,289
| -7% | -US$215만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$2904만 | 5.74% |
287,827
-3,565
| -1% | -US$35.6만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2125만 | 4.2% |
271,506
-12,609
| -4% | -US$97.9만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1631만 | 3.23% |
172,260
-9,700
| -5% | -US$90.4만 |
2014 Q1
21개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1573만 | 3.11% |
53,366
+8,230
| +18% | +US$238만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1499만 | 2.96% |
302,892
-10,604
| -3% | -US$51.7만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
7
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1264만 | 2.5% |
47,796
-3,246
| -6% | -US$81.2만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1191만 | 2.36% |
106,491
-5,140
| -5% | -US$56.7만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1185만 | 2.34% |
218,840
-11,320
| -5% | -US$65.5만 |
2015 Q3
15개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1183만 | 2.34% |
84,931
-4,287
| -5% | -US$59.3만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1135만 | 2.25% |
207,375
-6,904
| -3% | -US$38.1만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
12
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$1058만 | 2.09% |
171,723
-6,363
| -4% | -US$38.5만 |
2016 Q1
13개 분기
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$992만 | 1.96% |
74,032
+15,751
| +27% | +US$200만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
14
Lennox International
LII
US$124억
| US$989만 | 1.96% |
35,975
-2,002
| -5% | -US$54.6만 |
2014 Q2
20개 분기
|
|
15
Verizon
VZ
US$1861억
| US$956만 | 1.89% |
167,342
-4,899
| -3% | -US$28.2만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
16
Costco
COST
US$4383억
| US$926만 | 1.83% |
35,021
-2,203
| -6% | -US$54.9만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
17
Accenture
ACN
US$1406억
| US$912만 | 1.8% |
49,344
-2,888
| -6% | -US$51.9만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
18
Honeywell
HON
US$670억
| US$903만 | 1.79% |
54,853
-3,166
| -5% | -US$50.4만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
19
Intuit
INTU
US$869억
| US$890만 | 1.76% |
34,064
-2,102
| -6% | -US$53.4만 |
2014 Q1
21개 분기
|
|
20
Ecolab
ECL
US$810억
| US$832만 | 1.65% |
42,143
-2,127
| -5% | -US$39.5만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$829만 | 1.64% |
96,490
-5,859
| -6% | -US$47.8만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
22
Boeing
BA
US$1503억
| US$816만 | 1.61% |
22,417
+2,012
| +10% | +US$73.4만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$806만 | 1.6% |
57,755
+10,171
| +21% | +US$135만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
24
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$783만 | 1.55% |
318,045
-17,880
| -5% | -US$45.3만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$749만 | 1.48% |
30,712
-1,712
| -5% | -US$41.2만 |
2014 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
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Cobiz Wealth의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Cobiz Wealth의 보유 포지션은 122개, 총액은 US$5.06억였으며 전 분기 US$5.19억보다 2.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Cobiz Wealth은(는) 2019년 2분기에 순 US$2989만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 83개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ultimate Software Group Inc으로, 추정 US$842만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 31%에서 30%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Cobiz Wealth는 HILL-ROM HOLDINGS, INC.에 US$504만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cobiz Wealth의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 HILL-ROM HOLDINGS, INC.으로, US$504만 상당의 48,163주를 매수했어요.
- 2019년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cobiz Wealth로, 추정 증가액은 US$238만 규모예요.
- Cobiz Wealth의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Comerica이며, 추정 감소액은 US$441만예요.
- Cobiz Wealth는 2019년 2분기에 Ultimate Software Group Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$842만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cobiz Wealth의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.06억 중 35%를 차지해요.
- Cobiz Wealth는 2019년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Cobiz Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.6% 하락해 US$5.06억가 됐어요.
2019년 7월 8일에 제출된 Cobiz Wealth의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.