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Highland Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.99억
회전율
78.57%
1년 추정 수익률
8.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.88%
1년 예상 수익률
+8.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.99억
AUM 성장
-US$506만
(-0.72%)
자금 흐름
-US$2308만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
14
신규
4
증가
–
축소
2
청산됨
7
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$5476만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$4059만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$2172만 |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$467만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Halliburton
HAL
|
+US$2840만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2113만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2019만 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$2014만 |
| 5 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$2005만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.7% |
| 2 | 건강관리 | 8.99% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.33% |
| 4 | 금융 | 3.29% |
| 5 | 필수소비재 | 0.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5.26억 | 75.32% |
1,786,175
-72,900
| -4% | -US$2113만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5122만 | 7.33% |
+946,000
| 신규 | +US$5476만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$4168만 | 5.96% |
+617,000
| 신규 | +US$4059만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
4
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$3063만 | 4.38% |
662,900
-49,200
| -7% | -US$223만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
|
5
Mastercard
MA
US$5409억
| US$2296만 | 3.29% |
+86,800
| 신규 | +US$2172만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
CELG
6
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$2114만 | 3.02% |
228,702
| – | – |
2019 Q1
1분기
|
|
|
7
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$485만 | 0.69% |
+90,000
| 신규 | +US$467만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
8
Arista Networks
ANET
US$2232억
| – | – |
-497,600
| 청산됨 | -US$978만 | – |
|
|
9
Booking.com
BKNG
US$1228억
| – | – |
-289,200
| 청산됨 | -US$2019만 | – |
|
|
10
Cigna
CI
US$799억
| – | – |
-125,243
| 청산됨 | -US$2014만 | – |
|
11
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| – | – |
-296,824
| 청산됨 | -US$1981만 | – |
|
12
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-118,800
| 청산됨 | -US$310만 | – |
|
|
13
Halliburton
HAL
US$279억
| – | – |
-969,300
| 청산됨 | -US$2840만 | – |
|
|
14
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| – | – |
-57,500
| 청산됨 | -US$2005만 | – |
|
유사한 펀드
CW
LIC
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HJA
Highland Associates의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Highland Associates의 보유 포지션은 14개, 총액은 US$6.99억였으며 전 분기 US$7.04억보다 0.72% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Highland Associates은(는) 2019년 2분기에 순 US$2308만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Halliburton으로, 추정 US$2840만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80%로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Highland Associates는 Alphabet (Google) Class A에 US$5122만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Highland Associates의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$5122만 상당의 946,000주를 매수했어요.
- Highland Associates의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$2113만예요.
- Highland Associates는 2019년 2분기에 Halliburton 보유분을 전량 매도해 추정 US$2840만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Highland Associates의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.99억 중 100%를 차지해요.
- Highland Associates는 2019년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Highland Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.72% 하락해 US$6.99억가 됐어요.
2019년 8월 8일에 제출된 Highland Associates의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.