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Cobiz Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.06억
회전율
11.48%
1년 추정 수익률
11.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.55%
1년 예상 수익률
+11.06%
3년 예상 수익률
+54.02%
5년 예상 수익률
+77.92%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.06억
AUM 성장
-US$1345만
(-2.6%)
자금 흐름
-US$2989만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.01%
보유액
122
신규
5
증가
15
축소
83
청산됨
9
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HRC
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
|
+US$487만 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$441만 |
| 3 |
Keysight
KEYS
|
+US$409만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$238만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$200만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ultimate Software Group Inc
ULTI
|
+US$842만 |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+US$441만 |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$369만 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$281만 |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.31% |
| 2 | 정보기술 | 14.51% |
| 3 | 헬스케어 | 12.6% |
| 4 | 금융 | 12.22% |
| 5 | 임의소비재 | 8.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1253억
| US$745만 | 1.47% |
191,640
-7,225
| -4% | -US$27.7만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
27
Broadcom
AVGO
US$1.53조
| US$731만 | 1.45% |
253,850
-12,970
| -5% | -US$37.8만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
28
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2307억
| US$724만 | 1.43% |
173,532
+15,182
| +10% | +US$62.6만 |
2017 Q1
9개 분기
|
|
29
Cigna
CI
US$781억
| US$688만 | 1.36% |
43,663
-5,964
| -12% | -US$93.5만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
30
Charles Schwab
SCHW
US$1604억
| US$664만 | 1.31% |
165,347
-9,890
| -6% | -US$43.1만 |
2015 Q3
15개 분기
|
|
31
Amphenol
APH
US$1993억
| US$662만 | 1.31% |
551,608
-29,056
| -5% | -US$35만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
32
PepsiCo
PEP
US$1933억
| US$650만 | 1.28% |
49,533
-1,760
| -3% | -US$22.6만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
33
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21.2억
| US$643만 | 1.27% |
237,333
-8,133
| -3% | -US$22.2만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
34
Stryker
SYK
US$1240억
| US$643만 | 1.27% |
31,278
-216
| -0.7% | -US$4.13만 |
2016 Q1
13개 분기
|
|
35
Lowe's Companies
LOW
US$1302억
| US$636만 | 1.26% |
62,989
-3,002
| -5% | -US$31.7만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
36
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2674억
| US$630만 | 1.25% |
21,444
-1,292
| -6% | -US$35.6만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
37
Chevron
CVX
US$4113억
| US$618만 | 1.22% |
49,680
-2,888
| -5% | -US$34.9만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
38
Church & Dwight Co
CHD
US$263억
| US$618만 | 1.22% |
84,575
-5,072
| -6% | -US$37.7만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
39
Zoetis
ZTS
US$334억
| US$612만 | 1.21% |
53,890
-2,350
| -4% | -US$24.6만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
40
Travelers Companies
TRV
US$810억
| US$555만 | 1.1% |
37,097
-2,165
| -6% | -US$31.2만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
41
EOG Resources
EOG
US$770억
| US$552만 | 1.09% |
59,302
-1,914
| -3% | -US$17.8만 |
2015 Q3
15개 분기
|
|
42
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.6억
| US$504만 | 1% |
69,272
-3,831
| -5% | -US$27.7만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
HRC
43
상장폐지됨
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| US$504만 | 1% |
+48,163
| 신규 | +US$487만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
44
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$485만 | 0.96% |
31,506
+163
| +0.5% | +US$2.5만 |
2016 Q3
11개 분기
|
|
45
Blackrock
BLK
US$1876억
| US$482만 | 0.95% |
10,272
-587
| -5% | -US$26.6만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
46
Citigroup
C
US$2019억
| US$472만 | 0.93% |
67,440
+2,000
| +3% | +US$13.4만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
|
47
Starbucks
SBUX
US$1248억
| US$472만 | 0.93% |
+56,249
| 신규 | +US$441만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
48
Keysight
KEYS
US$492억
| US$432만 | 0.86% |
+48,152
| 신규 | +US$409만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
49
Expedia Group
EXPE
US$307억
| US$420만 | 0.83% |
31,586
-2,023
| -6% | -US$24.9만 |
2015 Q3
15개 분기
|
|
50
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$335만 | 0.66% |
43,123
-2,711
| -6% | -US$21만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
SIM
BA
HJA
Cobiz Wealth의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Cobiz Wealth의 보유 포지션은 122개, 총액은 US$5.06억였으며 전 분기 US$5.19억보다 2.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Cobiz Wealth 측은 2019년 2분기에 순 US$2989만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 83개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ultimate Software Group Inc 주식으로, 추정 US$842만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 31%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cobiz Wealth 측은 HILL-ROM HOLDINGS, INC.에 US$504만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cobiz Wealth의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 HILL-ROM HOLDINGS, INC. 주식으로, US$504만 상당의 48,163주를 매수했어요.
- Cobiz Wealth 측이 2019년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$238만 규모예요.
- Cobiz Wealth의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Comerica이며, 추정 감소액은 US$441만예요.
- Cobiz Wealth 측은 2019년 2분기에 Ultimate Software Group Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$842만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cobiz Wealth의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.06억 중 35% 비중을 차지해요.
- Cobiz Wealth 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Cobiz Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.6% 하락해 US$5.06억 규모가 됐어요.
2019년 7월 8일에 제출된 Cobiz Wealth의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.