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CW
Cobiz Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 506 mi
Giro
11,48%
Retorno est. (1 ano)
11,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,55%
Retorno est. (1 ano)
+11,06%
Retorno est. (3 anos)
+54,02%
Retorno est. (5 anos)
+77,92%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 506 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-2,6%)
Fluxo de capital
-US$ 29,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,01%
Posição
122
Nova
5
Aumentada
15
Reduzida
83
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HRC
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
|
+US$ 4,87 mi |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 4,41 mi |
| 3 |
Keysight
KEYS
|
+US$ 4,09 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,38 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ultimate Software Group Inc
ULTI
|
+US$ 8,42 mi |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+US$ 4,41 mi |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$ 3,69 mi |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 2,81 mi |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 2,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,31% |
| 2 | Tecnologia | 14,51% |
| 3 | Saúde | 12,6% |
| 4 | Financeiro | 12,22% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 31,4 mi | 6,22% |
291.574
-20.289
| -7% | -US$ 2,15 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 29 mi | 5,74% |
287.827
-3.565
| -1% | -US$ 356 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 21,3 mi | 4,2% |
271.506
-12.609
| -4% | -US$ 979 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 16,3 mi | 3,23% |
172.260
-9.700
| -5% | -US$ 904 mil |
2014 Q1
21 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 15,7 mi | 3,11% |
53.366
+8.230
| +18% | +US$ 2,38 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15 mi | 2,96% |
302.892
-10.604
| -3% | -US$ 517 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 12,6 mi | 2,5% |
47.796
-3.246
| -6% | -US$ 812 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 11,9 mi | 2,36% |
106.491
-5.140
| -5% | -US$ 567 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 11,8 mi | 2,34% |
218.840
-11.320
| -5% | -US$ 655 mil |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 11,8 mi | 2,34% |
84.931
-4.287
| -5% | -US$ 593 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 11,4 mi | 2,25% |
207.375
-6.904
| -3% | -US$ 381 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
12
Edwards Lifesciences
EW
US$ 49,9 bi
| US$ 10,6 mi | 2,09% |
171.723
-6.363
| -4% | -US$ 385 mil |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,9 mi | 1,96% |
74.032
+15.751
| +27% | +US$ 2 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
14
Lennox International
LII
US$ 12,4 bi
| US$ 9,9 mi | 1,96% |
35.975
-2.002
| -5% | -US$ 546 mil |
2014 Q2
20 trimestres
|
|
15
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 9,6 mi | 1,89% |
167.342
-4.899
| -3% | -US$ 282 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
16
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 9,26 mi | 1,83% |
35.021
-2.203
| -6% | -US$ 549 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
17
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 9,12 mi | 1,8% |
49.344
-2.888
| -6% | -US$ 519 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
18
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 9,03 mi | 1,79% |
54.853
-3.166
| -5% | -US$ 504 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
19
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 8,9 mi | 1,76% |
34.064
-2.102
| -6% | -US$ 534 mil |
2014 Q1
21 trimestres
|
|
20
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 8,32 mi | 1,65% |
42.143
-2.127
| -5% | -US$ 395 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 8,29 mi | 1,64% |
96.490
-5.859
| -6% | -US$ 478 mil |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
22
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 8,16 mi | 1,61% |
22.417
+2.012
| +10% | +US$ 734 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 8,06 mi | 1,6% |
57.755
+10.171
| +21% | +US$ 1,35 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
24
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 7,83 mi | 1,55% |
318.045
-17.880
| -5% | -US$ 453 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 7,49 mi | 1,48% |
30.712
-1.712
| -5% | -US$ 412 mil |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIM
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HI
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Revisão da carteira de Cobiz Wealth no T2 2019
No T2 2019, Cobiz Wealth detinha 122 posições no valor de US$ 506 mi, uma queda de 2,6% em relação a US$ 519 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Cobiz Wealth fez uma retirada líquida de US$ 29,9 mi em T2 2019, encerrando 9 posições e reduzindo 83 participações. Sua saída mais significativa foi Ultimate Software Group Inc, uma posição estimada em US$ 8,42 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 30% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Cobiz Wealth abriu uma nova posição em HILL-ROM HOLDINGS, INC. no valor de US$ 5,04 mi.
- A maior compra de Cobiz Wealth no T2 2019 foi HILL-ROM HOLDINGS, INC.: 48.163 ações no valor de US$ 5,04 mi.
- Cobiz Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 2,38 mi.
- A maior redução de Cobiz Wealth em T2 2019 foi em Comerica, com um corte estimado de US$ 4,41 mi.
- Cobiz Wealth encerrou totalmente sua posição em Ultimate Software Group Inc no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 8,42 mi.
- As dez maiores posições de Cobiz Wealth representam 35% de sua carteira de US$ 506 mi no T2 2019.
- Cobiz Wealth abriu 5 novas posições e encerrou 9 em T2 2019.
- O valor da carteira de Cobiz Wealth caiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 506 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cobiz Wealth referente a T2 2019, protocolado em 8 de jul. de 2019.