Cobiz Wealth
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de Cobiz Wealth Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Cobiz Wealth Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2019
Q2 		US$ 6,64 mi Vender
165.347
-9.890
-6% -US$ 431 mil 1,31% 30
2019
Q1 		US$ 7,49 mi Comprar
175.237
+5.340
+3% +US$ 241 mil 1,44% 28
2018
Q4 		US$ 7,06 mi Comprar
169.897
+18.538
+12% +US$ 839 mil 1,55% 23
2018
Q3 		US$ 7,44 mi Vender
151.359
-1.900
-1% -US$ 97 mil 1,43% 27
2018
Q2 		US$ 7,83 mi Vender
153.259
-392
-0,3% -US$ 21,7 mil 1,59% 18
2018
Q1 		US$ 8,02 mi Vender
153.651
-183
-0,1% -US$ 9,8 mil 1,7% 16
2017
Q4 		US$ 7,9 mi Comprar
153.834
+1.712
+1% +US$ 80,4 mil 1,65% 13
2017
Q3 		US$ 6,65 mi Comprar
152.122
+2.527
+2% +US$ 105 mil 1,46% 21
2017
Q2 		US$ 6,43 mi Vender
149.595
-5.019
-3% -US$ 201 mil 1,43% 20
2017
Q1 		US$ 6,31 mi Vender
154.614
-566
-0,4% -US$ 23,4 mil 1,41% 18
2016
Q4 		US$ 6,12 mi Vender
155.180
-37.949
-20% -US$ 1,36 mi 1,44% 18
2016
Q3 		US$ 6,1 mi Vender
193.129
-3.068
-2% -US$ 90 mil 1,47% 16
2016
Q2 		US$ 4,97 mi Vender
196.197
-4.447
-2% -US$ 126 mil 1,25% 32
2016
Q1 		US$ 5,62 mi Comprar
200.644
+48.608
+32% +US$ 1,28 mi 1,38% 30
2015
Q4 		US$ 5,01 mi Comprar
152.036
+42.393
+39% +US$ 1,34 mi 1,18% 32
2015
Q3 		US$ 3,13 mi Comprar
+109.643
Nova +US$ 3,52 mi 0,76% 50

Outros fundos que detêm SCHW

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,44 tri 36,12% Retorno est. (1 ano)
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California AUM de US$ 161 bi 86,05% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)
Edgewood Management
Edgewood Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 6,26 bi 6,09% Retorno est. (1 ano)
Generation Investment Management
Generation Investment Management London, United Kingdom AUM de US$ 10,3 bi 4,84% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cobiz Wealth em SCHW no T2 2019

Cobiz Wealth reduziu sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 5,6% no T2 2019, vendendo aproximadamente US$ 431 mil e ficando com 165.347 ações avaliadas em US$ 6,64 mi. A posição representa 1,31% do portfólio e ocupa a posição nº 30.

Cobiz Wealth informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T3 2015 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 8,02 mi em T1 2018. 1.098 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T2 2019.

  • Em T2 2019, Cobiz Wealth detinha 165.347 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 6,64 mi.
  • Cobiz Wealth vendeu 9.890 ações de Charles Schwab em T2 2019, por um valor estimado de US$ 431 mil.
  • Charles Schwab representou 1,31% da carteira de Cobiz Wealth em T2 2019, sua posição nº 30.
  • Cobiz Wealth informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T3 2015 e a manteve por 16 trimestres desde então.
  • A posição de Charles Schwab de Cobiz Wealth atingiu o pico de US$ 8,02 mi em T1 2018.
  • 1.098 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T2 2019.

Com base no formulário declaração 13F de Cobiz Wealth referente a T2 2019, protocolado em 8 de jul. de 2019.