Cobiz Wealth
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de Cobiz Wealth Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cobiz Wealth Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2019
Q2 		USD 6.64 M Vender
165,347
-9,890
-6% -USD 431 k 1.31% 30
2019
Q1 		USD 7.49 M Comprar
175,237
+5,340
+3% +USD 241 k 1.44% 28
2018
Q4 		USD 7.06 M Comprar
169,897
+18,538
+12% +USD 839 k 1.55% 23
2018
Q3 		USD 7.44 M Vender
151,359
-1,900
-1% -USD 97 k 1.43% 27
2018
Q2 		USD 7.83 M Vender
153,259
-392
-0.3% -USD 21.7 k 1.59% 18
2018
Q1 		USD 8.02 M Vender
153,651
-183
-0.1% -USD 9.8 k 1.7% 16
2017
Q4 		USD 7.9 M Comprar
153,834
+1,712
+1% +USD 80.4 k 1.65% 13
2017
Q3 		USD 6.65 M Comprar
152,122
+2,527
+2% +USD 105 k 1.46% 21
2017
Q2 		USD 6.43 M Vender
149,595
-5,019
-3% -USD 201 k 1.43% 20
2017
Q1 		USD 6.31 M Vender
154,614
-566
-0.4% -USD 23.4 k 1.41% 18
2016
Q4 		USD 6.12 M Vender
155,180
-37,949
-20% -USD 1.36 M 1.44% 18
2016
Q3 		USD 6.1 M Vender
193,129
-3,068
-2% -USD 90 k 1.47% 16
2016
Q2 		USD 4.97 M Vender
196,197
-4,447
-2% -USD 126 k 1.25% 32
2016
Q1 		USD 5.62 M Comprar
200,644
+48,608
+32% +USD 1.28 M 1.38% 30
2015
Q4 		USD 5.01 M Comprar
152,036
+42,393
+39% +USD 1.34 M 1.18% 32
2015
Q3 		USD 3.13 M Comprar
+109,643
Nuevas +USD 3.52 M 0.76% 50

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 187 mil M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California AUM de USD 161 mil M 86.05% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Edgewood Management
Edgewood Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 6260 M 6.09% Rendimiento estimado a 1 año
Generation Investment Management
Generation Investment Management London, United Kingdom AUM de USD 10.3 mil M 4.84% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cobiz Wealth en SCHW: resumen de T2 2019

Cobiz Wealth redujo su participación en Charles Schwab (SCHW) en 5.6% durante T2 2019, al vender acciones por un valor estimado de USD 431 k, y conservó 165,347 acciones valuadas en USD 6.64 M. La posición representa 1.31% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Cobiz Wealth reportó por primera vez una posición en SCHW en T3 2015 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.02 M en T1 2018. Al cierre de T2 2019, 1,098 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T2 2019, Cobiz Wealth tenía 165,347 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 6.64 M.
  • Cobiz Wealth vendió 9,890 acciones de Charles Schwab en T2 2019, por un valor estimado de USD 431 k.
  • Charles Schwab representó 1.31% de la cartera de Cobiz Wealth en T2 2019 y fue su posición número 30.
  • Cobiz Wealth reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T3 2015 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de Cobiz Wealth en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 8.02 M en T1 2018.
  • Al cierre de T2 2019, 1,098 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Cobiz Wealth correspondiente a T2 2019, presentado el 8 jul 2019.