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Cobiz Wealth Portfolio-Positionen
AUM
506 Mio. $
Umschlag
11,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
506 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
(-2,6 %)
Kapitalfluss
-29,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,01 %
Position
122
Neu
5
Aufgestockt
15
Reduziert
83
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HRC
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
|
+4,87 Mio. $ |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+4,41 Mio. $ |
| 3 |
Keysight
KEYS
|
+4,09 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,38 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ultimate Software Group Inc
ULTI
|
+8,42 Mio. $ |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+4,41 Mio. $ |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+2,81 Mio. $ |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+2,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,31 % |
| 2 | Technologie | 14,51 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,6 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,22 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
US Bancorp
USB
94,2 Mrd. $
| 722.000 $ | 0,14 % |
13.788
-600
| -4 % | -30.915 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
77
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 663.000 $ | 0,13 % |
9.400
-55.055
| -85 % | -3,69 Mio. $ |
2014 Q2
20 Quartale
|
|
78
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
4,01 Mrd. $
| 637.000 $ | 0,13 % |
14.153
-32.873
| -70 % | -1,43 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
79
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 618.000 $ | 0,12 % |
8.063
-5.486
| -40 % | -424.678 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
80
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 547.000 $ | 0,11 % |
9.597
| – | – |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
81
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 534.000 $ | 0,11 % |
7.349
-500
| -6 % | -39.300 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
82
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation, N.A. Depositary Shares, Each Representing 1/40th Interest in a Share of Series
ZIONN
| 518.000 $ | 0,1 % |
20.155
| – | – |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
83
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
| 499.000 $ | 0,1 % |
3.323
-806
| -20 % | -118.703 $ |
2013 Q3
23 Quartale
|
|
|
FRC
84
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| 459.000 $ | 0,09 % |
4.699
-1.684
| -26 % | -169.607 $ |
2014 Q1
21 Quartale
|
|
85
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 458.000 $ | 0,09 % |
10.662
-16.286
| -60 % | -691.401 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
CELG
86
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 357.000 $ | 0,07 % |
3.862
-26.184
| -87 % | -2,49 Mio. $ |
2015 Q1
17 Quartale
|
|
87
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 351.000 $ | 0,07 % |
3.204
+28
| +0,9 % | +2.984 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
88
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 347.000 $ | 0,07 % |
4.776
-59.295
| -93 % | -4,41 Mio. $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
89
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14 Mrd. $
| 345.000 $ | 0,07 % |
1.716
+8
| +0,5 % | +1.582 $ |
2015 Q1
17 Quartale
|
|
|
90
SLB Ltd
SLB
75,1 Mrd. $
| 312.000 $ | 0,06 % |
7.853
-69.668
| -90 % | -2,81 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
91
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
| 303.000 $ | 0,06 % |
1.138
| – | – |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
92
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 298.000 $ | 0,06 % |
1.017
| – | – |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
93
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| 293.000 $ | 0,06 % |
1.407
-15
| -1 % | -2.992 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
94
Novo Nordisk
NVO
179 Mrd. $
| 287.000 $ | 0,06 % |
11.260
-300
| -3 % | -7.414 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
95
FedEx
FDX
74,8 Mrd. $
| 278.000 $ | 0,06 % |
1.695
-1.043
| -38 % | -182.614 $ |
2015 Q3
15 Quartale
|
|
96
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 271.000 $ | 0,05 % |
5.730
-14.497
| -72 % | -677.955 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
97
Intel
INTC
325 Mrd. $
| 266.000 $ | 0,05 % |
5.547
-9.975
| -64 % | -494.614 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
98
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,05 % |
+2.320
| Neu | +253.286 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
99
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,88 Mrd. $
| 254.000 $ | 0,05 % |
2.572
-603
| -19 % | -59.898 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
100
T. Rowe Price
TROW
23,1 Mrd. $
| 247.000 $ | 0,05 % |
2.250
| – | – |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SIM
BA
HJA
Portfolio-Rückblick von Cobiz Wealth für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Cobiz Wealth 122 Positionen im Wert von 506 Mio. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 519 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Cobiz Wealth zog im Q2 2019 netto 29,9 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 83 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ultimate Software Group Inc – eine Position im geschätzten Wert von 8,42 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Cobiz Wealth eine neue Position in HILL-ROM HOLDINGS, INC. im Wert von 5,04 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cobiz Wealth im Q2 2019 war HILL-ROM HOLDINGS, INC.: 48.163 Aktien im Wert von 5,04 Mio. $.
- Cobiz Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cobiz Wealth im Q2 2019 entfiel auf Comerica und belief sich schätzungsweise auf 4,41 Mio. $.
- Cobiz Wealth hat seine Position in Ultimate Software Group Inc im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cobiz Wealth machen im Q2 2019 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 506 Mio. $ aus.
- Cobiz Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Cobiz Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 506 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cobiz Wealth für Q2 2019 am 8. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .