Cobiz Wealths Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cobiz Wealth Aktiendetails zu VTI Fondsaktivität für VTI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2019 Q2	499.000 $	Verkaufen	3.323 -806	-20 %	-118.703 $	0,1 %	83
2019 Q1	597.000 $	Verkaufen	4.129 -30	-0,7 %	-4.186 $	0,12 %	88
2018 Q4	531.000 $	Halten	4.159	–	–	0,12 %	93
2018 Q3	622.000 $	Verkaufen	4.159 -264	-6 %	-38.853 $	0,12 %	88
2018 Q2	621.000 $	Verkaufen	4.423 -209	-5 %	-29.157 $	0,13 %	86
2018 Q1	629.000 $	Verkaufen	4.632 -94	-2 %	-13.180 $	0,13 %	87
2017 Q4	649.000 $	Verkaufen	4.726 -686	-13 %	-91.804 $	0,14 %	89
2017 Q3	701.000 $	Verkaufen	5.412 -389	-7 %	-49.265 $	0,15 %	86
2017 Q2	722.000 $	Kaufen	5.801 +926	+19 %	+114.110 $	0,16 %	85
2017 Q1	591.000 $	Kaufen	4.875 +311	+7 %	+37.246 $	0,13 %	93
2016 Q4	526.000 $	Kaufen	4.564 +92	+2 %	+10.349 $	0,12 %	95
2016 Q3	498.000 $	Kaufen	4.472 +618	+16 %	+68.539 $	0,12 %	99
2016 Q2	413.000 $	Kaufen	3.854 +93	+2 %	+9.856 $	0,1 %	109
2016 Q1	394.000 $	Verkaufen	3.761 -360	-9 %	-35.696 $	0,1 %	111
2015 Q4	430.000 $	Halten	4.121	–	–	0,1 %	112
2015 Q3	407.000 $	Kaufen	4.121 +848	+26 %	+89.020 $	0,1 %	108
2015 Q2	350.000 $	Halten	3.273	–	–	0,08 %	114
2015 Q1	351.000 $	Halten	3.273	–	–	0,08 %	109
2014 Q4	347.000 $	Verkaufen	3.273 -90	-3 %	-9.314 $	0,08 %	114
2014 Q3	340.000 $	Halten	3.363	–	–	0,08 %	107
2014 Q2	342.000 $	Halten	3.363	–	–	0,08 %	111
2014 Q1	328.000 $	Halten	3.363	–	–	0,08 %	109
2013 Q4	323.000 $	Verkaufen	3.363 -12	-0,4 %	-1.104 $	0,08 %	107
2013 Q3	296.000 $	Kaufen	+3.375	Neu	+293.335 $	0,08 %	108

Weitere Fonds mit VTI im Portfolio

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois 6,4 Mrd. $ AUM 12,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTI-Position von Cobiz Wealth: Q2 2019 im Rückblick

Cobiz Wealth verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) im Q2 2019 um 20 %, verkaufte schätzungsweise 118.703 $ und hielt danach 3.323 Aktien im Wert von 499.000 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #83.

Cobiz Wealth meldete erstmals im Q3 2013 eine Position in VTI und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2017 mit 722.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2019 halten 1.307 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTI.

Zum Stand von Q2 2019 hielt Cobiz Wealth 3.323 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 499.000 $.
Cobiz Wealth verkaufte 806 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q2 2019 im geschätzten Wert von 118.703 $.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF machte in Q2 2019 0,1 % des Portfolios von Cobiz Wealth aus und war dessen Position auf Rang 83.
Cobiz Wealth meldete erstmals im Q3 2013 eine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Cobiz Wealth in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF erreichte im Q2 2017 mit 722.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2019 hielten 1.307 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Cobiz Wealth für Q2 2019 am 8. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .