de Cobiz Wealth Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Histórico de posições em ações

Carteira de Cobiz Wealth Detalhes da ação VTI Atividade dos fundos em VTI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2019 Q2	US$ 499 mil	Vender	3.323 -806	-20%	-US$ 119 mil	0,1%	83
2019 Q1	US$ 597 mil	Vender	4.129 -30	-0,7%	-US$ 4,19 mil	0,12%	88
2018 Q4	US$ 531 mil	Manter	4.159	–	–	0,12%	93
2018 Q3	US$ 622 mil	Vender	4.159 -264	-6%	-US$ 38,9 mil	0,12%	88
2018 Q2	US$ 621 mil	Vender	4.423 -209	-5%	-US$ 29,2 mil	0,13%	86
2018 Q1	US$ 629 mil	Vender	4.632 -94	-2%	-US$ 13,2 mil	0,13%	87
2017 Q4	US$ 649 mil	Vender	4.726 -686	-13%	-US$ 91,8 mil	0,14%	89
2017 Q3	US$ 701 mil	Vender	5.412 -389	-7%	-US$ 49,3 mil	0,15%	86
2017 Q2	US$ 722 mil	Comprar	5.801 +926	+19%	+US$ 114 mil	0,16%	85
2017 Q1	US$ 591 mil	Comprar	4.875 +311	+7%	+US$ 37,2 mil	0,13%	93
2016 Q4	US$ 526 mil	Comprar	4.564 +92	+2%	+US$ 10,3 mil	0,12%	95
2016 Q3	US$ 498 mil	Comprar	4.472 +618	+16%	+US$ 68,5 mil	0,12%	99
2016 Q2	US$ 413 mil	Comprar	3.854 +93	+2%	+US$ 9,9 mil	0,1%	109
2016 Q1	US$ 394 mil	Vender	3.761 -360	-9%	-US$ 35,7 mil	0,1%	111
2015 Q4	US$ 430 mil	Manter	4.121	–	–	0,1%	112
2015 Q3	US$ 407 mil	Comprar	4.121 +848	+26%	+US$ 89 mil	0,1%	108
2015 Q2	US$ 350 mil	Manter	3.273	–	–	0,08%	114
2015 Q1	US$ 351 mil	Manter	3.273	–	–	0,08%	109
2014 Q4	US$ 347 mil	Vender	3.273 -90	-3%	-US$ 9,31 mil	0,08%	114
2014 Q3	US$ 340 mil	Manter	3.363	–	–	0,08%	107
2014 Q2	US$ 342 mil	Manter	3.363	–	–	0,08%	111
2014 Q1	US$ 328 mil	Manter	3.363	–	–	0,08%	109
2013 Q4	US$ 323 mil	Vender	3.363 -12	-0,4%	-US$ 1,1 mil	0,08%	107
2013 Q3	US$ 296 mil	Comprar	+3.375	Nova	+US$ 293 mil	0,08%	108

Outros fundos que detêm VTI

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,4 bi 12,26% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52,7 bi 16,5% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cobiz Wealth em VTI no T2 2019

Cobiz Wealth reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) em 20% no T2 2019, vendendo aproximadamente US$ 119 mil e ficando com 3.323 ações avaliadas em US$ 499 mil. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 83.

Cobiz Wealth informou pela primeira vez uma posição em VTI no T3 2013 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 722 mil em T2 2017. 1.307 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTI no fechamento de T2 2019.

Em T2 2019, Cobiz Wealth detinha 3.323 ações de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, no valor de US$ 499 mil.
Cobiz Wealth vendeu 806 ações de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF em T2 2019, por um valor estimado de US$ 119 mil.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF representou 0,1% da carteira de Cobiz Wealth em T2 2019, sua posição nº 83.
Cobiz Wealth informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2013 e a manteve por 24 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF de Cobiz Wealth atingiu o pico de US$ 722 mil em T2 2017.
1.307 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF em T2 2019.

Com base no formulário declaração 13F de Cobiz Wealth referente a T2 2019, protocolado em 8 de jul. de 2019.