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Cobiz Wealth Portfolio-Positionen
AUM
506 Mio. $
Umschlag
11,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
506 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
(-2,6 %)
Kapitalfluss
-29,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,01 %
Position
122
Neu
5
Aufgestockt
15
Reduziert
83
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HRC
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
|
+4,87 Mio. $ |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+4,41 Mio. $ |
| 3 |
Keysight
KEYS
|
+4,09 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,38 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ultimate Software Group Inc
ULTI
|
+8,42 Mio. $ |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+4,41 Mio. $ |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+2,81 Mio. $ |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+2,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,31 % |
| 2 | Technologie | 14,51 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,6 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,22 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Constellation Brands
STZ
24,5 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,63 % |
16.141
+143
| +0,9 % | +27.920 $ |
2017 Q3
7 Quartale
|
|
52
Nicht mehr gelistet
Stifel Financial Corp.
SF.PRA
| 3,02 Mio. $ | 0,6 % |
116.365
+200
| +0,2 % | +5.264 $ |
2016 Q3
11 Quartale
|
|
53
Nicht mehr gelistet
Citigroup Inc. Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interest in a share of 6.300% Noncum
C.PRS
| 2,41 Mio. $ | 0,48 % |
92.165
+21.150
| +30 % | +556.691 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
54
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,46 % |
54.986
-5.061
| -8 % | -212.937 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
55
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,8 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,37 % |
42.192
+6.336
| +18 % | +278.660 $ |
2014 Q4
18 Quartale
|
|
56
Nicht mehr gelistet
WELLS FARGO & COMPANY Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interest in a share of 6.625% Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Perpetual Class A Preferred Stock, Series R
WFC.PRR
| 1,77 Mio. $ | 0,35 % |
62.400
-1.475
| -2 % | -41.469 $ |
2015 Q2
16 Quartale
|
|
57
Nike
NKE
56,8 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,28 % |
16.606
-956
| -5 % | -80.459 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
58
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,27 % |
10.842
-8.431
| -44 % | -1,06 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
59
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,27 % |
27.768
+1.244
| +5 % | +61.532 $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
60
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,73 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,27 % |
18.274
-2.250
| -11 % | -166.915 $ |
2013 Q3
23 Quartale
|
|
61
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,27 % |
11.210
-460
| -4 % | -55.559 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
62
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,45 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,24 % |
13.452
-1.326
| -9 % | -119.199 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
63
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,23 % |
9.763
-642
| -6 % | -73.551 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
64
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,22 % |
19.568
-2.420
| -11 % | -134.198 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
65
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,8 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,21 % |
13.134
-1.678
| -11 % | -133.122 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
66
Estee Lauder
EL
40,2 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,2 % |
5.570
-500
| -8 % | -85.423 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
67
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,2 % |
5.991
-703
| -11 % | -120.467 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
68
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,1 Mrd. $
| 996.000 $ | 0,2 % |
15.146
-2.297
| -13 % | -150.320 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
69
Nicht mehr gelistet
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
| 992.000 $ | 0,2 % |
44.416
-34.989
| -44 % | -780.143 $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
70
Abbott
ABT
187 Mrd. $
| 991.000 $ | 0,2 % |
11.786
-50
| -0,4 % | -3.936 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
71
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
| 955.000 $ | 0,19 % |
3
| – | – |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
72
Pfizer
PFE
166 Mrd. $
| 881.000 $ | 0,17 % |
21.426
-131
| -0,6 % | -5.202 $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
73
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 873.000 $ | 0,17 % |
4.096
-95
| -2 % | -19.657 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
74
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 798.000 $ | 0,16 % |
9.130
+348
| +4 % | +30.463 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
75
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,16 Mrd. $
| 752.000 $ | 0,15 % |
43.743
-32.758
| -43 % | -570.707 $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SIM
BA
HJA
Portfolio-Rückblick von Cobiz Wealth für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Cobiz Wealth 122 Positionen im Wert von 506 Mio. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 519 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Cobiz Wealth zog im Q2 2019 netto 29,9 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 83 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ultimate Software Group Inc – eine Position im geschätzten Wert von 8,42 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Cobiz Wealth eine neue Position in HILL-ROM HOLDINGS, INC. im Wert von 5,04 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cobiz Wealth im Q2 2019 war HILL-ROM HOLDINGS, INC.: 48.163 Aktien im Wert von 5,04 Mio. $.
- Cobiz Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cobiz Wealth im Q2 2019 entfiel auf Comerica und belief sich schätzungsweise auf 4,41 Mio. $.
- Cobiz Wealth hat seine Position in Ultimate Software Group Inc im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cobiz Wealth machen im Q2 2019 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 506 Mio. $ aus.
- Cobiz Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Cobiz Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 506 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cobiz Wealth für Q2 2019 am 8. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .