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Cobiz Wealth Portfolio-Positionen
AUM
506 Mio. $
Umschlag
11,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
506 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
(-2,6 %)
Kapitalfluss
-29,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,01 %
Position
122
Neu
5
Aufgestockt
15
Reduziert
83
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HRC
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
|
+4,87 Mio. $ |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+4,41 Mio. $ |
| 3 |
Keysight
KEYS
|
+4,09 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,38 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ultimate Software Group Inc
ULTI
|
+8,42 Mio. $ |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+4,41 Mio. $ |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+2,81 Mio. $ |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+2,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,31 % |
| 2 | Technologie | 14,51 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,6 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,22 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 241.000 $ | 0,05 % |
1.247
-110
| -8 % | -20.098 $ |
2015 Q1
17 Quartale
|
|
102
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 237.000 $ | 0,05 % |
2.932
-7.282
| -71 % | -581.273 $ |
2014 Q4
18 Quartale
|
|
103
Southwest Airlines
LUV
22 Mrd. $
| 236.000 $ | 0,05 % |
4.645
-590
| -11 % | -30.568 $ |
2014 Q2
20 Quartale
|
|
104
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,05 % |
3.485
-477
| -12 % | -31.955 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
105
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,3 Mrd. $
| 226.000 $ | 0,04 % |
4.923
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
106
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 226.000 $ | 0,04 % |
4.180
-360
| -8 % | -20.769 $ |
2016 Q3
11 Quartale
|
|
107
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 219.000 $ | 0,04 % |
1.411
-130
| -8 % | -20.039 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
108
Donaldson
DCI
10 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,04 % |
4.280
| – | – |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
109
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,75 Mrd. $
| 217.000 $ | 0,04 % |
3.470
| – | – |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
110
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 215.000 $ | 0,04 % |
+4.215
| Neu | +206.578 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
111
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 208.000 $ | 0,04 % |
1.000
-400
| -29 % | -79.231 $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
112
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,37 Mrd. $
| 181.000 $ | 0,04 % |
10.000
-4.000
| -29 % | -72.052 $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
113
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,38 Mrd. $
| – | – |
-20.363
| Geschlossen | -764.000 $ | – |
|
114
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
| – | – |
-1.200
| Geschlossen | -203.000 $ | – |
|
115
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| – | – |
-2.612
| Geschlossen | -130.000 $ | – |
|
116
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| – | – |
-6.007
| Geschlossen | -149.000 $ | – |
|
117
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
| – | – |
-1.200
| Geschlossen | -228.000 $ | – |
|
118
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| – | – |
-2.179
| Geschlossen | -226.000 $ | – |
|
119
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,17 Mrd. $
| – | – |
-2.098
| Geschlossen | -258.000 $ | – |
|
|
120
Nicht mehr gelistet
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| – | – |
-25.490
| Geschlossen | -8,42 Mio. $ | – |
|
|
HIV
121
Nicht mehr gelistet
CALYPTE BIOMEDICAL CORP NEW
HIV
| 0 $ | ﹤0,01 % |
595.888
| – | – |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
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BA
HJA
Portfolio-Rückblick von Cobiz Wealth für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Cobiz Wealth 122 Positionen im Wert von 506 Mio. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 519 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Cobiz Wealth zog im Q2 2019 netto 29,9 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 83 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ultimate Software Group Inc – eine Position im geschätzten Wert von 8,42 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Cobiz Wealth eine neue Position in HILL-ROM HOLDINGS, INC. im Wert von 5,04 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cobiz Wealth im Q2 2019 war HILL-ROM HOLDINGS, INC.: 48.163 Aktien im Wert von 5,04 Mio. $.
- Cobiz Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cobiz Wealth im Q2 2019 entfiel auf Comerica und belief sich schätzungsweise auf 4,41 Mio. $.
- Cobiz Wealth hat seine Position in Ultimate Software Group Inc im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cobiz Wealth machen im Q2 2019 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 506 Mio. $ aus.
- Cobiz Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Cobiz Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 506 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cobiz Wealth für Q2 2019 am 8. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .