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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 |
1251
Garde Capital
Seattle,
Washington
| 1,8 Mrd. $ | -430 Mio. $ | -19 % | 2,33 % | 67,6 % | 262 | 22,52 % | 5,4 |
|
| 1252 |
1252
Cardinal Point Capital Management
Toronto,
Ontario, Canada
| 1,8 Mrd. $ | +35 Mio. $ | +2 % | 1,58 % | 65,8 % | 309 | 13,27 % | 1,5 |
|
| 1253 |
1253
Roundview Capital
Princeton,
New Jersey
| 1,8 Mrd. $ | -30,2 Mio. $ | -2 % | 2,25 % | 86,4 % | 367 | 12,53 % | 6 |
|
| 1254 |
1254
Sienna Gestion
Paris,
France
| 1,8 Mrd. $ | +90,5 Mio. $ | +5 % | 4,57 % | – | 179 | 2,79 % | 1,1 |
|
| 1255 |
1255
Black Creek Investment Management
Toronto,
Ontario, Canada
| 1,8 Mrd. $ | +13,8 Mio. $ | +0,8 % | 3,3 % | 15 % | 28 | 10,71 % | 4,3 |
|
| 1256 |
AHT
1256
Amanah Holdings Trust
London,
| 1,79 Mrd. $ | +84,6 Mio. $ | +5 % | 34,2 % | – | 30 | 63,33 % | 0,4 |
|
| 1257 |
1257
Van Hulzen Asset Management
El Dorado Hills,
California
| 1,79 Mrd. $ | +380 Mio. $ | +27 % | 0,61 % | 93 % | 419 | 12,65 % | 3,8 |
|
| 1258 |
1258
Osborne Partners Capital Management
San Francisco,
California
| 1,78 Mrd. $ | -16,9 Mio. $ | -0,9 % | 3,48 % | 70,7 % | 204 | 6,86 % | 6,3 |
|
| 1259 |
SFG
1259
Sather Financial Group
Victoria,
Texas
| 1,78 Mrd. $ | +38,8 Mio. $ | +2 % | 6,37 % | 82,3 % | 132 | 15,15 % | 3,5 |
|
| 1260 |
1260
Hamilton Capital
Columbus,
Ohio
| 1,78 Mrd. $ | -239 Mio. $ | -12 % | 1,63 % | – | 169 | 14,2 % | 3 |
|
| 1261 |
1261
Strategy Capital
Los Altos,
California
| 1,77 Mrd. $ | +148 Mio. $ | +9 % | 13 % | 371 % | 12 | 8,33 % | 3,8 |
|
| 1262 |
1262
Albion Financial Group
Salt Lake City,
Utah
| 1,77 Mrd. $ | +43,7 Mio. $ | +3 % | 2,43 % | 79,6 % | 832 | 27,16 % | 3,4 |
|
| 1263 |
SCI
1263
S&CO Inc
Boston,
Massachusetts
| 1,77 Mrd. $ | +37,7 Mio. $ | +2 % | 5,06 % | 80 % | 230 | 7,39 % | 7,1 |
|
| 1264 |
1264
Cornerstone Wealth Group
Huntersville,
North Carolina
| 1,77 Mrd. $ | +78,3 Mio. $ | +5 % | 2,98 % | 108 % | 570 | 18,95 % | 2 |
|
| 1265 |
1265
PDS Planning
Dublin,
Ohio
| 1,77 Mrd. $ | +38,6 Mio. $ | +2 % | 0,61 % | 69,1 % | 653 | 10,41 % | 3,1 |
|
| 1266 |
1266
Portman Square Capital
London,
United Kingdom
| 1,77 Mrd. $ | -344 Mio. $ | -16 % | 0,49 % | 25,4 % | 113 | 39,82 % | 0,9 |
|
| 1267 |
1267
Beese Fulmer Investment Management
Canton,
Ohio
| 1,76 Mrd. $ | +32,1 Mio. $ | +2 % | 2,75 % | 124 % | 435 | 25,98 % | 5 |
|
| 1268 |
1268
Keystone Financial Group (Kentucky)
Lexington,
Kentucky
| 1,76 Mrd. $ | +76,8 Mio. $ | +5 % | 4,45 % | 134 % | 595 | 14,45 % | 2,5 |
|
| 1269 |
1269
Valley Wealth Managers
Paramus,
New Jersey
| 1,76 Mrd. $ | +28,5 Mio. $ | +2 % | 3,01 % | 118 % | 365 | 11,51 % | 4,1 |
|
| 1270 |
1270
DUMAC Inc
Durham,
North Carolina
| 1,75 Mrd. $ | +652 Mio. $ | +59 % | 4,89 % | – | 26 | 42,31 % | 0,6 |
|
| 1271 |
1271
Stephens Group Asset Management
Little Rock,
Arkansas
| 1,75 Mrd. $ | -18,9 Mio. $ | -1 % | 1,73 % | 51,4 % | 26 | 0 % | 7 |
|
| 1272 |
1272
Financiere des Professionnels
Montreal,
Quebec, Canada
| 1,75 Mrd. $ | -23,9 Mio. $ | -1 % | 2,55 % | 91,8 % | 422 | 38,63 % | 0,9 |
|
| 1273 |
1273
DDD Partners
Bellevue,
Washington
| 1,75 Mrd. $ | +146 Mio. $ | +9 % | 10,5 % | 85,9 % | 182 | 19,78 % | 2,4 |
|
| 1274 |
1274
Clear Harbor Asset Management
Stamford,
Connecticut
| 1,74 Mrd. $ | +120 Mio. $ | +7 % | 0,97 % | 106 % | 534 | 21,54 % | 3,9 |
|
| 1275 |
1275
AMI Asset Management
Los Angeles,
California
| 1,74 Mrd. $ | +4,67 Mio. $ | +0,3 % | 4,1 % | 96,6 % | 114 | 25,44 % | 3,6 |
|