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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1176 |
1176
Regal Investment Advisors
Kentwood,
Michigan
| 2 Mrd. $ | +70,7 Mio. $ | +4 % | 1,2 % | 71,6 % | 692 | 12,57 % | 3,1 |
|
| 1177 |
1177
Johnson Financial Group LLC (Colorado)
Denver,
Colorado
| 2 Mrd. $ | +139 Mio. $ | +7 % | 1,61 % | 66,9 % | 289 | 53,98 % | 1,8 |
|
| 1178 |
1178
Jordan Park Group
San Francisco,
California
| 2 Mrd. $ | +23,2 Mio. $ | +1 % | 0,18 % | 47,8 % | 70 | 8,57 % | 2,9 |
|
| 1179 |
1179
Fragasso Financial Advisors
Sewickley,
Pennsylvania
| 1,99 Mrd. $ | +113 Mio. $ | +6 % | 1,24 % | 73,7 % | 402 | 16,67 % | 3,6 |
|
| 1180 |
1180
Wesleyan Assurance Society
Birmingham,
United Kingdom
| 1,99 Mrd. $ | +7,01 Mio. $ | +0,4 % | 3,3 % | 114 % | 110 | 1,82 % | 5,8 |
|
| 1181 |
1181
Fifth Third Securities
Cincinnati,
Ohio
| 1,98 Mrd. $ | +231 Mio. $ | +13 % | 0,82 % | 62,7 % | 448 | 25,89 % | 2,2 |
|
| 1182 |
1182
Turtle Creek Wealth Advisors
Dallas,
Texas
| 1,98 Mrd. $ | +87,3 Mio. $ | +5 % | 3,77 % | 112 % | 555 | 16,22 % | 1,1 |
|
| 1183 |
1183
JFS Wealth Advisors
Hermitage,
Pennsylvania
| 1,98 Mrd. $ | -25,3 Mio. $ | -1 % | 0,54 % | 60 % | 2.340 | 10,38 % | 4,3 |
|
| 1184 |
1184
Woodley Farra Manion Portfolio Management
Indianapolis,
Indiana
| 1,98 Mrd. $ | -96,3 Mio. $ | -5 % | 0,06 % | 70,2 % | 139 | 9,35 % | 4,5 |
|
| 1185 |
1185
Leeward Investments
Boston,
Massachusetts
| 1,98 Mrd. $ | -222 Mio. $ | -10 % | 4,09 % | 88 % | 143 | 4,9 % | 3,4 |
|
| 1186 |
1186
Ruffer LLP
London,
United Kingdom
| 1,98 Mrd. $ | -853 Mio. $ | -30 % | 6,65 % | 123 % | 224 | 35,71 % | 1,3 |
|
| 1187 |
1187
Willis Investment Counsel
Gainesville,
Georgia
| 1,97 Mrd. $ | -129 Mio. $ | -6 % | 5,09 % | 65,3 % | 132 | 8,33 % | 5,5 |
|
| 1188 |
1188
PFG Advisors
Phoenix,
Arizona
| 1,96 Mrd. $ | -19,1 Mio. $ | -1 % | 0,16 % | 82,7 % | 848 | 16,98 % | 2,7 |
|
| 1189 |
1189
McKinley Carter Wealth Services
Wheeling,
West Virginia
| 1,96 Mrd. $ | +24,2 Mio. $ | +1 % | 0,05 % | 63,2 % | 333 | 5,71 % | 5,2 |
|
| 1190 |
1190
Symmetry Partners
Glastonbury,
Connecticut
| 1,96 Mrd. $ | -3,79 Mio. $ | -0,2 % | 0,64 % | 61,4 % | 405 | 38,77 % | 1,6 |
|
| 1191 |
1191
Roffman Miller Associates
Philadelphia,
Pennsylvania
| 1,95 Mrd. $ | +38 Mio. $ | +2 % | 3,24 % | 83,5 % | 92 | 5,43 % | 7,8 |
|
| 1192 |
1192
Atwood & Palmer
Kansas City,
Missouri
| 1,95 Mrd. $ | +72,5 Mio. $ | +4 % | 2,52 % | 90 % | 522 | 9,77 % | 5,5 |
|
| 1193 |
1193
Triglav Skladi
Ljubljana,
Slovenia
| 1,94 Mrd. $ | +44,5 Mio. $ | +2 % | 5,4 % | – | 210 | 20 % | 1 |
|
| 1194 |
1194
Aquamarine Financial
George Town,
| 1,94 Mrd. $ | +132 Mio. $ | +7 % | 1,01 % | – | 21 | 42,86 % | 0,6 |
|
| 1195 |
1195
Texas Capital Bank Wealth Management Services
Dallas,
Texas
| 1,94 Mrd. $ | +74,8 Mio. $ | +4 % | 4,02 % | 94,9 % | 375 | 10,93 % | 2,2 |
|
| 1196 |
1196
Rebalance
Palo Alto,
California
| 1,94 Mrd. $ | +33,9 Mio. $ | +2 % | 1,09 % | 47,6 % | 105 | 6,67 % | 2,8 |
|
| 1197 |
1197
Segment Wealth Management
Houston,
Texas
| 1,94 Mrd. $ | +12,9 Mio. $ | +0,7 % | 1,75 % | 108 % | 328 | 8,84 % | 4,7 |
|
| 1198 |
1198
Moody Lynn & Lieberson
Boston,
Massachusetts
| 1,93 Mrd. $ | +31,6 Mio. $ | +2 % | 3,94 % | 142 % | 278 | 9,71 % | 5,5 |
|
| 1199 |
1199
China Universal Asset Management Company
Shanghai,
China
| 1,92 Mrd. $ | +246 Mio. $ | +15 % | 6,16 % | 292 % | 549 | 11,84 % | 2,4 |
|
| 1200 |
1200
Easterly Investment Partners
Beverly,
Massachusetts
| 1,92 Mrd. $ | -49,9 Mio. $ | -3 % | 2,65 % | 64,1 % | 265 | 25,66 % | 2 |
|