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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 6.148 Fonds (~69 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5651 |
5651
Vavra Capital Management
Collegeville,
Pennsylvania
| 115 Mio. $ | +451.205 $ | +0,4 % | 0,22 % | – | 25 | 16 % | 0,6 |
|
| 5652 |
5652
MH & Associates Securities Management
Carlsbad,
California
| 115 Mio. $ | +3,2 Mio. $ | +3 % | 3,68 % | – | 103 | 3,88 % | 0,7 |
|
| 5653 |
KAM
5653
Kazazian Asset Management
Fort Lauderdale,
Florida
| 115 Mio. $ | +3,34 Mio. $ | +3 % | 0,26 % | – | 66 | 34,85 % | 1,8 |
|
| 5654 |
FCM
5654
Floyd Capital Management
Texarkana,
Texas
| 115 Mio. $ | -16,9 Mio. $ | -13 % | 2,12 % | – | 1 | 0 % | 1,8 |
|
| 5655 |
5655
Traub Capital Management
Needham,
Massachusetts
| 114 Mio. $ | +2,21 Mio. $ | +2 % | 2,91 % | – | 137 | 8,76 % | 1,1 |
|
| 5656 |
5656
Lakehouse Capital
Sydney NSW,
Australia
| 114 Mio. $ | +23,6 Mio. $ | +26 % | 23,5 % | 87,4 % | 12 | 0 % | 4,2 |
|
| 5657 |
AIM
5657
Athena Investment Management
Orinda,
California
| 114 Mio. $ | -54,6 Mio. $ | -32 % | 1,41 % | 88,5 % | 137 | 18,98 % | 3,9 |
|
| 5658 |
5658
Valued Retirements
Houston,
Texas
| 114 Mio. $ | +2,62 Mio. $ | +2 % | 2,43 % | 84,6 % | 110 | 19,09 % | 1,8 |
|
| 5659 |
5659
Unified Investment Management
Atlanta,
Georgia
| 114 Mio. $ | +5,35 Mio. $ | +5 % | 4,22 % | – | 157 | 14,65 % | 1,4 |
|
| 5660 |
5660
Arrow Capital
Sydney,
Australia
| 113 Mio. $ | -4,03 Mio. $ | -3 % | 4,85 % | – | 34 | 73,53 % | 0,3 |
|
| 5661 |
5661
Briggs Wealth Management
Glastonbury,
Connecticut
| 113 Mio. $ | +3,91 Mio. $ | +4 % | 0,63 % | – | 65 | 10,77 % | 0,6 |
|
| 5662 |
5662
Opus Financial Solutions
Downers Grove,
Illinois
| 113 Mio. $ | -10,8 Mio. $ | -9 % | 1,16 % | – | 125 | 24,8 % | 0,6 |
|
| 5663 |
5663
Eleva Capital
Paris,
France
| 113 Mio. $ | -230 Mio. $ | -67 % | 11,2 % | – | 43 | 83,72 % | 0,2 |
|
| 5664 |
IMT
5664
Investment Management Trust
Fitchburg,
Massachusetts
| 113 Mio. $ | +1,57 Mio. $ | +1 % | 3,31 % | – | 82 | 10,98 % | 0,5 |
|
| 5665 |
5665
Three Bearings Fiduciary Advisors
Hampton,
New Hampshire
| 113 Mio. $ | +1,5 Mio. $ | +1 % | 1,98 % | – | 316 | 4,11 % | 0,7 |
|
| 5666 |
5666
Redwood Family Wealth
Addison,
Texas
| 113 Mio. $ | -940.832 $ | -0,8 % | 1,52 % | – | 116 | 14,66 % | 0,7 |
|
| 5667 |
5667
JBGlobal.com
New York
| 113 Mio. $ | -1,35 Mio. $ | -1 % | 1,43 % | – | 35 | 8,57 % | 0,9 |
|
| 5668 |
5668
Townsend Financial Planning
Mt Sterling,
Kentucky
| 113 Mio. $ | -1,85 Mio. $ | -2 % | 2,16 % | – | 31 | 3,23 % | 0,7 |
|
| 5669 |
5669
Jefferson Bridge Capital
Nashville,
Tennessee
| 113 Mio. $ | -2,56 Mio. $ | -2 % | 1,9 % | – | 54 | 9,26 % | 0,7 |
|
| 5670 |
5670
Catalyst Investment Management
Windham,
New Hampshire
| 113 Mio. $ | +2,51 Mio. $ | +2 % | 0,48 % | – | 83 | 22,89 % | 0,6 |
|
| 5671 |
5671
FinArc Investments
Norwood,
Massachusetts
| 113 Mio. $ | +2,38 Mio. $ | +2 % | 3,99 % | – | 58 | 25,86 % | 0,5 |
|
| 5672 |
5672
AlphaCentric Advisors
San Juan,
Puerto Rico
| 113 Mio. $ | -5,41 Mio. $ | -5 % | 3,08 % | – | 292 | 27,4 % | 1,2 |
|
| 5673 |
5673
Variant Private Wealth
Tysons,
Virginia
| 113 Mio. $ | +23,6 Mio. $ | +27 % | 8,8 % | – | 47 | 14,89 % | 1,3 |
|
| 5674 |
5674
Royal Palms Capital
Whitefish,
Montana
| 113 Mio. $ | -1,16 Mio. $ | -1 % | 2,91 % | – | 61 | 16,39 % | 0,6 |
|
| 5675 |
5675
Stonebridge Wealth Management
Oak Brook,
Illinois
| 112 Mio. $ | +694.825 $ | +0,6 % | 0,65 % | – | 38 | 10,53 % | 1,1 |
|