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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.269 Fonds (~25 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 |
526
Arlington Financial Advisors
Santa Barbara,
California
| 796 Mio. $ | +8,8 Mio. $ | +1 % | 0,46 % | 67,6 % | 123 | 21,95 % | 3,3 |
|
| 527 |
527
Enclave Advisors
Austin,
Texas
| 793 Mio. $ | +3,08 Mio. $ | +0,4 % | 1,18 % | – | 152 | 21,05 % | 1,4 |
|
| 528 |
528
Perryman Financial Advisory
Dallas,
Texas
| 791 Mio. $ | +40 Mio. $ | +5 % | 5,57 % | – | 193 | 2,59 % | 0,7 |
|
| 529 |
529
Hudock Inc
Williamsport,
Pennsylvania
| 790 Mio. $ | +8,42 Mio. $ | +1 % | 0,5 % | 69,7 % | 233 | 10,3 % | 5,9 |
|
| 530 |
530
Human Investing
Lake Oswego,
Oregon
| 787 Mio. $ | +16 Mio. $ | +2 % | 0,16 % | 56,9 % | 113 | 12,39 % | 3,8 |
|
| 531 |
531
Financial Advisory Corporation
Grand Rapids,
Michigan
| 784 Mio. $ | +29,8 Mio. $ | +4 % | 0,76 % | – | 58 | 6,9 % | 1,5 |
|
| 532 |
532
Emerald Advisors
Bellevue,
Washington
| 781 Mio. $ | -14,6 Mio. $ | -2 % | 0,81 % | 71,8 % | 133 | 18,05 % | 3,6 |
|
| 533 |
533
Loftus Peak Pty Ltd
Sydney,
Australia
| 781 Mio. $ | +46,5 Mio. $ | +6 % | 1,96 % | – | 28 | 14,29 % | 0,2 |
|
| 534 |
534
Chatham Capital Group
Savannah,
Georgia
| 777 Mio. $ | -5,75 Mio. $ | -0,7 % | 0,51 % | 97 % | 209 | 7,18 % | 6,3 |
|
| 535 |
535
Prevail Innovative Wealth Advisors
Leawood,
Kansas
| 776 Mio. $ | +105 Mio. $ | +16 % | 3,71 % | 31,3 % | 306 | 42,48 % | 0,7 |
|
| 536 |
536
Alpine Bank Wealth Management
Grand Junction,
Colorado
| 773 Mio. $ | -6,16 Mio. $ | -0,8 % | 0,41 % | – | 450 | 14,67 % | 0,8 |
|
| 537 |
537
Pacific Sage Partners
Edmonds,
Washington
| 772 Mio. $ | +67,5 Mio. $ | +10 % | 4,28 % | 58,9 % | 148 | 10,14 % | 2,3 |
|
| 538 |
538
Seilern Investment Management
London,
United Kingdom
| 771 Mio. $ | -22,5 Mio. $ | -3 % | 9,22 % | – | 24 | 0 % | 1,6 |
|
| 539 |
539
Cigna Investments
Bloomfield,
Connecticut
| 770 Mio. $ | -2,36 Mio. $ | -0,3 % | 3,99 % | 154 % | 494 | 8,7 % | 6,6 |
|
| 540 |
540
Heirloom Wealth Management
Greenwood Village,
Colorado
| 769 Mio. $ | +79,4 Mio. $ | +12 % | 2,75 % | 81,8 % | 68 | 16,18 % | 2 |
|
| 541 |
541
Fourpath Capital Management
Oklahoma City,
Oklahoma
| 769 Mio. $ | +9,7 Mio. $ | +1 % | 2,43 % | 82,1 % | 243 | 13,17 % | 2,3 |
|
| 542 |
542
Ignite Planners
San Clemente,
California
| 769 Mio. $ | +39,7 Mio. $ | +5 % | 2,27 % | 83,8 % | 480 | 18,54 % | 2,2 |
|
| 543 |
543
Marquette Asset Management
Minneapolis,
Minnesota
| 766 Mio. $ | -12,7 Mio. $ | -2 % | 0,62 % | 69,6 % | 934 | 26,98 % | 1,4 |
|
| 544 |
544
Meiji Yasuda America
New York
| 764 Mio. $ | +166 Mio. $ | +28 % | 5,11 % | – | 60 | 10 % | 0,7 |
|
| 545 |
545
Skylands Capital
Milwaukee,
Wisconsin
| 762 Mio. $ | -51,9 Mio. $ | -6 % | 4,41 % | 61 % | 180 | 16,67 % | 5,3 |
|
| 546 |
546
Triasima Portfolio Management
Montreal,
Quebec, Canada
| 758 Mio. $ | +17,5 Mio. $ | +2 % | 2,25 % | 224 % | 161 | 36,02 % | 1,2 |
|
| 547 |
547
Sanders Morris Harris
Houston,
Texas
| 755 Mio. $ | +583 Mio. $ | +338 % | 1,34 % | 85,8 % | 329 | 78,42 % | 0,1 |
|
| 548 |
548
Secure Asset Management
Troy,
Michigan
| 753 Mio. $ | +39,4 Mio. $ | +6 % | 1,59 % | 97,2 % | 363 | 15,15 % | 2,2 |
|
| 549 |
549
Balboa Wealth Partners
Scottsdale,
Arizona
| 748 Mio. $ | +13,2 Mio. $ | +2 % | 2,77 % | 214 % | 513 | 18,13 % | 1,8 |
|
| 550 |
550
Covenant Asset Management
Chester,
New Jersey
| 746 Mio. $ | +151 Mio. $ | +25 % | 4,3 % | 177 % | 182 | 12,09 % | 4,5 |
|