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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 5.734 Fonds (~64 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5376 |
UPWM
5376
UMB Private Wealth Management
Kansas City,
Missouri
| 103 Mio. $ | – | – | 1,91 % | – | 1.409 | – | 0 |
|
| 5377 |
5377
Strategic Financial Group
Grand Haven,
Michigan
| 103 Mio. $ | -1,12 Mio. $ | -1 % | 2,08 % | – | 20 | 5 % | 0,5 |
|
| 5378 |
EAP
5378
Elevation Advisory Partners
Orlando,
Florida
| 103 Mio. $ | +5,44 Mio. $ | +6 % | 3,7 % | – | 54 | 16,67 % | 0,4 |
|
| 5379 |
5379
Gritstone Asset Management
Bethesda,
Maryland
| 103 Mio. $ | -846.158 $ | -0,8 % | 0,36 % | – | 226 | 36,73 % | 0,6 |
|
| 5380 |
5380
Provident Living Financial Services
Lehi,
Utah
| 103 Mio. $ | +1,43 Mio. $ | +1 % | 2,03 % | – | 54 | 9,26 % | 0,7 |
|
| 5381 |
5381
Parrish Capital
Kennesaw,
Georgia
| 103 Mio. $ | -1,09 Mio. $ | -1 % | 2,12 % | – | 88 | 5,68 % | 0,7 |
|
| 5382 |
PBK
5382
Peoples Bank (Kansas)
Pratt,
Kansas
| 103 Mio. $ | -339.121 $ | -0,3 % | 3,28 % | 74,5 % | 101 | 6,93 % | 2,6 |
|
| 5383 |
RCDBASW
5383
Rudd Co d/b/a Styre Wealth
Fort Worth,
Texas
| 103 Mio. $ | – | – | 2,29 % | – | 75 | – | 0 |
|
| 5384 |
5384
Langley Wealth Management
Corinth,
Mississippi
| 102 Mio. $ | -209.401 $ | -0,2 % | 1,68 % | – | 139 | 23,02 % | 0,2 |
|
| 5385 |
5385
Palladiem
Bryn Mawr,
Pennsylvania
| 102 Mio. $ | -883.658 $ | -0,9 % | 0,24 % | – | 142 | 9,86 % | 1,6 |
|
| 5386 |
5386
Guilbault Capital
Metairie,
Louisiana
| 102 Mio. $ | +2,44 Mio. $ | +2 % | 1,75 % | – | 81 | 19,75 % | 0,6 |
|
| 5387 |
5387
Schuylkill Financial
Wyomissing,
Pennsylvania
| 102 Mio. $ | -6,23 Mio. $ | -6 % | 2,19 % | – | 72 | 16,67 % | 0,2 |
|
| 5388 |
IWMO
5388
Integrated Wealth Management (Ohio)
Uniontown,
Ohio
| 102 Mio. $ | +6,9 Mio. $ | +7 % | 1,93 % | – | 104 | 17,31 % | 0,5 |
|
| 5389 |
5389
Financial Network Wealth Advisors
Murray,
Utah
| 101 Mio. $ | +2,73 Mio. $ | +3 % | 1,88 % | 57,7 % | 973 | 18,5 % | 1,4 |
|
| 5390 |
5390
Englebert Financial Advisers
Allentown,
Pennsylvania
| 101 Mio. $ | -478.139 $ | -0,5 % | 0,58 % | – | 80 | 41,25 % | 0,5 |
|
| 5391 |
5391
Katamaran Capital
London,
United Kingdom
| 101 Mio. $ | -24,5 Mio. $ | -19 % | 0,1 % | – | 49 | 57,14 % | 0,6 |
|
| 5392 |
5392
Aspen Private Advisors
Sioux Falls,
South Dakota
| 101 Mio. $ | +1,21 Mio. $ | +1 % | 0,33 % | – | 17 | 58,82 % | 0,1 |
|
| 5393 |
KFP
5393
Kroeger Financial Partners
Grass Valley,
California
| 101 Mio. $ | -2,6 Mio. $ | -3 % | 1,07 % | – | 143 | 11,19 % | 0,2 |
|
| 5394 |
5394
Chiron Capital Management
Tallahassee,
Florida
| 101 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | -10 % | 4,32 % | – | 144 | 18,75 % | 2,2 |
|
| 5395 |
5395
Sulzberger Capital Advisors
Miami,
Florida
| 101 Mio. $ | -1,91 Mio. $ | -2 % | 2,6 % | – | 59 | 15,25 % | 1,3 |
|
| 5396 |
5396
Transce3nd
Kyle,
Texas
| 100 Mio. $ | +89 Mio. $ | +785 % | 1,64 % | – | 533 | 69,61 % | 0,5 |
|
| 5397 |
AIP
5397
Alapocas Investment Partners
Beverly,
Massachusetts
| 100 Mio. $ | -2,22 Mio. $ | -2 % | 4,65 % | 58,3 % | 25 | 4 % | 3,4 |
|
| 5398 |
5398
Sage Investment Counsel
Franklin,
Tennessee
| 100 Mio. $ | +337.583 $ | +0,3 % | 0,9 % | – | 138 | 18,12 % | 1,4 |
|
| 5399 |
5399
Villanova Investment Management
Wayne,
Pennsylvania
| 100 Mio. $ | -5,23 Mio. $ | -5 % | 2,15 % | – | 62 | 20,97 % | 1,6 |
|
| 5400 |
5400
Ulrich Consultants & Investment Group
Albuquerque,
New Mexico
| 100 Mio. $ | – | – | 1,07 % | – | 47 | – | 1,6 |
|